Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. | Small-cap | Real Estate
€1,44
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| Comparaison de l'action Orinoquia Real :
Orinoquia Real contre Covivio Hotels S.AOrinoquia Real contre Compagnie deOrinoquia Real contre Segro plcOrinoquia Real contre Klépierre SAOrinoquia Real contre Gecina S.AOrinoquia Real contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 18,2M
Total des passifs 9,7M
Capitaux propres 8,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Orinoquia Real de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Chiffre d'affaires i2,6M1,1M551,1K349,0K13,3K
Coût des marchandises vendues i--51,0K8,0K209,9K
Bénéfice brut i--500,1K341,0K-196,7K
Marge brute % i0,0%0,0%90,7%97,7%-1 482,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i66,9K172,6K84,1K211,3K-
Autres charges opérationnelles i23,6K23,7K22,9K62,3K32,7K
Total des charges opérationnelles i90,5K196,3K107,0K273,6K32,7K
Résultat opérationnel i2,5M861,3K391,3K65,6K-229,3K
Marge opérationnelle % i96,5%81,4%71,0%18,8%-1 729,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-0164104262,1K
Charges d'intérêts i1412403911490
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,6M766,9K393,7K279,7K34,0K
Impôt sur le revenu i----0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i2,6M766,9K393,7K279,7K34,0K
Marge nette % i100,1%72,5%71,4%80,1%256,1%
Métriques clés
EBITDA i2,5M861,4K392,8K66,8K37,6K
BPA (de base) i-€0,05€0,03€0,03€0,00
BPA (dilué) i-€0,05€0,03€0,03€0,00
Actions ordinaires en circulation i-14270000142700001093252810932528
Actions diluées en circulation i-14270000142700001093252810932528

Tendance du compte de résultat

Bilan de Orinoquia Real de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,2K535,2K725,4K54,0K3,4M
Placements à court terme i-4,0K149,4K338,5K186,3K
Créances clients i5,7K5,7K063,2K0
Stocks i----0
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i1,9M609,9K962,7K455,8K3,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i004442,2K3,8K
Actifs incorporels i--444-3,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----1
Total des actifs non courants i16,0M15,4M14,6M11,0M5,1M
Total des actifs i17,9M16,0M15,6M11,4M8,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,7K13,8K8,4K5,6K0
Dette à court terme i--0520
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i20,7K463,8K328,4K5,6K38
Passifs non courants
Dette à long terme i00--0
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i00000
Total des passifs i20,7K463,8K328,4K5,6K38
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,3M14,3M14,3M10,9M8,9M
Bénéfices non distribués i2,6M727,0K353,7K239,8K34,0K
Actions propres i----0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,9M15,5M15,3M11,4M8,9M
Métriques clés
Dette totale i000520
Fonds de roulement i1,9M146,1K634,2K450,1K3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orinoquia Real de 2018 à 2019

Métrique20192018
Activités opérationnelles
Résultat net i34,0K104,0K
Dépréciation et amortissement i--
Rémunération basée sur les actions i--
Variations du fonds de roulement i25,0K-196,6K
Flux de trésorerie opérationnel i59,0K-92,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i726-726
Acquisitions i-2,7M-2,1M
Achats de placements i-4,5K-1,6K
Ventes de placements i00
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7M-2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-13,3K-10,7M
Dividendes versés i--
Émission de dette i11,9M
Remboursement de dette i-5,3M0
Flux de trésorerie de financement i316,2K5,2M
Flux de trésorerie libre i-93,2K-87,4K
Variation nette de trésorerie i-2,3M3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orinoquia Real

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,00
Cours/valeur comptable 1,15
Cours/ventes 52,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 80,14 %
Marge opérationnelle 18,58 %
Rendement des capitaux propres 2,48 %
Rendement de l'actif 0,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 81,12
Ratio dette/capitaux propres 0,86
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) €0,18
Valeur comptable par action €1,26
Chiffre d'affaires par action €0,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlorq21,9M8,001,152,48 %80,14 %0,86
Covivio Hotels S.A 4,0B18,331,146,01 %54,63 %81,31
Compagnie de 66,5B42,70-0,00 %0,00 %-
Segro plc 14,2B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 9,4B7,921,0812,91 %68,17 %79,81
Gecina S.A 6,4B12,430,614,92 %58,85 %66,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.