Pharol SGPS S.A. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -412,3K
Résultat opérationnel -988,1K
Résultat net -19,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 95,0M
Total des passifs 2,8M
Capitaux propres 92,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -2,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pharol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-310,2K279,9K--
Bénéfice brut i--310,2K-279,9K--
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i228,2K274,5K299,0K707,5K1,1M
Autres charges opérationnelles i1,2M1,1M934,6K365,3K430,8K
Total des charges opérationnelles i1,4M1,4M1,2M1,1M1,5M
Résultat opérationnel i-2,4M-2,3M-2,2M-2,5M-3,1M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i399,5K178,9K1,9K01,2K
Charges d'intérêts i--34,4K58,1K21,7K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i25,5M-942,6K-2,5M-2,3M-14,3M
Impôt sur le revenu i1,3M24,6K33,8K30,0K30,1K
Taux d'imposition effectif % i4,9%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i24,2M-967,2K-2,5M-2,4M-14,3M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-3,8M-3,4M-1,9M-2,2M-14,2M
BPA (de base) i€0,03€0,00€0,00€0,00€-0,02
BPA (dilué) i€0,03€0,00€0,00€0,00€-0,02
Actions ordinaires en circulation i821756654821756654821756654821756654834065573
Actions diluées en circulation i821756654821756654821756654821756654834065573

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pharol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,0M17,2M21,0M17,9M20,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i150,4K261,9K158,5K138,0K138,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i16,1M17,5M21,3M18,1M21,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants51,9M51,9M51,9M51,9M51,9M
Total des actifs non courants i78,9M77,9M65,6M90,6M162,4M
Total des actifs i95,0M95,4M86,9M108,8M183,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i24,3K110,1K192,8K99,3K271,5K
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants856,6K26,6M16,3M15,8M16,4M
Total des passifs courants i2,7M27,2M17,1M16,7M17,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,4K49,9K71,6K153,2K189,8K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1--1-1
Total des passifs non courants i83,2K125,6K71,6K153,2K189,8K
Total des passifs i2,8M27,3M17,1M16,8M18,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i26,9M26,9M26,9M26,9M26,9M
Bénéfices non distribués i-110,9M111,9M114,4M-
Actions propres i164,8M164,8M164,8M164,8M184,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i92,2M68,1M69,7M91,9M165,4M
Métriques clés
Dette totale i7,4K49,9K71,6K153,2K189,8K
Fonds de roulement i13,4M-9,6M4,2M1,5M3,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pharol SGPS S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-16,2K-7,4K-1,8K-940,9K3,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-16,4M-10,0M0-
Ventes de placements i133,9K3,2M14,9M1,9M3,5M
Flux de trésorerie d'investissement i117,7K-13,2M4,9M924,1K7,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-1,3M-3,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--034,3K-
Remboursement de dette i-0-9,8K0-10,0K
Flux de trésorerie de financement i-0-9,8K-347,7K-3,0M
Flux de trésorerie libre i-1,8M9,3M-1,7M-4,4M2,3M
Variation nette de trésorerie i117,7K-13,2M4,9M576,4K3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pharol SGPS S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,17
Cours/valeur comptable 0,58
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres 32,76 %
Rendement de l'actif 17,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,26
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Données par action

BPA (TTM) €0,03
Valeur comptable par action €0,11
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
phr53,6M2,170,5832,76 %0,00 %0,02
NOS SGPS S.A 1,9B7,791,9424,68 %13,66 %180,17
Sonaecom SGPS S.A 886,7M145,000,755,38 %361,98 %0,34
Sporting Clube de 198,0M15,175,51-60,45 %-22,61 %471,04
Grupo Media Capital 136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84
Sport Lisboa e 126,5M2,181,04-38,31 %18,66 %166,35

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.