Stmicroelectronics (STMPA) | Analyse financière et états financiers
Stmicroelectronics N.V. | Large-cap | Technology
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,5B
Bénéfice brut
841,0M
33,41 %
Résultat opérationnel
-38,0M
-1,51 %
Résultat net
59,0M
2,34 %
BPA (dilué)
€0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
24,9B
Total des passifs
7,0B
Capitaux propres
18,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,39
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
36,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Stmicroelectronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,3B | 17,3B | 16,1B | 12,8B | 10,2B |
| Coût des marchandises vendues | 8,0B | 9,0B | 8,5B | 7,4B | 6,4B |
| Bénéfice brut | 5,2B | 8,3B | 7,6B | 5,3B | 3,8B |
| Marge brute % | 39,3% | 47,9% | 47,3% | 41,7% | 37,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,1B | 2,1B | 1,9B | 1,7B | 1,5B |
| Ventes, générales et administratives | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | -162,0M | -231,0M |
| Total des charges opérationnelles | 3,7B | 3,8B | 3,4B | 2,9B | 2,4B |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 4,5B | 4,3B | 2,3B | 1,4B |
| Marge opérationnelle % | 11,3% | 26,2% | 26,5% | 17,8% | 13,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 303,0M | 226,0M | 71,0M | 13,0M | 34,0M |
| Charges d'intérêts | 85,0M | 55,0M | 13,0M | 42,0M | 54,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 166,0M | 55,0M | 159,0M | 96,0M | -76,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,9B | 4,8B | 4,5B | 2,3B | 1,3B |
| Impôt sur le revenu | 313,0M | 541,0M | 520,0M | 331,0M | 159,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,7% | 11,4% | 11,6% | 14,2% | 12,5% |
| Résultat net | 1,6B | 4,2B | 4,0B | 2,0B | 1,1B |
| Marge nette % | 11,8% | 24,4% | 24,6% | 15,7% | 10,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,8B | 6,5B | 5,7B | 3,5B | 2,3B |
| BPA (de base) | €1,73 | €4,66 | €4,77 | €2,21 | €0,78 |
| BPA (dilué) | €1,66 | €4,46 | €4,74 | €2,16 | €0,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 901210072 | 946982008 | 942483197 | 941828054 | 931005712 |
| Actions diluées en circulation | 901210072 | 946982008 | 942483197 | 941828054 | 931005712 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Stmicroelectronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,3B | 3,2B | 3,3B | 3,2B | 3,0B |
| Placements à court terme | 3,9B | 2,9B | 1,3B | 291,0M | 714,0M |
| Créances clients | 1,7B | 1,7B | 2,0B | 1,8B | 1,5B |
| Stocks | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,0B | 1,8B |
| Autres actifs courants | 99,0M | 128,0M | 61,0M | 33,0M | 41,0M |
| Total des actifs courants | 11,7B | 11,8B | 9,8B | 7,8B | 7,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 578,0M | 614,0M | 537,0M | 461,0M | 408,0M |
| Goodwill | 926,0M | 973,0M | 999,0M | 1,1B | 1,1B |
| Actifs incorporels | 346,0M | 367,0M | 405,0M | 438,0M | 445,0M |
| Placements à long terme | 0 | 2,0M | 13,0M | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,4B |
| Total des actifs non courants | 13,0B | 12,6B | 10,2B | 7,7B | 6,8B |
| Total des actifs | 24,7B | 24,5B | 20,0B | 15,5B | 14,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,9B | 2,1B | 1,6B | 1,2B |
| Dette à court terme | 1,0B | 275,0M | 227,0M | 198,0M | 849,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 86,0M | 4,0M | 35,0M | 43,0M | 2,0M |
| Total des passifs courants | 3,8B | 3,7B | 3,8B | 2,9B | 3,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1B | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 2,0B |
| Passifs d'impôts différés | 47,0M | 54,0M | 60,0M | 64,0M | 75,0M |
| Autres passifs non courants | 245,0M | 278,0M | 155,0M | 178,0M | 229,0M |
| Total des passifs non courants | 3,3B | 3,9B | 3,4B | 3,3B | 2,9B |
| Total des passifs | 7,1B | 7,6B | 7,2B | 6,3B | 5,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Bénéfices non distribués | 13,5B | 12,5B | 8,7B | 5,2B | 3,6B |
| Actions propres | 491,0M | 377,0M | 268,0M | 200,0M | 93,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,7B | 16,9B | 12,8B | 9,3B | 8,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,2B | 3,2B | 2,9B | 2,7B | 2,8B |
| Fonds de roulement | 8,0B | 8,1B | 6,0B | 4,9B | 4,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Stmicroelectronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | 4,2B | 4,0B | 2,0B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 1,8B | 1,6B | 1,2B | 1,0B | 923,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 222,0M | 236,0M | 215,0M | 221,0M | 155,0M |
| Variations du fonds de roulement | -495,0M | 78,0M | -130,0M | -145,0M | 21,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,0B | 6,0B | 5,2B | 3,1B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,1B | -4,4B | -3,5B | -1,8B | -1,3B |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -112,0M |
| Achats de placements | -3,3B | -2,3B | -980,0M | -17,0M | -577,0M |
| Ventes de placements | 2,3B | 750,0M | 0 | 424,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,6B | -5,7B | -4,5B | -1,4B | -2,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -359,0M | -346,0M | -346,0M | -485,0M | -125,0M |
| Dividendes versés | -288,0M | -223,0M | -212,0M | -205,0M | -168,0M |
| Émission de dette | 300,0M | 329,0M | 200,0M | 788,0M | 1,6B |
| Remboursement de dette | -203,0M | -169,0M | -134,0M | -1,4B | -893,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -155,0M | -267,0M | -567,0M | -1,3B | 348,0M |
| Flux de trésorerie libre | -216,0M | 1,5B | 1,6B | 1,1B | 735,0M |
| Variation nette de trésorerie | -840,0M | 56,0M | 131,0M | 320,0M | 493,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Stmicroelectronics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
35,60
P/E prospectif
15,48
Cours/valeur comptable
1,08
Cours/ventes
1,63
Ratio PEG
15,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,49 %
Marge opérationnelle
1,92 %
Rendement des capitaux propres
3,76 %
Rendement de l'actif
1,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,74
Ratio dette/capitaux propres
17,67
Bêta
1,27
Données par action
BPA (TTM)
€0,60
Valeur comptable par action
€19,84
Chiffre d'affaires par action
€13,20
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stmpa | 19,4B | 35,60 | 1,08 | 3,76 % | 5,49 % | 17,67 |
| STMicroelectronics | 19,6B | 11,86 | - | 38,33 % | 47,34 % | 0,28 |
| X-Fab Silicon | 962,0M | 35,50 | 0,90 | 2,99 % | 3,74 % | 45,63 |
| Kalray S.A | 7,3M | -0,23 | 0,19 | -55,17 % | -52,76 % | 37,47 |
| Dassault Systèmes SE | 36,3B | 32,36 | 4,44 | 13,81 % | 17,99 % | 31,45 |
| Capgemini SE | 21,3B | 14,16 | 1,95 | 14,32 % | 7,07 % | 55,23 |
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