Lhyfe S.A.S. | Mid-cap | Basic Materials
€3,24
1,09 %
| Comparaison de l'action Lhyfe S.A.S :
Lhyfe S.A.S contre Arkema S.ALhyfe S.A.S contre Explosifs ProduitsLhyfe S.A.S contre Carbios S.ALhyfe S.A.S contre Afyn SASLhyfe S.A.S contre Plasticos CompuestosLhyfe S.A.S contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 222,5M
Total des passifs 150,8M
Capitaux propres 71,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,1M1,3M570,0K197,0K3,0K
Coût des marchandises vendues i891,0K645,0K394,0K176,0K0
Bénéfice brut i4,2M672,0K176,0K21,0K3,0K
Marge brute % i82,5%51,0%30,9%10,7%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i---380,0K141,0K
Ventes, générales et administratives i4,0M5,0M3,3M1,3M145,0K
Autres charges opérationnelles i6,4M4,5M2,5M882,0K368,0K
Total des charges opérationnelles i10,4M9,5M5,8M2,6M654,0K
Résultat opérationnel i-27,9M-33,9M-18,1M-5,7M-1,3M
Marge opérationnelle % i-546,5%-2 571,4%-3 173,5%-2 877,7%-43 200,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,6M2,3M267,0K8,0K6,0K
Charges d'intérêts i1,1M595,0K6,8M3,1M314,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-27,8M-32,8M-25,8M-8,7M-1,6M
Impôt sur le revenu i004,0K00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-29,2M-33,6M-25,8M-8,7M-1,6M
Marge nette % i-572,4%-2 548,0%-4 529,6%-4 428,4%-53 300,0%
Métriques clés
EBITDA i-21,1M-28,5M-17,9M-5,4M-1,3M
BPA (de base) i€-0,61€-0,70€-0,70€-0,45€-0,08
BPA (dilué) i€-0,61€-0,70€-0,70€-0,45€-0,08
Actions ordinaires en circulation i4785948947840000368842861933690019336900
Actions diluées en circulation i4785948947840000368842861933690019336900

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i72,1M114,3M144,5M49,9M7,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,0M604,0K45,0K211,0K0
Stocks i248,0K176,0K142,0K0-
Autres actifs courants5,0K2,0K1,0K43,0K268,0K
Total des actifs courants i95,8M125,8M149,8M52,5M7,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,3M9,3M6,3M3,9M106,0K
Goodwill i18,3M11,0M4,7M1,7M611,0K
Actifs incorporels i18,3M11,0M4,7M1,7M611,0K
Placements à long terme00---
Autres actifs non courants1,0K--1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i126,6M74,7M22,9M10,1M2,2M
Total des actifs i222,5M200,5M172,7M62,6M9,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,2M6,0M2,6M1,6M544,0K
Dette à court terme i9,1M4,4M3,0M3,2M108,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,8M5,9M2,5M863,0K196,0K
Total des passifs courants i51,4M29,3M10,9M6,9M946,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i71,0M49,3M19,4M55,1M4,8M
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants--1,0K-2,0K-
Total des passifs non courants i99,4M68,8M28,2M61,8M6,3M
Total des passifs i150,8M98,1M39,1M68,7M7,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i480,0K479,0K479,0K2,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-29,1M-33,5M-25,8M-8,7M-1,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i71,7M102,4M133,6M-6,2M2,5M
Métriques clés
Dette totale i80,2M53,7M22,4M58,3M4,9M
Fonds de roulement i44,4M96,5M138,8M45,5M6,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-29,2M-33,6M-25,8M-8,7M-1,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-1,4M2,6M719,0K59,0K0
Variations du fonds de roulement i-4,6M-732,0K177,0K-268,0K21,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-34,6M-31,3M-18,2M-6,4M-1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-27,1M-34,1M-8,4M-3,7M-1,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--1,5M-373,0K-12,0K-25,0K
Ventes de placements i441,0K----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,6M-37,8M-9,8M-3,7M-1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i15,8M31,9M123,0M47,9M0
Remboursement de dette i-2,3M-1,1M-285,0K-35,0K0
Flux de trésorerie de financement i26,3M39,5M125,1M52,3M2,0M
Flux de trésorerie libre i-62,0M-63,0M-26,6M-9,4M-2,6M
Variation nette de trésorerie i-35,0M-29,6M97,1M42,3M-707,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lhyfe S.A.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,35
P/E prospectif -10,97
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 30,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 82,53 %
Marge opérationnelle -458,65 %
Rendement des capitaux propres -33,53 %
Rendement de l'actif -8,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 111,86
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) €-0,61
Valeur comptable par action €1,50
Chiffre d'affaires par action €0,11

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lhyfe156,3M-5,352,17-33,53 %82,53 %111,86
Arkema S.A 4,8B25,160,782,93 %2,39 %50,89
Explosifs Produits 416,3M17,532,4715,66 %4,73 %61,75
Carbios S.A 164,9M-5,160,83-15,26 %0,00 %22,87
Afyn SAS 68,8M-1,31-17,04 %-6,08 %6,29
Plasticos Compuestos 13,3M-1,00-1,20 %-0,36 %95,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.