Navigator Company S.A. | Large-cap | Basic Materials
€3,25
0,93 %
| Comparaison de l'action Navigator Company :
Navigator Company contre Semapa - SociedadeNavigator Company contre Altri SGPS S.ANavigator Company contre Corticeira AmorimNavigator Company contre Ramada InvestimentosNavigator Company contre EDP - Energias deNavigator Company contre PSI 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 529,3M
Bénéfice brut 298,1M 56,33 %
Résultat opérationnel 72,1M 13,61 %
Résultat net 48,3M 9,13 %
BPA (dilué) €0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 63,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Navigator Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,1B2,0B2,5B1,6B1,4B
Coût des marchandises vendues i881,7M881,6M916,7M631,4M586,9M
Bénéfice brut i1,2B1,1B1,5B964,5M798,4M
Marge brute % i57,8%54,9%62,8%60,4%57,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i179,5M157,1M233,8M171,3M133,2M
Autres charges opérationnelles i357,8M304,5M441,2M306,0M277,4M
Total des charges opérationnelles i537,3M461,6M675,0M477,2M410,6M
Résultat opérationnel i380,7M366,1M586,8M228,9M131,1M
Marge opérationnelle % i18,2%18,7%23,8%14,3%9,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,0M4,1M1,5M3,0M3,6M
Charges d'intérêts i31,8M26,6M13,4M12,8M13,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i353,0M347,0M516,5M211,8M125,7M
Impôt sur le revenu i66,0M72,1M123,9M40,4M16,5M
Taux d'imposition effectif % i18,7%20,8%24,0%19,1%13,1%
Résultat net i287,0M274,9M392,5M171,4M109,2M
Marge nette % i13,7%14,1%15,9%10,7%7,9%
Métriques clés
EBITDA i542,7M504,5M713,8M353,4M274,2M
BPA (de base) i€0,40€0,39€0,55€0,24€0,15
BPA (dilué) i€0,40€0,39€0,55€0,24€0,15
Actions ordinaires en circulation i711183069711183069711183069711183069711183069
Actions diluées en circulation i711183069711183069711183069711183069711183069

Tendance du compte de résultat

Bilan de Navigator Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i286,6M169,5M343,1M239,2M302,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i305,0M259,1M341,6M210,8M133,6M
Stocks i303,2M286,5M298,7M186,6M176,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i1,1B899,1M1,2B744,7M714,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3B3,9B3,7B3,7B3,6B
Goodwill i964,9M809,3M799,9M780,1M766,8M
Actifs incorporels i119,6M46,3M45,3M25,4M12,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1-1-32
Total des actifs non courants i2,2B1,9B1,8B1,8B1,8B
Total des actifs i3,4B2,8B2,9B2,5B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i232,6M221,9M228,1M174,6M165,9M
Dette à court terme i190,9M106,4M88,8M125,1M297,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,0M18,7M17,5M15,6M-
Total des passifs courants i890,8M632,3M789,8M558,2M636,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i824,9M622,9M698,1M762,0M738,4M
Passifs d'impôts différés i135,9M95,9M98,3M92,5M86,0M
Autres passifs non courants--4,3M8,6M-
Total des passifs non courants i1,1B861,3M862,5M924,0M890,5M
Total des passifs i2,0B1,5B1,7B1,5B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i500,0M500,0M500,0M500,0M500,0M
Bénéfices non distribués i835,8M693,6M616,6M402,9M207,2M
Actions propres i--0020,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,3B1,3B1,0B1,0B
Métriques clés
Dette totale i1,0B729,3M786,9M887,2M1,0B
Fonds de roulement i216,4M266,8M367,4M186,5M77,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navigator Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-223,3M-200,4M-119,7M-83,8M-93,1M
Acquisitions i-150,8M-55,2M0--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-374,1M-255,6M-119,7M-83,8M-93,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-150,0M-200,0M-131,6M-149,6M-99,1M
Émission de dette i352,2M15,0M430,0M147,5M240,0M
Remboursement de dette i-124,5M-107,3M-533,1M-291,5M-133,2M
Flux de trésorerie de financement i114,4M-272,0M-358,6M-298,1M-92,8M
Flux de trésorerie libre i187,4M167,5M501,7M249,5M258,2M
Variation nette de trésorerie i-259,8M-527,6M-478,3M-381,8M-185,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navigator Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,58
P/E prospectif 7,95
Cours/valeur comptable 1,71
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG -0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,40 %
Marge opérationnelle 13,56 %
Rendement des capitaux propres 15,84 %
Rendement de l'actif 5,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 73,51
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) €0,38
Valeur comptable par action €1,91
Chiffre d'affaires par action €2,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nvg2,3B8,581,7115,84 %10,40 %73,51
Semapa - Sociedade 1,5B6,460,8811,77 %6,65 %0,88
Altri SGPS S.A 1,0B10,902,2120,69 %11,39 %123,19
Corticeira Amorim 962,7M13,601,268,35 %7,68 %27,69
Ramada Investimentos 199,0M35,091,654,57 %278,53 %0,02
EDP - Energias de 16,2B21,501,494,42 %4,84 %156,18

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