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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 349,4M
Total des passifs 32,0M
Capitaux propres 317,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Malteries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 145,1M 132,1M 102,0M 88,8M 86,2M
Coût des marchandises vendues i 125,0M 127,1M 98,4M 81,6M 76,7M
Bénéfice brut i 20,1M 5,0M 3,7M 7,3M 9,5M
Marge brute % i 13,9% 3,8% 3,6% 8,2% 11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,7M 7,8M 6,0M 4,5M 4,5M
Autres charges opérationnelles i 167,0K -461,0K -7,1M 45,0K 209,0K
Total des charges opérationnelles i 6,8M 7,3M -1,0M 4,5M 4,7M
Résultat opérationnel i 13,3M -2,3M 4,7M 2,8M 4,8M
Marge opérationnelle % i 9,1% -1,7% 4,6% 3,1% 5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 1,6M 654,0K 196,0K 52,0K
Charges d'intérêts i 46,0K - 92,0K 41,0K 63,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 48,5M 27,0M 16,6M 19,3M 20,6M
Impôt sur le revenu i 3,9M -221,0K 1,3M 1,9M 1,6M
Taux d'imposition effectif % i 8,0% -0,8% 7,8% 9,9% 8,0%
Résultat net i 44,6M 27,2M 15,3M 17,4M 19,0M
Marge nette % i 30,7% 20,6% 15,0% 19,6% 22,0%
Métriques clés
EBITDA i 51,5M 1,3M 20,3M 22,7M 24,5M
BPA (de base) i €89,92 €54,90 €30,90 €35,10 €38,20
BPA (dilué) i €89,92 €54,90 €30,90 €35,10 €38,20
Actions ordinaires en circulation i 495984 495984 495984 495984 495984
Actions diluées en circulation i 495984 495984 495984 495984 495984

Tendance du compte de résultat

Bilan de Malteries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 69,7M 63,2M 76,1M 78,8M 12,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 25,8M 26,0M 29,0M 6,9M 5,6M
Stocks i 22,9M 28,4M 23,5M 17,9M 21,2M
Autres actifs courants 35,0K 25,0K 15,0K 15,0K 15,0K
Total des actifs courants i 118,4M 117,6M 130,0M 103,7M 39,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 67,6M 65,6M 63,1M 62,2M 60,2M
Goodwill i 6,0K 6,0K 3,0K 4,0K 14,0K
Actifs incorporels i 6,0K 6,0K 3,0K 4,0K 14,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 2,0K -1,0K - -
Total des actifs non courants i 222,7M 186,4M 155,7M 139,9M 209,5M
Total des actifs i 341,1M 304,1M 285,7M 243,6M 248,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,8M 30,7M 39,8M 17,6M 17,8M
Dette à court terme i 206,0K 160,0K 147,0K 117,0K 40,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,0K 6,0K 54,0K 20,0K 22,0K
Total des passifs courants i 27,7M 30,8M 40,0M 18,1M 17,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3M 1,3M 7,0K 30,0K 63,0K
Passifs d'impôts différés i 7,1M 6,9M 6,7M 5,4M 4,9M
Autres passifs non courants - - 1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 9,0M 9,2M 7,8M 6,4M 6,1M
Total des passifs i 36,7M 40,0M 47,7M 24,5M 24,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M
Bénéfices non distribués i 293,2M 249,8M 222,6M 207,3M 212,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 304,4M 264,0M 238,0M 219,0M 224,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,6M 1,5M 154,0K 147,0K 103,0K
Fonds de roulement i 90,6M 86,8M 90,0M 85,6M 21,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Malteries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 44,6M 27,2M 15,3M 17,4M 19,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,7M -2,3M -26,9M 4,2M -3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 47,5M 23,4M -12,2M 21,5M 15,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,4M -5,7M -3,3M -2,8M -6,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 76,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -10,4M -5,7M -3,3M -2,8M -6,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,9M - - -22,5M -2,7M
Émission de dette i 229,0K 0 - - -
Remboursement de dette i -128,0K 0 - - -
Flux de trésorerie de financement i 958,0K 1,5M 588,0K -22,4M -2,7M
Flux de trésorerie libre i 5,5M -14,4M -3,3M 89,0M 19,2M
Variation nette de trésorerie i 38,1M 19,2M -14,9M -3,8M 6,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Malteries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,60
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 3,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,07 %
Marge opérationnelle 0,76 %
Rendement des capitaux propres 8,52 %
Rendement de l'actif 0,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,44
Ratio dette/capitaux propres 0,38
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) €74,99
Valeur comptable par action €697,77
Chiffre d'affaires par action €246,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MALT 429,0M 11,60 1,25 8,52 % 23,07 % 0,38
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Carrefour S.A 11,6B 11,83 1,08 8,64 % 0,38 % 180,58
L.D.C. S.A 3,7B 14,16 1,53 11,33 % 3,78 % 30,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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