€8,56
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 129,4M
Total des passifs 67,8M
Capitaux propres 61,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -2,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Novabase S.G.P.S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 124,5M 134,2M 132,6M 120,4M 138,8M
Coût des marchandises vendues i 71,3M 74,1M 71,2M 65,1M 72,9M
Bénéfice brut i 53,1M 60,1M 61,4M 55,3M 65,9M
Marge brute % i 42,7% 44,8% 46,3% 45,9% 47,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 2,1M 2,5M 2,4M 3,0M
Autres charges opérationnelles i 38,1M 49,8M 40,4M 38,9M 32,5M
Total des charges opérationnelles i 38,1M 51,9M 42,9M 41,3M 35,5M
Résultat opérationnel i 11,6M 8,6M 7,5M 5,8M 9,4M
Marge opérationnelle % i 9,3% 6,4% 5,6% 4,8% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,0M 502,0K 27,0K 11,0K
Charges d'intérêts i - 1,3M 1,2M 440,0K 635,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 15,0M 8,8M 6,2M 5,5M 9,2M
Impôt sur le revenu i 2,5M 2,2M 2,8M 1,7M 293,0K
Taux d'imposition effectif % i 16,6% 24,9% 45,2% 31,6% 3,2%
Résultat net i 8,3M 7,7M 47,5M 9,4M 10,0M
Marge nette % i 6,7% 5,7% 35,8% 7,8% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 15,4M 13,6M 11,3M 8,6M 12,7M
BPA (de base) i €0,15 €0,21 €1,76 €0,29 €0,29
BPA (dilué) i €0,15 €0,20 €1,71 €0,29 €0,29
Actions ordinaires en circulation i 36566667 31255967 26690538 30380686 29269845
Actions diluées en circulation i 36566667 31255967 26690538 30380686 29269845

Tendance du compte de résultat

Bilan de Novabase S.G.P.S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,7M 62,7M 80,3M 40,6M 68,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 48,0M 42,5M 36,6M 49,4M 37,8M
Stocks i - - 0 0 7,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 86,2M 119,3M 132,3M 108,0M 121,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,6M 9,3M 8,5M 8,6M 8,1M
Goodwill i 11,8M 18,7M 17,4M 23,4M 23,4M
Actifs incorporels i - 2,5M 1,1M 434,0K 372,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,5M 1,7M -
Total des actifs non courants i 43,3M 43,1M 44,3M 41,6M 43,9M
Total des actifs i 129,4M 162,4M 176,7M 149,6M 165,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4M 3,3M 4,6M 7,0M 4,5M
Dette à court terme i 5,3M 6,0M 9,4M 6,9M 9,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 17,2M 21,0M 19,8M 19,4M
Total des passifs courants i 51,8M 54,2M 65,2M 72,7M 71,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,2M 14,2M 18,4M 6,3M 12,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,8M 826,0K 2,7M 363,0K 1,7M
Total des passifs non courants i 15,9M 23,4M 24,4M 9,7M 17,9M
Total des passifs i 67,8M 77,5M 89,6M 82,4M 89,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,1M 796,0K 33,0M 54,6M
Bénéfices non distribués i 5,5M 6,4M 47,1M 8,9M 8,7M
Actions propres i 21,0K 20,0K 20,0K 2,2M 1,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 61,6M 84,9M 87,1M 67,2M 75,9M
Métriques clés
Dette totale i 15,5M 20,3M 27,8M 13,3M 22,0M
Fonds de roulement i 34,3M 65,2M 67,2M 35,4M 49,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Novabase S.G.P.S de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M -422,0K -731,0K -778,0K -451,0K
Acquisitions i 453,0K 48,7M 1,4M 96,0K 39,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 1,9M 49,3M 641,0K -682,0K 41,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,0K -17,3M -5,7M -111,0K -890,0K
Dividendes versés i -46,3M -11,0M -13,1M -222,0K -
Émission de dette i 0 12,0M 0 0 10,0M
Remboursement de dette i -6,5M -5,3M -6,8M -6,4M -6,2M
Flux de trésorerie de financement i -15,6M -21,7M -25,5M -14,2M -23,3M
Flux de trésorerie libre i -3,0M 17,1M 897,0K 7,6M 5,0M
Variation nette de trésorerie i -13,7M 27,6M -24,9M -14,9M 18,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Novabase S.G.P.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,59
P/E prospectif 110,00
Cours/valeur comptable 7,57
Cours/ventes 2,54
Ratio PEG 110,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,58 %
Marge opérationnelle 8,45 %
Rendement des capitaux propres 13,04 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 31,39
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €0,27
Valeur comptable par action €1,16
Chiffre d'affaires par action €3,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NBA 338,4M 32,59 7,57 13,04 % 6,58 % 31,39
Glintt - Global 104,4M 15,38 1,30 6,67 % 3,82 % 50,53
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Ctt-Correios De 849,5M 17,07 3,34 17,22 % 3,83 % 173,43
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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