Malteries Franco-Belges S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
€890,00
-0,56 %
| Comparaison de l'action Malteries :
Malteries contre L'Oréal S.AMalteries contre Danone S.AMalteries contre Pernod Ricard S.AMalteries contre Carrefour S.AMalteries contre CotyMalteries contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 341,1M
Total des passifs 36,7M
Capitaux propres 304,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Malteries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i145,1M132,1M102,0M88,8M86,2M
Coût des marchandises vendues i123,3M127,1M98,4M81,6M76,7M
Bénéfice brut i21,8M5,0M3,7M7,3M9,5M
Marge brute % i15,0%3,8%3,6%8,2%11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,4M7,8M6,0M4,5M4,5M
Autres charges opérationnelles i167,0K-461,0K-7,1M45,0K209,0K
Total des charges opérationnelles i8,5M7,3M-1,0M4,5M4,7M
Résultat opérationnel i13,3M-2,3M4,7M2,8M4,8M
Marge opérationnelle % i9,1%-1,7%4,6%3,1%5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,9M1,6M654,0K196,0K52,0K
Charges d'intérêts i53,0K-92,0K41,0K63,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i48,5M27,0M16,6M19,3M20,6M
Impôt sur le revenu i3,9M-221,0K1,3M1,9M1,6M
Taux d'imposition effectif % i8,0%-0,8%7,8%9,9%8,0%
Résultat net i44,6M27,2M15,3M17,4M19,0M
Marge nette % i30,8%20,6%15,0%19,6%22,0%
Métriques clés
EBITDA i51,5M1,3M20,3M22,7M24,5M
BPA (de base) i€89,92€54,90€30,90€35,10€38,20
BPA (dilué) i€89,92€54,90€30,90€35,10€38,20
Actions ordinaires en circulation i495984495984495984495984495984
Actions diluées en circulation i495984495984495984495984495984

Tendance du compte de résultat

Bilan de Malteries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i69,7M63,2M76,1M78,8M12,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i25,8M26,0M29,0M6,9M5,6M
Stocks i22,9M28,4M23,5M17,9M21,2M
Autres actifs courants35,0K25,0K15,0K15,0K15,0K
Total des actifs courants i118,4M117,6M130,0M103,7M39,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i66,0M64,1M63,0M62,2M60,2M
Goodwill i6,0K6,0K3,0K4,0K14,0K
Actifs incorporels i6,0K6,0K3,0K4,0K14,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K-1,0K--
Total des actifs non courants i222,7M186,4M155,7M139,9M209,5M
Total des actifs i341,1M304,1M285,7M243,6M248,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,8M30,7M39,8M17,6M17,8M
Dette à court terme i206,0K160,0K147,0K117,0K40,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,0K6,0K54,0K20,0K22,0K
Total des passifs courants i27,7M30,8M40,0M18,1M17,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3M1,3M7,0K30,0K63,0K
Passifs d'impôts différés i7,1M6,9M6,7M5,4M4,9M
Autres passifs non courants--1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i9,0M9,2M7,8M6,4M6,1M
Total des passifs i36,7M40,0M47,7M24,5M24,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,1M15,1M15,1M15,1M15,1M
Bénéfices non distribués i293,2M249,8M222,6M207,3M212,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i304,4M264,0M238,0M219,0M224,9M
Métriques clés
Dette totale i1,6M1,5M154,0K147,0K103,0K
Fonds de roulement i90,6M86,8M90,0M85,6M21,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Malteries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i44,6M27,2M15,3M17,4M19,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i5,7M-2,3M-26,9M4,2M-3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i47,5M23,4M-12,2M21,5M15,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-10,4M-5,7M-3,3M-2,8M-6,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----76,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-10,4M-5,7M-3,3M-2,8M-6,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,9M---22,5M-2,7M
Émission de dette i229,0K0---
Remboursement de dette i-128,0K0---
Flux de trésorerie de financement i958,0K1,5M588,0K-22,4M-2,7M
Flux de trésorerie libre i5,5M-14,4M-3,3M89,0M19,2M
Variation nette de trésorerie i38,2M19,2M-14,9M-3,8M6,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Malteries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,38
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 3,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,30 %
Marge opérationnelle 5,75 %
Rendement des capitaux propres 14,18 %
Rendement de l'actif 2,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,04
Ratio dette/capitaux propres 0,47
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) €85,71
Valeur comptable par action €639,90
Chiffre d'affaires par action €282,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
malt441,4M10,381,3914,18 %30,30 %0,47
L'Oréal S.A 217,1B35,596,9620,16 %13,96 %28,31
Danone S.A 47,9B25,872,9911,71 %6,73 %95,50
Pernod Ricard S.A 25,9B23,621,576,48 %9,81 %79,07
Carrefour S.A 9,2B27,850,903,64 %0,34 %207,54
Coty 3,6B39,880,83-9,03 %-6,60 %104,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.