Hydro-Exploitations (MLHYE) | Analyse financière et états financiers
Hydro-Exploitations S.A. | Small-cap | Industrials
Hydro-Exploitations S.A. | Small-cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
116,5M
Bénéfice brut
65,7M
56,35 %
Résultat d'exploitation
2,8M
2,37 %
Bénéfice net
2,8M
2,36 %
Métriques du bilan
Total des actifs
41,2M
Total des passifs
11,1M
Capitaux propres
30,1M
Dette sur capitaux propres
0,37
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-553,7K
Flux de trésorerie disponible
-2,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 116,5M | 92,8M | 92,9M | 94,3M | 86,3M |
| Coût des marchandises vendues | 50,9M | 32,9M | 31,6M | 31,5M | 26,0M |
| Bénéfice brut | 65,7M | 59,9M | 61,4M | 62,9M | 60,3M |
| Charges d'exploitation | 6,6M | 5,7M | 5,7M | 5,6M | 5,1M |
| Résultat d'exploitation | 2,8M | 1,5M | 3,5M | 4,3M | 3,9M |
| Bénéfice avant impôts | 3,3M | 2,0M | 3,6M | 5,0M | 3,9M |
| Impôt sur le revenu | 539,0K | 333,0K | 595,0K | 915,0K | 595,0K |
| Bénéfice net | 2,8M | 1,7M | 3,0M | 4,1M | 3,3M |
| BPA (dilué) | - | 131,64 € | 231,73 € | 315,05 € | 257,14 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 31,1M | 28,4M | 28,9M | 22,8M | 25,9M |
| Actifs non courants | 10,1M | 11,3M | 9,9M | 15,6M | 9,4M |
| Total des actifs | 41,2M | 39,6M | 38,8M | 38,3M | 35,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 9,0M | 9,9M | 10,0M | 11,5M | 11,3M |
| Passifs non courants | 2,1M | 1,7M | 1,8M | 1,9M | 2,2M |
| Total des passifs | 11,1M | 11,6M | 11,8M | 13,4M | 13,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 30,1M | 28,0M | 26,9M | 24,9M | 21,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 2,8M | 1,7M | 3,0M | 4,1M | 3,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -553,7K | 2,7M | 4,0M | 4,7M | -825,1K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -3,1M | -1,4M | -1,4M | -1,1M | -1,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -115,6K | -2,9M | -1,4M | -1,1M | -1,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -650,0K | -650,0K | -975,0K | -975,0K | - |
| Flux de trésorerie de financement | -650,0K | -650,0K | -975,0K | -975,0K | - |
| Flux de trésorerie disponible | -2,0M | 2,7M | 4,7M | 4,9M | 1,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Hydro-Exploitations
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
0,83
Prix sur valeur comptable
3,52
Prix sur ventes
0,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,42 %
Marge d'exploitation
-34,62 %
Rendement des capitaux propres
-7,46 %
Rendement des actifs
-2,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,48
Bêta
0,44
Données par action
BPA (12 derniers mois)
140,06 €
Valeur comptable par action
32,92 €
Chiffre d'affaires par action
19,38 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlhye | 1,5M | 0,83 | 3,52 | -7,46 % | -8,42 % | - |
| Assystem S.A | 580,3M | 75,74 | 1,98 | 1,91 % | 1,36 % | 38,72 |
| 21Shares Avalanche | 123,4M | 1,63 | 0,32 | 126,88 % | 30,93 % | 0,00 |
| Groupe ETPO S.A | 103,3M | 13,68 | 1,47 | 12,57 % | 5,20 % | 25,19 |
| Televerbier S.A | 77,0M | 74,32 | 0,53 | 0,69 % | 1,39 % | 24,21 |
| Agricultural Bank of | 668,8K | - | - | 0,00 % | -11,01 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.