Thermador Groupe (THEP) | Analyse financière et états financiers
Thermador Groupe | Mid-cap | Industrials
Thermador Groupe | Mid-cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
503,9M
Bénéfice brut
182,5M
36,22 %
Résultat d'exploitation
60,2M
11,94 %
Bénéfice net
44,7M
8,88 %
BPA (dilué)
4,63 €
Métriques du bilan
Total des actifs
522,1M
Total des passifs
139,7M
Capitaux propres
382,4M
Dette sur capitaux propres
0,37
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
78,1M
Flux de trésorerie disponible
64,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Thermador Groupe de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 503,9M | 581,0M | 553,9M | 486,5M | 395,5M |
| Coût des marchandises vendues | 321,4M | 374,4M | 361,0M | 311,2M | 252,2M |
| Bénéfice brut | 182,5M | 206,5M | 192,8M | 175,3M | 143,3M |
| Charges d'exploitation | 51,5M | 52,1M | 48,3M | 81,3M | 73,2M |
| Résultat d'exploitation | 60,2M | 80,8M | 79,6M | 73,2M | 51,4M |
| Bénéfice avant impôts | 60,5M | 79,7M | 79,0M | 73,0M | 51,0M |
| Impôt sur le revenu | 15,8M | 21,4M | 20,1M | 20,1M | 14,8M |
| Bénéfice net | 44,7M | 58,3M | 58,9M | 52,9M | 36,2M |
| BPA (dilué) | 4,63 € | 6,01 € | 6,07 € | 5,45 € | 3,73 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Thermador Groupe de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 341,7M | 337,6M | 322,6M | 294,4M | 244,9M |
| Actifs non courants | 180,4M | 184,4M | 184,5M | 142,1M | 134,4M |
| Total des actifs | 522,1M | 522,0M | 507,2M | 436,5M | 379,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 106,6M | 119,7M | 138,0M | 134,3M | 101,7M |
| Passifs non courants | 33,1M | 43,5M | 50,3M | 23,6M | 35,9M |
| Total des passifs | 139,7M | 163,2M | 188,3M | 157,9M | 137,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 382,4M | 358,8M | 318,8M | 278,6M | 241,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Thermador Groupe de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 44,7M | 58,3M | 58,9M | 52,9M | 36,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,1M | 65,3M | 98,5M | -620,0K | 33,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -9,2M | -8,4M | -6,9M | -12,1M | -9,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,0M | -8,4M | -34,7M | -12,1M | -19,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -19,1M | -19,1M | -18,4M | -16,7M | -16,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -29,1M | -27,8M | -577,0K | -30,1M | -16,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 64,8M | 48,1M | 14,1M | 16,3M | 28,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Thermador Groupe
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
15,42
P/E prévisionnel
12,14
Prix sur valeur comptable
1,71
Prix sur ventes
1,30
Ratio PEG
12,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,85 %
Marge d'exploitation
11,15 %
Rendement des capitaux propres
12,07 %
Rendement des actifs
7,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,20
Dette sur capitaux propres
8,90
Bêta
0,83
Données par action
BPA (12 derniers mois)
4,63 €
Valeur comptable par action
41,70 €
Chiffre d'affaires par action
55,12 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thep | 654,8M | 15,42 | 1,71 | 12,07 % | 8,85 % | 8,90 |
| Samse S.A | 540,2M | 20,80 | 0,88 | 4,45 % | 1,36 % | 100,20 |
| Safran S.A | 111,2B | 64,19 | 10,88 | -5,04 % | -2,41 % | 47,35 |
| Thales S.A | 50,9B | 50,59 | 6,77 | 12,84 % | 6,90 % | 103,51 |
| Compagnie de | 49,2B | 17,34 | 1,93 | 11,88 % | 6,11 % | 71,11 |
| Credit Agricole S.A | 48,5B | 7,85 | 0,63 | 11,19 % | 24,27 % | 5,85 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.