€10,60
1,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 148,1M
Bénéfice brut 72,9M 49,21 %
Résultat opérationnel 16,7M 11,26 %
Résultat net 10,1M 6,81 %
BPA (dilué) €0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 699,4M
Total des passifs 382,1M
Capitaux propres 317,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 36,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ibersol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 474,3M 418,2M 355,6M 204,0M 288,9M
Coût des marchandises vendues i 242,5M 198,9M 168,8M 98,6M 156,3M
Bénéfice brut i 231,8M 219,3M 186,8M 105,4M 132,5M
Marge brute % i 48,9% 52,4% 52,5% 51,7% 45,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,7M 68,8M 60,4M 40,3M 63,7M
Autres charges opérationnelles i 55,1M 9,0M 9,5M 7,3M 9,1M
Total des charges opérationnelles i 79,9M 77,8M 70,0M 47,6M 72,8M
Résultat opérationnel i 23,9M 24,5M 22,3M -18,7M -53,1M
Marge opérationnelle % i 5,0% 5,9% 6,3% -9,2% -18,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,0M 4,1M 1,4M 496,3K 924,7K
Charges d'intérêts i 15,7M 12,6M 7,1M 12,1M 19,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,8M 13,4M 14,6M 28,9M -70,4M
Impôt sur le revenu i 765,6K -1,2M -2,1M 3,7M -15,1M
Taux d'imposition effectif % i 6,5% -9,2% -14,7% 12,9% 0,0%
Résultat net i 13,8M 15,4M 159,9M 31,3M -55,3M
Marge nette % i 2,9% 3,7% 45,0% 15,4% -19,1%
Métriques clés
EBITDA i 99,6M 77,2M 61,0M 106,2M 45,9M
BPA (de base) i €0,33 €0,38 €3,85 €0,83 €-1,88
BPA (dilué) i €0,33 €0,38 €3,85 €0,83 €-1,88
Actions ordinaires en circulation i 41640853 41514050 41552824 30328828 29240888
Actions diluées en circulation i 41640853 41514050 41552824 30328828 29240888

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ibersol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 137,5M 184,7M 231,7M 93,8M 46,8M
Placements à court terme i 187,0K 995,5K 591,7K 1,3M 1,6M
Créances clients i 8,1M 5,3M 14,8M 3,7M 4,9M
Stocks i 15,4M 13,2M 13,1M 15,7M 11,6M
Autres actifs courants - - 3,0M 5,8M 149,7K
Total des actifs courants i 197,5M 240,8M 312,2M 140,8M 89,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 169,2M 346,9M 216,4M 45,7M 454,3M
Goodwill i 158,1M 135,3M 135,6M 193,9M 197,9M
Actifs incorporels i 40,9M 26,5M 26,9M 35,9M 36,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 6 6 -6 -4
Total des actifs non courants i 563,7M 471,6M 340,5M 491,5M 639,1M
Total des actifs i 761,3M 712,4M 652,6M 632,4M 728,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,3M 54,9M 60,2M 51,8M 44,6M
Dette à court terme i 90,7M 56,0M 44,6M 48,2M 94,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 8,4M 8,5M 4,9M
Total des passifs courants i 186,5M 150,6M 145,7M 136,0M 168,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 227,7M 201,5M 116,3M 261,9M 400,1M
Passifs d'impôts différés i 4,1M 2,8M 4,3M 3,4M 3,9M
Autres passifs non courants - -1 - 4,2K 6,0K
Total des passifs non courants i 232,3M 206,8M 123,2M 267,7M 404,1M
Total des passifs i 418,7M 357,5M 268,9M 403,7M 572,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,5M 42,4M 46,0M 46,0M 36,0M
Bénéfices non distribués i 289,5M 303,1M 327,4M 173,4M 142,2M
Actions propres i 2,7M 3,2M 11,4M 11,2M 11,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 342,6M 354,9M 383,7M 228,7M 156,4M
Métriques clés
Dette totale i 318,4M 257,5M 161,0M 310,1M 494,1M
Fonds de roulement i 11,1M 90,2M 166,4M 4,8M -78,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ibersol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -39,3M -30,5M -39,6M -34,7M -27,9M
Acquisitions i -11,6M - - - -
Achats de placements i -4,1M -3,1M -3,1M -2,3M -250,8K
Ventes de placements i 1,1M 630,0K 1,8M 2,2M 12,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -48,1M -7,0M 152,9M -34,8M -15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,2M -3,2M -229,7K 0 -
Dividendes versés i -20,8M -29,7M -5,7M - -
Émission de dette i 16,8M 0 3,0M 34,3M 76,4M
Remboursement de dette i -26,2M -42,4M -83,4M -32,2M -26,6M
Flux de trésorerie de financement i -35,4M -75,3M -86,4M 41,6M 49,8M
Flux de trésorerie libre i 42,4M 39,0M 69,1M 42,6M -6,4M
Variation nette de trésorerie i -83,5M -82,4M 66,6M 6,9M 34,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ibersol SGPS S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,64
P/E prospectif 21,77
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 0,91
Ratio PEG 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,56 %
Marge opérationnelle 11,26 %
Rendement des capitaux propres 4,13 %
Rendement de l'actif 2,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 90,64
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) €0,33
Valeur comptable par action €7,86
Chiffre d'affaires par action €12,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IBS 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Toyota Caetano 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Vista Alegre 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
Estoril Sol SGPS 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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