Roche Bobois S.A.S. | Mid-cap | Consumer Cyclical
€34,50
0,29 %
| Comparaison de l'action Roche Bobois S.A.S :
Roche Bobois S.A.S contre SEB S.ARoche Bobois S.A.S contre URoche Bobois S.A.S contre Miliboo S.ARoche Bobois S.A.S contre Groupe Airwell S.ARoche Bobois S.A.S contre Corep Lighting SARoche Bobois S.A.S contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 484,7M
Total des passifs 386,8M
Capitaux propres 97,8M
Ratio dette/capitaux propres 3,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Roche Bobois S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i414,0M429,6M408,6M334,0M266,0M
Coût des marchandises vendues i143,9M150,9M144,5M118,2M96,6M
Bénéfice brut i270,0M278,7M264,1M215,7M169,4M
Marge brute % i65,2%64,9%64,6%64,6%63,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,1M1,7M1,8M853,0K460,0K
Ventes, générales et administratives i36,6M38,9M42,9M33,1M26,4M
Autres charges opérationnelles i61,5M59,2M55,8M42,2M35,5M
Total des charges opérationnelles i100,3M99,8M100,4M76,2M62,4M
Résultat opérationnel i26,4M46,2M44,1M27,9M17,8M
Marge opérationnelle % i6,4%10,7%10,8%8,3%6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i218,0K757,0K018,0K12,0K
Charges d'intérêts i5,5M4,1M3,1M2,6M2,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i21,5M42,5M42,2M26,4M13,8M
Impôt sur le revenu i5,7M11,1M10,9M7,6M3,7M
Taux d'imposition effectif % i26,4%26,2%25,8%28,7%26,8%
Résultat net i15,8M31,4M31,3M18,8M10,1M
Marge nette % i3,8%7,3%7,7%5,6%3,8%
Métriques clés
EBITDA i74,2M87,3M82,8M62,0M49,2M
BPA (de base) i-€3,12€3,13€1,89€1,01
BPA (dilué) i-€3,09€3,04€1,84€1,00
Actions ordinaires en circulation i-100454431000100399028619869839
Actions diluées en circulation i-100454431000100399028619869839

Tendance du compte de résultat

Bilan de Roche Bobois S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i54,9M65,6M76,0M84,3M73,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i21,1M17,4M17,4M15,6M15,6M
Stocks i101,5M93,6M91,5M77,3M67,3M
Autres actifs courants-3,0K-1,0K1,0K--
Total des actifs courants i197,2M192,1M197,1M186,4M165,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i210,9M198,9M173,7M175,8M155,2M
Goodwill i85,5M57,6M45,9M28,8M28,9M
Actifs incorporels i344,0K344,0K432,0K578,0K754,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-10,0K--1,0K-2,0K53,0K
Total des actifs non courants i287,4M258,8M223,8M217,0M191,3M
Total des actifs i484,7M451,0M420,9M403,4M356,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i40,6M37,2M39,1M31,9M31,3M
Dette à court terme i59,5M59,1M29,3M28,7M68,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants87,5M81,2M100,9M92,3M57,1M
Total des passifs courants i205,9M195,1M184,8M170,5M172,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i166,9M146,2M137,1M144,5M112,6M
Passifs d'impôts différés i146,0K376,0K342,0K514,0K655,0K
Autres passifs non courants9,0M-1,0K-2,0K1,0K-
Total des passifs non courants i181,0M151,1M141,4M149,5M117,4M
Total des passifs i386,8M346,2M326,1M320,0M289,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i50,7M50,2M50,0M49,6M49,4M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i97,8M104,8M94,7M83,4M66,6M
Métriques clés
Dette totale i226,5M205,3M166,4M173,2M180,8M
Fonds de roulement i-8,6M-2,9M12,3M15,9M-7,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Roche Bobois S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i15,8M31,4M31,3M18,8M10,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-10,1M-20,9M-12,6M27,4M11,8M
Flux de trésorerie opérationnel i12,2M16,0M23,4M51,0M24,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,7M-23,4M-9,8M-10,2M-5,6M
Acquisitions i-5,5M492,0K00-6,2M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-16,6M-23,7M-12,6M-10,2M-15,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-12,6M-22,5M-19,8M-4,9M-988,0K
Émission de dette i97,4M25,0M015,6M33,6M
Remboursement de dette i-92,0M-2,9M-5,5M-46,7M-5,4M
Flux de trésorerie de financement i-7,2M-393,0K-25,3M-37,3M25,5M
Flux de trésorerie libre i43,6M27,6M56,1M72,8M54,3M
Variation nette de trésorerie i-11,7M-8,1M-14,5M3,5M34,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Roche Bobois S.A.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,79
P/E prospectif 13,55
Cours/valeur comptable 3,75
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG 13,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,77 %
Marge opérationnelle 6,46 %
Rendement des capitaux propres 15,60 %
Rendement de l'actif 3,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres 231,49
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) €1,54
Valeur comptable par action €9,36
Chiffre d'affaires par action €40,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rbo354,3M22,793,7515,60 %3,77 %231,49
SEB S.A 3,7B27,931,265,55 %1,60 %106,43
U 23,8M34,250,590,41 %0,10 %106,26
Miliboo S.A 13,6M7,581,8820,99 %3,24 %50,38
Groupe Airwell S.A 10,2M89,021,15-17,52 %-3,37 %91,76
Corep Lighting SA 7,4M75,00-4,38 %2,17 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.