€0,07
-1,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -412,3K
Résultat opérationnel -988,1K
Résultat net -19,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 96,3M
Total des passifs 2,0M
Capitaux propres 94,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -2,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pharol SGPS S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - 310,2K 279,9K -
Bénéfice brut i - - -310,2K -279,9K -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 208,1K 228,2K 274,5K 299,0K 707,5K
Autres charges opérationnelles i 1,1M 1,2M 1,1M 934,6K 365,3K
Total des charges opérationnelles i 1,3M 1,4M 1,4M 1,2M 1,1M
Résultat opérationnel i -2,5M -2,4M -2,3M -2,2M -2,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 234,0K 399,5K 178,9K 1,9K 0
Charges d'intérêts i - - - 34,4K 58,1K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,2M 25,5M -942,6K -2,5M -2,3M
Impôt sur le revenu i 50,5K 1,3M 24,6K 33,8K 30,0K
Taux d'imposition effectif % i 2,3% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,1M 24,2M -967,2K -2,5M -2,4M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -3,3M -3,8M -3,4M -1,9M -2,2M
BPA (de base) i €0,00 €0,03 €0,00 €0,00 €0,00
BPA (dilué) i €0,00 €0,03 €0,00 €0,00 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 821756654 821756654 821756654 821756654 821756654
Actions diluées en circulation i 821756654 821756654 821756654 821756654 821756654

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pharol SGPS S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,0M 16,0M 17,2M 21,0M 17,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 803,9K 150,4K 261,9K 158,5K 138,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 16,5M 16,1M 17,5M 21,3M 18,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 51,9M 51,9M 51,9M 51,9M 51,9M
Total des actifs non courants i 79,8M 78,9M 77,9M 65,6M 90,6M
Total des actifs i 96,3M 95,0M 95,4M 86,9M 108,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,4K 24,3K 110,1K 192,8K 99,3K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 856,5K 856,6K 26,6M 16,3M 15,8M
Total des passifs courants i 2,0M 2,7M 27,2M 17,1M 16,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 813 7,4K 49,9K 71,6K 153,2K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 1 - -1
Total des passifs non courants i 76,6K 83,2K 125,6K 71,6K 153,2K
Total des passifs i 2,0M 2,8M 27,3M 17,1M 16,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 26,9M 26,9M 26,9M 26,9M 26,9M
Bénéfices non distribués i - - 110,9M 111,9M 114,4M
Actions propres i 164,8M 164,8M 164,8M 164,8M 164,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 94,3M 92,2M 68,1M 69,7M 91,9M
Métriques clés
Dette totale i 813 7,4K 49,9K 71,6K 153,2K
Fonds de roulement i 14,5M 13,4M -9,6M 4,2M 1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pharol SGPS S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -128,7K -16,2K -7,4K -1,8K -940,9K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -26 0 -16,4M -10,0M 0
Ventes de placements i - 133,9K 3,2M 14,9M 1,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -128,8K 117,7K -13,2M 4,9M 924,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -1,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 34,3K
Remboursement de dette i - - 0 -9,8K 0
Flux de trésorerie de financement i - - 0 -9,8K -347,7K
Flux de trésorerie libre i -1,2M -1,8M 9,3M -1,7M -4,4M
Variation nette de trésorerie i -128,8K 117,7K -13,2M 4,9M 576,4K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pharol SGPS S.A

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Sporting Clube de 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Grupo Media Capital 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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