Rallye S.A (RAL) | Analyse financière et états financiers
Rallye S.A. | Small_cap | Consumer Defensive
Rallye S.A. | Small_cap | Consumer Defensive
Aperçu financier
Dernier annuel : 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,0M
Bénéfice brut
5,0M
100,00 %
Résultat d'exploitation
-11,0M
-220,00 %
Bénéfice net
-8,5B
-169 980,00 %
BPA (dilué)
-74,32 €
Métriques du bilan
Total des actifs
18,4B
Total des passifs
23,4B
Capitaux propres
-5,0B
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-7,3B
Flux de trésorerie disponible
-668,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Rallye S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,0M | 5,0M | 31,1B | 32,5B | 35,3B |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 23,4B | 24,3B | 26,5B |
| Bénéfice brut | 5,0M | 5,0M | 7,6B | 8,2B | 8,8B |
| Charges d'exploitation | 13,0M | 12,0M | 2,7B | 2,7B | 2,9B |
| Résultat d'exploitation | -11,0M | -13,0M | 815,0M | 1,1B | 1,0B |
| Bénéfice avant impôts | -488,0M | 8,0M | -262,0M | 60,0M | -391,0M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | -86,0M | 80,0M | 132,0M |
| Bénéfice net | -8,5B | -412,0M | -383,0M | -476,0M | -1,5B |
| BPA (dilué) | -74,32 € | -4,82 € | -5,26 € | -5,84 € | -18,47 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Rallye S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 18,4B | 8,9B | 9,5B | 10,1B | 13,1B |
| Actifs non courants | 0 | 23,3B | 22,1B | 21,8B | 24,4B |
| Total des actifs | 18,4B | 32,3B | 31,6B | 31,9B | 37,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 23,4B | 12,6B | 11,9B | 12,3B | 16,5B |
| Passifs non courants | 0 | 15,8B | 15,8B | 15,3B | 14,7B |
| Total des passifs | 23,4B | 28,4B | 27,8B | 27,5B | 31,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -5,0B | 3,9B | 3,8B | 4,3B | 6,3B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Rallye S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -7,8B | -431,0M | -591,0M | -392,0M | -1,4B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -7,3B | -1,4B | -41,0M | 85,0M | -758,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | -1,2B | -966,0M | -504,0M | -218,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -143,0M | 271,0M | -1,1B | -443,0M | 218,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | -53,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 188,0M | -1,3B | 614,0M | -746,0M | -717,0M |
| Flux de trésorerie disponible | -668,0M | 1,1B | 399,0M | 1,3B | 7,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Rallye S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
0,00
P/E prévisionnel
-0,06
Prix sur ventes
0,47
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
100,00 %
Marge d'exploitation
-6 020,00 %
Rendement des capitaux propres
78,14 %
Rendement des actifs
-21,39 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,79
Dette sur capitaux propres
-0,65
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-74,32 €
Chiffre d'affaires par action
0,09 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ral | 2,3M | 0,00 | - | 78,14 % | 100,00 % | -0,65 |
| Casino | 168,7M | 0,06 | 0,14 | -24,89 % | -3,45 % | 308,19 |
| Wendel SE | 3,7B | 13,96 | 1,15 | 5,96 % | 3,56 % | 130,55 |
| EssilorLuxottica | 111,0B | 46,92 | 2,72 | 6,24 % | 8,90 % | 32,23 |
| Vinci S.A | 67,8B | 14,35 | 2,27 | 15,96 % | 6,68 % | 115,79 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.