Hydro-Exploitations (MLHYE) | Analyse financière et états financiers
Hydro-Exploitations S.A. | Small-cap | Industrials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 124,7M | 99,3M | 99,4M | 100,9M | 86,3M |
| Coût des marchandises vendues | 54,4M | 35,2M | 33,8M | 33,7M | 26,0M |
| Bénéfice brut | 70,3M | 64,1M | 65,7M | 67,3M | 60,3M |
| Marge brute % | 56,4% | 64,6% | 66,0% | 66,6% | 69,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 7,1M | 6,1M | 6,1M | 6,0M | 5,1M |
| Total des charges opérationnelles | 7,1M | 6,1M | 6,1M | 6,0M | 5,1M |
| Résultat opérationnel | 3,0M | 1,6M | 3,7M | 4,6M | 3,9M |
| Marge opérationnelle % | 2,4% | 1,6% | 3,7% | 4,5% | 4,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 514,7K | 350,8K | 70,6K | 147,2K | 73,0K |
| Charges d'intérêts | 22,9K | 98,9K | 517,6K | 66,4K | 34,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,5M | 2,2M | 3,9M | 5,4M | 3,9M |
| Impôt sur le revenu | 576,7K | 356,3K | 636,6K | 979,0K | 595,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 16,4% | 16,3% | 16,5% | 18,3% | 15,1% |
| Résultat net | 2,9M | 1,8M | 3,2M | 4,4M | 3,3M |
| Marge nette % | 2,4% | 1,8% | 3,2% | 4,3% | 3,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,8M | 4,4M | 6,8M | 7,7M | 7,3M |
| BPA (de base) | - | €131,64 | €231,73 | €315,05 | €257,14 |
| BPA (dilué) | - | €131,64 | €231,73 | €315,05 | €257,14 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 13910 | 13910 | 13910 | 13000 |
| Actions diluées en circulation | - | 13910 | 13910 | 13910 | 13000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 14,3M | 10,7M | 11,1M | 7,1M | 3,9M |
| Placements à court terme | 3,2M | 6,4M | 5,4M | - | 5,5M |
| Créances clients | 12,7M | 11,0M | 12,5M | 14,5M | 13,5M |
| Stocks | 1,3M | 1,2M | 963,2K | 1,1M | 1,0M |
| Autres actifs courants | 1 | -674 | 1 | - | - |
| Total des actifs courants | 33,3M | 30,3M | 30,9M | 24,3M | 25,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 307,9K | 3,5M | 120,6K | 242,5K | 147,9K |
| Goodwill | 46,2K | 635,5K | 494,9K | 382,7K | 38,6K |
| Actifs incorporels | 46,2K | 635,5K | 494,9K | 382,7K | 38,6K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Total des actifs non courants | 10,9M | 12,0M | 10,6M | 16,7M | 9,4M |
| Total des actifs | 44,1M | 42,4M | 41,5M | 41,0M | 35,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0M | 3,2M | 1,7M | 3,0M | 3,3M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1 | 1 | 668,6K | 20,2K | 20,0K |
| Total des passifs courants | 9,6M | 10,6M | 10,7M | 12,3M | 11,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1 | -1 | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,3M | 1,8M | 2,0M | 2,0M | 2,2M |
| Total des passifs | 11,9M | 12,4M | 12,7M | 14,4M | 13,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,9M | 13,9M | 13,9M | 13,9M | 13,0M |
| Bénéfices non distribués | 10,4M | 8,3M | 7,3M | 7,0M | 3,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 32,2M | 30,0M | 28,8M | 26,7M | 21,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 23,7M | 19,7M | 20,2M | 12,0M | 14,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hydro-Exploitations de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,9M | 1,8M | 3,2M | 4,4M | 3,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,5M | 1,2M | 1,1M | 616,4K | -4,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -592,4K | 2,9M | 4,3M | 5,0M | -825,1K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,3M | -1,5M | -1,5M | -1,2M | -1,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -590 | -1,6M | - | - | - |
| Ventes de placements | 3,2M | 0 | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -123,7K | -3,1M | -1,5M | -1,2M | -1,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -695,5K | -695,5K | -1,0M | -1,0M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -695,5K | -695,5K | -1,0M | -1,0M | - |
| Flux de trésorerie libre | -2,2M | 2,9M | 5,0M | 5,3M | 1,5M |
| Variation nette de trésorerie | -1,4M | -844,0K | 1,7M | 2,7M | -2,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hydro-Exploitations
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,56
Cours/valeur comptable
4,25
Cours/ventes
0,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,42 %
Marge opérationnelle
-34,62 %
Rendement des capitaux propres
-7,46 %
Rendement de l'actif
-2,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,48
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
€226,30
Valeur comptable par action
€29,89
Chiffre d'affaires par action
€19,38
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlhye | 1,7M | 0,56 | 4,25 | -7,46 % | -8,42 % | - |
| Vinci S.A | 66,7B | 14,18 | 2,31 | 15,71 % | 6,46 % | 131,47 |
| Bouygues S.A | 14,6B | 13,87 | 1,21 | 8,74 % | 1,83 % | 108,46 |
| 21Shares Avalanche | 123,4M | 1,63 | 0,32 | 126,88 % | 30,93 % | 0,00 |
| Groupe ETPO S.A | 93,9M | 11,18 | 1,20 | 12,57 % | 5,20 % | 25,19 |
| Televerbier S.A | 79,9M | 24,45 | 0,50 | 2,58 % | 3,58 % | 27,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.