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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 625,1M
Total des passifs 421,2M
Capitaux propres 203,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 844,7M 827,6M 831,3M 799,1M 766,7M
Coût des marchandises vendues i 673,2M 658,3M 650,5M 623,2M 601,5M
Bénéfice brut i 171,4M 169,3M 180,7M 175,9M 165,2M
Marge brute % i 20,3% 20,5% 21,7% 22,0% 21,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 73,9M 70,5M
Autres charges opérationnelles i 84,3M 86,8M 94,2M 74,8M 71,4M
Total des charges opérationnelles i 84,3M 86,8M 94,2M 148,7M 141,9M
Résultat opérationnel i 14,8M 15,4M 15,3M 14,9M 3,7M
Marge opérationnelle % i 1,8% 1,9% 1,8% 1,9% 0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 790,3K 233,5K 207,5K 157,5K 272,2K
Charges d'intérêts i 14,5M 13,5M 7,8M 8,5M 7,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 17,7M 16,9M 17,2M 19,8M -8,2M
Impôt sur le revenu i 3,4M 2,5M 5,3M 10,3M -1,8M
Taux d'imposition effectif % i 19,4% 14,9% 31,0% 51,8% 0,0%
Résultat net i 18,4M 18,2M 10,5M 9,5M -7,2M
Marge nette % i 2,2% 2,2% 1,3% 1,2% -0,9%
Métriques clés
EBITDA i 41,6M 41,5M 43,7M 40,6M 11,2M
BPA (de base) i €0,56 €0,52 €0,18 €0,10 €-0,76
BPA (dilué) i €0,56 €0,52 €0,18 €0,10 €-0,76
Actions ordinaires en circulation i 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000
Actions diluées en circulation i 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,0M 16,7M 11,9M 14,3M 19,7M
Placements à court terme i 79,1M 11,4M 11,7M 12,7M 8,8M
Créances clients i 76,0M 94,6M 95,0M 94,0M 87,3M
Stocks i 68,5M 71,3M 74,5M 67,8M 65,5M
Autres actifs courants 3,4K 2,0K 15,3K 56,7K -1
Total des actifs courants i 282,1M 230,0M 237,5M 218,6M 208,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,8M 40,4M 39,0M 38,0M 37,5M
Goodwill i 298,7M 324,9M 333,6M 337,6M 325,0M
Actifs incorporels i 49,1M 57,4M 64,8M 68,4M 67,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1 -2 -2 -3 -3
Total des actifs non courants i 373,6M 395,1M 389,9M 384,5M 383,7M
Total des actifs i 655,8M 625,1M 627,4M 603,1M 592,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 73,2M 101,8M 95,3M 86,0M 85,5M
Dette à court terme i 121,9M 105,8M 118,6M 120,6M 147,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,4M 13,2M 16,1M 11,7M 9,3M
Total des passifs courants i 245,7M 261,5M 272,6M 262,8M 280,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 126,5M 143,1M 150,0M 147,9M 126,6M
Passifs d'impôts différés i 7,3M 8,0M 8,3M 8,6M 8,6M
Autres passifs non courants -4 -2 -1 57,9K 630,4K
Total des passifs non courants i 203,1M 159,7M 171,8M 172,3M 151,1M
Total des passifs i 448,8M 421,2M 444,4M 435,2M 431,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0M 100,0M 100,0M 100,0M 100,0M
Bénéfices non distribués i 18,8M 18,0M 7,9M 4,3M 2,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 207,0M 203,9M 182,9M 168,0M 160,1M
Métriques clés
Dette totale i 248,5M 248,9M 268,6M 268,5M 273,7M
Fonds de roulement i 36,5M -31,5M -35,2M -44,2M -72,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,3M -2,0M -3,0M -903,3K -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -17,2M -340,8K -1,3M -5,0M -2,3M
Ventes de placements i 303,8K 515,4K 20 0 2,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -29,5M 3,5M -4,1M -8,1M -5,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -8,9M -2,9M
Dividendes versés i -4,3M -6,6M -5,0M -4,2M -9,8M
Émission de dette i 1,0B 579,0M 804,5M 1,1B 1,0B
Remboursement de dette i -1,0B -604,2M -803,2M -1,1B -983,1M
Flux de trésorerie de financement i 27,5M -28,1M 3,2M 2,5M 15,6M
Flux de trésorerie libre i 10,4M 35,5M 11,0M 13,0M 5,5M
Variation nette de trésorerie i -1,9M -24,6M -928,2K -5,6M 9,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Farminveste

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,00
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,32 %
Marge opérationnelle 2,17 %
Rendement des capitaux propres 6,92 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 120,02
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) €-1,18
Valeur comptable par action €7,50
Chiffre d'affaires par action €42,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLFMV 83,2M 12,00 0,55 6,92 % 1,32 % 120,02
SAMBA DIGITAL SGPS 148,0M 116,67 5,87 -0,38 % -1,29 % 0,02
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Glintt - Global 104,4M 15,38 1,30 6,67 % 3,82 % 50,53
Futebol Clube do 61,2M 1,21 - 18,51 % 26,24 % -5,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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