Planisware S.A. | Large-cap | Technology
€18,20
0,78 %
| Comparaison de l'action Planisware S.A :
Planisware S.A contre Dassault Systèmes SEPlanisware S.A contre Tatatu S.p.APlanisware S.A contre VusionPlanisware S.A contre 74SOFTWAREPlanisware S.A contre Lectra S.APlanisware S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 300,5M
Total des passifs 105,6M
Capitaux propres 194,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Planisware S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i183,4M156,4M132,1M107,7M91,9M
Coût des marchandises vendues i50,1M45,1M42,3M33,0M27,5M
Bénéfice brut i133,3M111,3M89,8M74,7M64,4M
Marge brute % i72,7%71,2%68,0%69,4%70,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i22,2M20,0M18,3M15,0M11,8M
Ventes, générales et administratives i18,2M14,6M12,1M8,1M8,5M
Autres charges opérationnelles i5,7M4,5M---
Total des charges opérationnelles i46,1M39,1M30,4M23,1M20,3M
Résultat opérationnel i46,1M38,4M33,6M30,0M26,3M
Marge opérationnelle % i25,1%24,6%25,4%27,9%28,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,9M1,5M59,0K17,0K46,0K
Charges d'intérêts i318,0K289,0K235,0K137,0K120,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i51,5M48,7M37,3M33,3M24,5M
Impôt sur le revenu i8,8M6,9M5,8M6,1M4,3M
Taux d'imposition effectif % i17,0%14,1%15,5%18,5%17,8%
Résultat net i42,7M41,8M31,6M27,1M20,1M
Marge nette % i23,3%26,7%23,9%25,2%21,9%
Métriques clés
EBITDA i59,5M56,2M44,0M37,9M28,1M
BPA (de base) i€0,61€0,61€0,45€0,39€0,29
BPA (dilué) i€0,61€0,60€0,45€0,39€0,29
Actions ordinaires en circulation i6976226369117250693910006939100069391000
Actions diluées en circulation i6976226369117250693910006939100069391000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Planisware S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i176,2M142,7M120,5M107,5M86,5M
Placements à court terme i2,1M966,0K36,0K--
Créances clients i43,7M44,2M42,8M33,7M26,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,5M1,2M849,0K513,0K299,0K
Total des actifs courants i244,2M204,1M179,9M153,8M121,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i49,3M49,6M13,2M13,2M13,3M
Actifs incorporels i8,3M7,6M3,0M3,0M3,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants953,0K777,0K1,0M592,0K383,0K
Total des actifs non courants i56,3M51,1M30,9M20,5M19,2M
Total des actifs i300,5M255,1M210,8M174,3M141,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4M2,6M3,2M3,6M1,6M
Dette à court terme i3,9M3,6M3,2M3,3M2,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants655,0K1,0M915,0K423,0K352,0K
Total des passifs courants i88,9M76,6M69,9M59,8M45,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,1M11,4M11,7M4,1M5,8M
Passifs d'impôts différés i933,0K1,0M031,0K15,0K
Autres passifs non courants-1,0K--1,0K1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i16,7M14,7M13,6M6,4M8,1M
Total des passifs i105,6M91,4M83,4M66,2M53,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0M6,9M344,0K344,0K341,0K
Bénéfices non distribués i42,7M41,8M31,6M27,1M20,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i194,9M163,8M127,3M108,1M87,7M
Métriques clés
Dette totale i17,1M15,0M14,9M7,4M8,5M
Fonds de roulement i155,3M127,4M110,0M94,0M76,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Planisware S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i42,7M41,8M31,6M27,1M20,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i5,1M1,9M---
Variations du fonds de roulement i2,9M3,0M241,0K115,0K7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i50,0M39,6M32,0M27,4M27,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i0724,0K---
Achats de placements i-998,0K-1,2M-189,0K-77,0K-108,0K
Ventes de placements i0100,0K33,0K53,0K118,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-999,0K-330,0K-156,0K-23,0K11,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-38,0K0---
Dividendes versés i-20,8M-15,7M-13,2M-10,2M-8,8M
Émission de dette i00000
Remboursement de dette i0-305,0K-1,2M-1,2M-1,2M
Flux de trésorerie de financement i-16,7M-16,0M-14,5M-8,7M-10,1M
Flux de trésorerie libre i53,5M42,4M29,4M31,2M30,3M
Variation nette de trésorerie i32,3M23,2M17,4M18,7M17,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Planisware S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,94
P/E prospectif 20,99
Cours/valeur comptable 6,43
Cours/ventes 6,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,13 %
Marge opérationnelle 28,31 %
Rendement des capitaux propres 26,93 %
Rendement de l'actif 12,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,81
Ratio dette/capitaux propres 9,21

Données par action

BPA (TTM) €0,69
Valeur comptable par action €2,78
Chiffre d'affaires par action €2,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
plnw1,3B25,946,4326,93 %25,13 %9,21
Dassault Systèmes SE 35,9B31,764,3513,81 %17,99 %31,45
Tatatu S.p.A 4,5B-95,61-70,67 %-28,68 %70,64
Vusion 3,6B31,5213,85-11,09 %-2,91 %62,61
74SOFTWARE 1,2B23,612,289,73 %6,42 %61,00
Lectra S.A 940,7M30,192,838,75 %5,86 %35,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.