Thermador Groupe | Mid-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Thermador Groupe :
Thermador Groupe contre Samse S.AThermador Groupe contre Safran S.AThermador Groupe contre Schneider ElectricThermador Groupe contre Vinci S.AThermador Groupe contre Compagnie deThermador Groupe contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 522,1M
Total des passifs 139,7M
Capitaux propres 382,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i503,9M581,0M553,9M486,5M395,5M
Coût des marchandises vendues i321,4M374,4M361,0M311,2M252,2M
Bénéfice brut i182,5M206,5M192,8M175,3M143,3M
Marge brute % i36,2%35,5%34,8%36,0%36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---38,2M33,7M
Autres charges opérationnelles i51,5M52,1M48,3M43,1M39,5M
Total des charges opérationnelles i51,5M52,1M48,3M81,3M73,2M
Résultat opérationnel i60,2M80,8M79,6M73,2M51,4M
Marge opérationnelle % i11,9%13,9%14,4%15,0%13,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M216,0K35,0K2,0K-
Charges d'intérêts i1,1M1,3M581,0K221,0K392,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i60,5M79,7M79,0M73,0M51,0M
Impôt sur le revenu i15,8M21,4M20,1M20,1M14,8M
Taux d'imposition effectif % i26,1%26,9%25,5%27,5%29,1%
Résultat net i44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
Marge nette % i8,9%10,0%10,6%10,9%9,1%
Métriques clés
EBITDA i73,2M92,0M88,5M80,5M58,1M
BPA (de base) i€4,88€6,34€6,40€5,75€3,93
BPA (dilué) i€4,63€6,01€6,07€5,45€3,73
Actions ordinaires en circulation i91707139200713919784991978499200849
Actions diluées en circulation i91707139200713919784991978499200849

Tendance du compte de résultat

Bilan de Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i63,3M35,2M16,0M27,4M40,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i76,8M97,0M100,8M81,5M73,1M
Stocks i187,1M191,7M190,4M171,2M119,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i341,7M337,6M322,6M294,4M244,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,9M11,8M9,4M6,3M4,9M
Goodwill i183,9M178,2M180,5M121,8M121,9M
Actifs incorporels i19,3M20,2M22,5M9,1M9,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----3,0K
Total des actifs non courants i180,4M184,4M184,5M142,1M134,4M
Total des actifs i522,1M522,0M507,2M436,5M379,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i60,1M56,7M71,5M74,8M52,8M
Dette à court terme i10,8M13,2M12,7M16,6M14,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,3M11,2M17,8M17,4M15,8M
Total des passifs courants i106,6M119,7M138,0M134,3M101,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i23,2M33,7M40,4M16,1M27,7M
Passifs d'impôts différés i5,7M5,9M6,4M3,5M3,7M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i33,1M43,5M50,3M23,6M35,9M
Total des passifs i139,7M163,2M188,3M157,9M137,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i36,8M36,8M36,8M36,8M88,9M
Bénéfices non distribués i573,0K221,0K-498,0K-221,0K36,2M
Actions propres i2,3M11,0K220,0K220,0K-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i382,4M358,8M318,8M278,6M241,6M
Métriques clés
Dette totale i34,0M46,9M53,1M32,7M42,4M
Fonds de roulement i235,1M217,8M184,6M160,1M143,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-40,0K137,0K58,0K-
Variations du fonds de roulement i33,2M6,8M39,4M-53,6M-2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i78,1M65,3M98,5M-620,0K33,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,2M-8,4M-6,9M-12,1M-9,4M
Acquisitions i-----5,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i1,0K24,0K65,0K6,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-14,0M-8,4M-34,7M-12,1M-19,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,3M00-158,0K-
Dividendes versés i-19,1M-19,1M-18,4M-16,7M-16,4M
Émission de dette i0031,0M-7,0M
Remboursement de dette i-7,6M-8,7M-13,2M-13,2M-9,6M
Flux de trésorerie de financement i-29,1M-27,8M-577,0K-30,1M-16,1M
Flux de trésorerie libre i64,8M48,1M14,1M16,3M28,6M
Variation nette de trésorerie i35,0M29,1M63,2M-42,8M-1,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thermador Groupe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,31
P/E prospectif 13,45
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 1,48
Ratio PEG 13,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,49 %
Marge opérationnelle 11,57 %
Rendement des capitaux propres 11,13 %
Rendement de l'actif 6,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,03
Ratio dette/capitaux propres 12,10
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) €4,32
Valeur comptable par action €41,85
Chiffre d'affaires par action €53,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
thep725,4M18,311,8911,13 %8,49 %12,10
Samse S.A 492,8M18,970,814,45 %1,36 %100,20
Safran S.A 121,6B28,079,2134,75 %14,71 %37,14
Schneider Electric 121,1B26,694,4715,97 %10,94 %61,43
Vinci S.A 72,2B15,542,5215,71 %6,46 %131,47
Compagnie de 49,2B17,472,0711,96 %5,99 %77,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.