Passat, Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
€4,45
-0,89 %
| Comparaison de l'action Passat :
Passat contre Fnac Darty S.APassat contre Teract S.APassat contre Hydrogen RefuelingPassat contre Hunyvers S.A.C.APassat contre Emova Group S.APassat contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 62,6M
Total des passifs 22,2M
Capitaux propres 40,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Passat de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i63,5M64,6M42,3M40,9M36,6M
Coût des marchandises vendues i26,3M27,7M18,9M18,0M15,7M
Bénéfice brut i37,1M36,9M23,5M22,9M20,9M
Marge brute % i58,5%57,1%55,4%56,0%57,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--10,3M9,5M8,3M
Autres charges opérationnelles i18,7M17,7M14,0M9,9M8,8M
Total des charges opérationnelles i18,7M17,7M24,2M19,3M17,1M
Résultat opérationnel i3,1M3,0M6,0M3,6M3,8M
Marge opérationnelle % i4,9%4,6%14,2%8,7%10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i736,0K472,0K186,0K121,0K172,0K
Charges d'intérêts i113,0K34,0K16,0K20,0K27,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,2M3,2M4,7M2,9M3,4M
Impôt sur le revenu i825,0K690,0K521,0K702,0K865,0K
Taux d'imposition effectif % i38,1%21,4%11,0%24,1%25,6%
Résultat net i1,2M2,5M3,6M1,0M2,5M
Marge nette % i1,9%3,8%8,5%2,5%6,8%
Métriques clés
EBITDA i5,7M6,6M11,0M4,9M5,0M
BPA (de base) i€0,29€0,56€0,89€0,19€0,56
BPA (dilué) i€0,29€0,56€0,89€0,19€0,56
Actions ordinaires en circulation i39322533932253395353840473683953538
Actions diluées en circulation i39322533932253395353840473683953538

Tendance du compte de résultat

Bilan de Passat de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,0M8,7M9,1M8,1M13,3M
Placements à court terme i15,1M16,2M6,3M7,1M7,1M
Créances clients i7,9M6,0M8,6M6,0M3,8M
Stocks i18,3M14,9M18,3M12,7M10,1M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i58,0M55,3M51,2M38,9M36,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i18,7M15,4M13,6M7,7M7,7M
Goodwill i2,3M2,2M2,4M2,1M2,0M
Actifs incorporels i-20,0K5,0K101,0K-67,0K-20,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K1,0K
Total des actifs non courants i10,1M7,4M6,7M7,2M4,7M
Total des actifs i68,1M62,6M57,9M46,1M41,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,1M7,4M7,4M6,5M4,3M
Dette à court terme i412,0K423,0K291,0K291,0K291,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,8M2,6M2,7M2,1M2,0M
Total des passifs courants i17,4M14,7M14,2M10,7M6,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,4M6,9M4,7M468,0K756,0K
Passifs d'impôts différés i1,0K1,0K1,0K1,0K1,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i9,0M7,5M5,2M896,0K1,3M
Total des passifs i26,5M22,2M19,3M11,6M8,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1M2,1M2,1M2,1M2,1M
Bénéfices non distribués i38,2M37,1M34,9M31,1M30,3M
Actions propres i842,0K739,0K740,0K740,0K740,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i41,6M40,4M38,6M34,5M33,1M
Métriques clés
Dette totale i8,8M7,4M5,0M759,0K1,0M
Fonds de roulement i40,6M40,5M37,0M28,2M29,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Passat de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,2M2,5M3,6M1,0M2,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,5M0000
Flux de trésorerie opérationnel i-4,9M2,0M3,4M941,0K2,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,9M-1,6M-1,0M-924,0K-1,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i----2,6M-5,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,9M-1,6M-332,0K-3,5M-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-2,6M---
Remboursement de dette i-1,0M-283,0K-310,0K-288,0K-200,0K
Flux de trésorerie de financement i-8,0K5,4M-140,0K-188,0K-55,0K
Flux de trésorerie libre i-2,7M7,2M-294,0K-2,8M1,8M
Variation nette de trésorerie i-6,8M5,8M3,0M-2,7M1,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Passat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,03
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,84 %
Marge opérationnelle 5,39 %
Rendement des capitaux propres 3,01 %
Rendement de l'actif 2,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 21,24
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) €0,29
Valeur comptable par action €10,50
Chiffre d'affaires par action €15,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
psat17,5M15,030,423,01 %1,84 %21,24
Fnac Darty S.A 867,6M33,850,571,55 %0,24 %167,28
Teract S.A 76,2M1,020,32-25,68 %-7,27 %231,93
Hydrogen Refueling 50,9M-4,811,22-32,23 %-81,02 %71,07
Hunyvers S.A.C.A 29,1M67,271,116,43 %0,33 %196,67
Emova Group S.A 12,1M6,670,25-34,75 %-30,18 %89,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.