€1,65
0,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 18,2M
Total des passifs 9,7M
Capitaux propres 8,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orinoquia Real de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires i 2,6M 1,1M 551,1K 349,0K 13,3K
Coût des marchandises vendues i - - 51,0K 8,0K 209,9K
Bénéfice brut i - - 500,1K 341,0K -196,7K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 90,7% 97,7% -1 482,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 66,9K 172,6K 84,1K 211,3K -
Autres charges opérationnelles i 23,6K 23,7K 22,9K 62,3K 32,7K
Total des charges opérationnelles i 90,5K 196,3K 107,0K 273,6K 32,7K
Résultat opérationnel i 2,5M 861,3K 391,3K 65,6K -229,3K
Marge opérationnelle % i 96,5% 81,4% 71,0% 18,8% -1 729,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 164 104 262,1K
Charges d'intérêts i 141 240 391 149 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,6M 766,9K 393,7K 279,7K 34,0K
Impôt sur le revenu i - - - - 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,6M 766,9K 393,7K 279,7K 34,0K
Marge nette % i 100,1% 72,5% 71,4% 80,1% 256,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,5M 861,4K 392,8K 66,8K 37,6K
BPA (de base) i - €0,05 €0,03 €0,03 €0,00
BPA (dilué) i - €0,05 €0,03 €0,03 €0,00
Actions ordinaires en circulation i - 14270000 14270000 10932528 10932528
Actions diluées en circulation i - 14270000 14270000 10932528 10932528

Tendance du compte de résultat

Bilan de Orinoquia Real de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,2K 535,2K 725,4K 54,0K 3,4M
Placements à court terme i - 4,0K 149,4K 338,5K 186,3K
Créances clients i 5,7K 5,7K 0 63,2K 0
Stocks i - - - - 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,9M 609,9K 962,7K 455,8K 3,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 0 0 444 2,2K 3,8K
Actifs incorporels i - - 444 - 3,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 1
Total des actifs non courants i 16,0M 15,4M 14,6M 11,0M 5,1M
Total des actifs i 17,9M 16,0M 15,6M 11,4M 8,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,7K 13,8K 8,4K 5,6K 0
Dette à court terme i - - 0 52 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 20,7K 463,8K 328,4K 5,6K 38
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 - - 0
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 0 0 0 0 0
Total des passifs i 20,7K 463,8K 328,4K 5,6K 38
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,3M 14,3M 14,3M 10,9M 8,9M
Bénéfices non distribués i 2,6M 727,0K 353,7K 239,8K 34,0K
Actions propres i - - - - 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,9M 15,5M 15,3M 11,4M 8,9M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 52 0
Fonds de roulement i 1,9M 146,1K 634,2K 450,1K 3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orinoquia Real de 2018 à 2019

Métrique 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,0K 104,0K
Dépréciation et amortissement i - -
Rémunération basée sur les actions i - -
Variations du fonds de roulement i 25,0K -196,6K
Flux de trésorerie opérationnel i 59,0K -92,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 726 -726
Acquisitions i -2,7M -2,1M
Achats de placements i -4,5K -1,6K
Ventes de placements i 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,7M -2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -13,3K -10,7M
Dividendes versés i - -
Émission de dette i 1 1,9M
Remboursement de dette i -5,3M 0
Flux de trésorerie de financement i 316,2K 5,2M
Flux de trésorerie libre i -93,2K -87,4K
Variation nette de trésorerie i -2,3M 3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orinoquia Real

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,44
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 7,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 100,07 %
Marge opérationnelle 96,48 %
Rendement des capitaux propres 15,58 %
Rendement de l'actif 9,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 93,06
Ratio dette/capitaux propres 0,86
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) €0,18
Valeur comptable par action €1,26
Chiffre d'affaires par action €0,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLORQ 19,9M 8,44 1,21 15,58 % 100,07 % 0,86
Covivio Hotels S.A 3,7B 11,86 1,01 8,57 % 82,01 % 67,03
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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