Grupo Media Capital, SGPS, S.A. | Small-cap | Communication Services
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Grupo Media Capital contre Sporting Clube deGrupo Media Capital contre Sport Lisboa eGrupo Media Capital contre Futebol Clube doGrupo Media Capital contre Sporting Clube deGrupo Media Capital contre NOS SGPS S.AGrupo Media Capital contre PSI 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,8M
Bénéfice brut -1,4M -7,40 %
Résultat opérationnel -5,9M -31,40 %
Résultat net -6,1M -32,30 %
BPA (dilué) €-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 197,6M
Total des passifs 97,8M
Capitaux propres 99,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -4,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i161,6M143,5M145,2M135,9M120,7M
Coût des marchandises vendues i103,3M94,6M100,2M99,1M87,6M
Bénéfice brut i58,3M48,9M44,9M36,8M33,1M
Marge brute % i36,1%34,1%31,0%27,1%27,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i474,7K646,1K626,0K-875,1K1,6M
Total des charges opérationnelles i474,7K646,1K626,0K-875,1K1,6M
Résultat opérationnel i15,4M1,9M-4,4M-8,1M-14,4M
Marge opérationnelle % i9,5%1,3%-3,0%-6,0%-11,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,3K36,7K0306,5K0
Charges d'intérêts i2,4M2,0M2,7M2,6M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i12,3M-611,3K-13,6M-10,7M-16,7M
Impôt sur le revenu i3,1M-930,6K-1,5M-1,2M-2,1M
Taux d'imposition effectif % i25,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i9,3M319,3K36,7M-4,1M-11,1M
Marge nette % i5,7%0,2%25,3%-3,0%-9,2%
Métriques clés
EBITDA i22,1M8,8M2,7M-21,1K-7,1M
BPA (de base) i€0,11€0,00€0,43€-0,05€-0,13
BPA (dilué) i€0,11€0,00€0,43€-0,05€-0,13
Actions ordinaires en circulation i8451318084513180845131808451318084513180
Actions diluées en circulation i8451318084513180845131808451318084513180

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,5M11,9M7,2M2,8M23,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i17,7M12,2M14,8M17,2M22,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants14,6M17,5M14,6M17,2M21,2M
Total des actifs courants i47,4M50,1M43,0M67,2M69,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i111,3M105,0M121,7M109,7M127,1M
Goodwill i201,3M201,0M201,0M245,6M246,7M
Actifs incorporels i54,5M54,2M54,2M61,6M62,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants803,8K1,1M1,3M1,8M1,9M
Total des actifs non courants i150,2M150,6M150,0M157,5M181,1M
Total des actifs i197,6M200,7M193,1M224,7M251,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,6M18,8M14,1M17,7M21,2M
Dette à court terme i3,0M3,9M3,7M5,4M55,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,8M7,3M7,3M6,5M8,2M
Total des passifs courants i68,0M70,9M63,3M71,5M119,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i28,8M28,5M24,8M75,8M48,4M
Passifs d'impôts différés i610,0K753,8K821,2K888,8K956,2K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i29,8M32,2M28,9M79,9M53,8M
Total des passifs i97,8M103,1M92,2M151,4M173,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i89,6M89,6M89,6M89,6M89,6M
Bénéfices non distribués i9,3M319,3K36,7M-4,1M-11,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i99,8M97,6M100,8M73,3M78,0M
Métriques clés
Dette totale i31,8M32,4M28,4M81,1M103,8M
Fonds de roulement i-20,6M-20,9M-20,3M-4,3M-49,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,5M-4,7M-4,9M-2,8M-2,7M
Acquisitions i-0-1,5K0-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-067,3M00
Flux de trésorerie d'investissement i-4,5M-4,7M62,4M-2,8M-2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,6M--10,0M--
Émission de dette i270,0M31,0M144,0M146,6M14,9M
Remboursement de dette i-269,9M-25,8M-195,4M-165,7M-4,0M
Flux de trésorerie de financement i-10,6M4,8M-62,0M-20,7M10,8M
Flux de trésorerie libre i7,9M4,5M4,0M5,7M13,9M
Variation nette de trésorerie i-15,1M110,9K436,4K-23,5M8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grupo Media Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,73
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 0,97
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,57 %
Marge opérationnelle 7,65 %
Rendement des capitaux propres 9,38 %
Rendement de l'actif 1,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 31,84
Bêta 1,76

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €1,18
Chiffre d'affaires par action €1,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mcp136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84
Sporting Clube de 197,8M15,175,39-60,45 %-22,61 %471,04
Sport Lisboa e 137,7M2,181,10-38,31 %18,66 %166,35
Futebol Clube do 32,9M1,21-27,06 %-1,38 %-1,31
Sporting Clube de 18,4M1,030,427,64 %22,86 %-7,04
NOS SGPS S.A 2,0B8,142,0324,68 %13,66 %180,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.