Lumibird S.A. | Mid-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Lumibird S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 429,8M
Total des passifs 231,8M
Capitaux propres 198,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lumibird S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i210,1M206,6M194,3M166,4M129,5M
Coût des marchandises vendues i79,3M78,0M73,0M59,2M50,0M
Bénéfice brut i130,8M128,5M121,3M107,2M79,5M
Marge brute % i62,3%62,2%62,4%64,4%61,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---19,2M14,9M
Autres charges opérationnelles i30,5M29,9M28,1M23,0M21,5M
Total des charges opérationnelles i30,5M29,9M28,1M42,1M36,4M
Résultat opérationnel i14,9M18,4M16,3M19,7M10,1M
Marge opérationnelle % i7,1%8,9%8,4%11,8%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,7M1,1M126,0K-23,0K
Charges d'intérêts i6,3M4,2M3,3M2,3M1,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,5M7,5M14,4M17,6M7,2M
Impôt sur le revenu i834,0K327,0K3,1M3,7M1,6M
Taux d'imposition effectif % i12,8%4,4%21,4%21,3%21,6%
Résultat net i5,7M7,1M11,4M13,9M5,6M
Marge nette % i2,7%3,4%5,8%8,3%4,4%
Métriques clés
EBITDA i34,5M34,0M31,7M32,8M19,8M
BPA (de base) i€0,26€0,32€0,51€0,62€0,30
BPA (dilué) i€0,26€0,32€0,51€0,62€0,30
Actions ordinaires en circulation i2201038222268750222607842244991322444096
Actions diluées en circulation i2201038222268750222607842244991322444096

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lumibird S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i71,1M56,2M61,7M97,1M80,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i49,4M51,6M46,6M30,5M32,9M
Stocks i76,4M77,5M65,4M45,8M37,2M
Autres actifs courants-1,0K1,0K-1,0K-
Total des actifs courants i208,7M197,3M187,1M182,9M162,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,0M11,3M11,4M14,1M9,0M
Goodwill i214,1M203,7M193,3M187,8M178,4M
Actifs incorporels i70,0M58,5M53,4M47,3M40,0M
Placements à long terme00---
Autres actifs non courants--1,0K---
Total des actifs non courants i221,1M208,0M184,9M164,8M143,1M
Total des actifs i429,8M405,2M372,0M347,6M305,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,0M17,6M18,1M13,2M12,0M
Dette à court terme i19,0M16,5M65,6M14,2M16,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,4M15,0M13,0M3,3M2,8M
Total des passifs courants i79,5M74,1M119,8M57,9M57,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i142,0M128,6M48,6M97,9M71,5M
Passifs d'impôts différés i2,8M1,9M2,6M869,0K603,0K
Autres passifs non courants-2,0K1,0K438,0K1,0K-
Total des passifs non courants i152,3M137,8M58,8M108,4M84,0M
Total des passifs i231,8M211,9M178,6M166,3M141,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i22,5M22,5M22,5M22,5M22,5M
Bénéfices non distribués i99,2M93,8M88,1M13,9M5,6M
Actions propres i7,5M6,7M3,6M--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i198,0M193,3M193,4M181,3M164,1M
Métriques clés
Dette totale i161,1M145,1M114,2M112,0M88,3M
Fonds de roulement i129,2M123,2M67,3M124,9M104,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lumibird S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i5,7M7,1M11,4M13,9M5,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i----0
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i11,7M9,8M16,0M17,4M6,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-22,9M-25,3M-20,7M-18,2M-12,3M
Acquisitions i-50,0K-20,6M-8,1M-2,1M-54,2M
Achats de placements i-234,0K-296,0K-745,0K-8,3M-610,0K
Ventes de placements i361,0K44,0K174,0K27,0K27,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-22,8M-46,2M-29,3M-28,6M-67,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i81,3M50,7M15,2M38,3M57,1M
Remboursement de dette i-71,9M-21,9M-18,8M-18,1M-3,9M
Flux de trésorerie de financement i9,4M28,7M-3,6M20,4M50,6M
Flux de trésorerie libre i11,4M-4,9M-28,0M6,5M747,0K
Variation nette de trésorerie i-1,7M-7,6M-16,9M9,2M-9,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lumibird S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 70,00
P/E prospectif 33,09
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 1,91
Ratio PEG 33,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,71 %
Marge opérationnelle 12,01 %
Rendement des capitaux propres 2,91 %
Rendement de l'actif 2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,63
Ratio dette/capitaux propres 81,34
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) €0,26
Valeur comptable par action €9,00
Chiffre d'affaires par action €9,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lbird400,6M70,002,022,91 %2,71 %81,34
bioMérieux S.A 15,0B35,003,5710,68 %10,86 %11,65
Eurofins Scientific 12,2B30,013,538,68 %6,05 %88,06
Eurofins Cerep SAS 92,8M12,97-10,49 %17,67 %0,46
Klea Holding 64,5M17,872,275,35 %8,14 %21,13
Predilife S.A 12,3M---4 653,75 %97,76 %-1,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.