Virtualware (MLVIR) | Analyse financière et états financiers
Virtualware | Small-cap | Technology
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Virtualware de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,2M | 4,6M | 3,2M | 2,8M |
| Coût des marchandises vendues | 2,3M | 3,2M | 2,3M | 2,4M |
| Bénéfice brut | 1,9M | 1,3M | 910,1K | 392,5K |
| Marge brute % | 46,3% | 29,5% | 28,3% | 13,9% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | 882,7K | 738,5K | 470,7K |
| Total des charges opérationnelles | 1,2M | 882,7K | 738,5K | 470,7K |
| Résultat opérationnel | 552,3K | 110,6K | 28,2K | -292,1K |
| Marge opérationnelle % | 13,1% | 2,4% | 0,9% | -10,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 9,5K | 115 | 73 | 13 |
| Charges d'intérêts | 91,3K | 89,4K | 77,1K | 86,2K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 598,3K | 10,9K | -127,3K | -422,8K |
| Impôt sur le revenu | 43,5K | 34,8K | -525,9K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 7,3% | 318,5% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 185,7K | -1,6K | 398,6K | -422,8K |
| Marge nette % | 4,4% | -0,0% | 12,4% | -15,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 968,8K | 337,8K | 331,5K | -27,8K |
| BPA (de base) | - | €0,00 | €0,08 | €-0,09 |
| BPA (dilué) | - | €0,00 | €0,08 | €-0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | 4543000 | 4543000 |
| Actions diluées en circulation | - | - | 4543000 | 4543000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Virtualware de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 680,7K | 301,1K | 172,2K | 502,1K |
| Placements à court terme | 707,5K | 306,6K | 398,7K | 305,0K |
| Créances clients | 868,3K | 1,4M | 744,3K | 2,3M |
| Stocks | 29,5K | 64,9K | 136,1K | 207,5K |
| Autres actifs courants | - | - | - | -1 |
| Total des actifs courants | 3,1M | 2,6M | 1,9M | 3,8M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Goodwill | 3,1M | 1,7M | 1,4M | 989,2K |
| Actifs incorporels | 3,1M | 1,7M | 1,4M | 989,2K |
| Placements à long terme | 30,5K | 15,2K | 44,2K | 44,2K |
| Autres actifs non courants | 0 | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 5,2M | 4,2M | 3,7M | 2,8M |
| Total des actifs | 8,3M | 6,7M | 5,6M | 6,6M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 136,8K | 219,2K | 114,8K | 218,7K |
| Dette à court terme | 954,6K | 952,8K | 798,9K | 1,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 469,3K | 457,4K | 376,4K |
| Total des passifs courants | 3,9M | 3,4M | 2,9M | 4,4M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 789,2K | 811,7K | 853,9K | 1,7M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 8,6K | 8,6K | 16,6K |
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,0M | 2,2M | 1,9M | 1,7M |
| Total des passifs | 5,9M | 5,6M | 4,8M | 6,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 159,0K | 159,0K | 159,0K | 159,0K |
| Bénéfices non distribués | 185,7K | -1,6K | 398,6K | -1,0M |
| Actions propres | 7,7K | 38,8K | 0 | 18,7K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,5M | 1,2M | 825,6K | 488,4K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 1,7M | 1,8M | 1,7M | 3,2M |
| Fonds de roulement | -842,1K | -772,5K | -1,0M | -576,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Virtualware de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 406,4K | 54,0K | -422,8K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 790,5K | -992,1K | -1,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,8M | -912,0K | -1,8M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -9,8K | 25,7K | -61,7K |
| Acquisitions | -1,3M | -685,0K | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,3M | -1,2M | -61,7K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 250,0K | 111,8K | 676,7K |
| Remboursement de dette | -164,3K | 0 | -221,9K |
| Flux de trésorerie de financement | 803,5K | 1,8M | 395,8K |
| Flux de trésorerie libre | 1,3M | -934,5K | -314,6K |
| Variation nette de trésorerie | 1,3M | -371,2K | -1,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Virtualware
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
57,86
Cours/ventes
8,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
46,29 %
Marge opérationnelle
16,41 %
Rendement des capitaux propres
11,88 %
Rendement de l'actif
3,50 %
Santé financière
Données par action
BPA (TTM)
€0,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlvir | 37,2M | 57,86 | - | 11,88 % | 46,29 % | - |
| Ovh Groupe S.A.S | 1,6B | 131,25 | 38,46 | 6,29 % | 1,36 % | 2 344,62 |
| Worldline S.A | 901,6M | 12,65 | 0,23 | -62,14 % | -98,64 % | 80,44 |
| HiPay Group S.A | 65,3M | 8,76 | 1,68 | 21,37 % | 7,85 % | 103,77 |
| LightOn S.A.S | 65,4M | 32,65 | 5,30 | -59,90 % | -183,91 % | 1,61 |
| Condor Technologies | 27,8M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.