Thermador Groupe | Mid-cap | Industrials

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 503,9M
Bénéfice brut 182,5M 36,22 %
Résultat d'exploitation 60,2M 11,94 %
Bénéfice net 44,7M 8,88 %
BPA (dilué) 4,63 €

Métriques du bilan

Total des actifs 522,1M
Total des passifs 139,7M
Capitaux propres 382,4M
Dette sur capitaux propres 0,37

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 78,1M
Flux de trésorerie disponible 64,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires503,9M581,0M553,9M486,5M395,5M
Coût des marchandises vendues321,4M374,4M361,0M311,2M252,2M
Bénéfice brut182,5M206,5M192,8M175,3M143,3M
Charges d'exploitation51,5M52,1M48,3M81,3M73,2M
Résultat d'exploitation60,2M80,8M79,6M73,2M51,4M
Bénéfice avant impôts60,5M79,7M79,0M73,0M51,0M
Impôt sur le revenu15,8M21,4M20,1M20,1M14,8M
Bénéfice net44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
BPA (dilué)4,63 €6,01 €6,07 €5,45 €3,73 €

Tendance du compte de résultat

Bilan Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants341,7M337,6M322,6M294,4M244,9M
Actifs non courants180,4M184,4M184,5M142,1M134,4M
Total des actifs522,1M522,0M507,2M436,5M379,2M
Passifs
Passifs courants106,6M119,7M138,0M134,3M101,7M
Passifs non courants33,1M43,5M50,3M23,6M35,9M
Total des passifs139,7M163,2M188,3M157,9M137,6M
Capitaux propres
Total des capitaux propres382,4M358,8M318,8M278,6M241,6M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Thermador Groupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
Flux de trésorerie d'exploitation78,1M65,3M98,5M-620,0K33,9M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-9,2M-8,4M-6,9M-12,1M-9,4M
Flux de trésorerie d'investissement-14,0M-8,4M-34,7M-12,1M-19,3M
Activités de financement
Dividendes versés-19,1M-19,1M-18,4M-16,7M-16,4M
Flux de trésorerie de financement-29,1M-27,8M-577,0K-30,1M-16,1M
Flux de trésorerie disponible64,8M48,1M14,1M16,3M28,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Thermador Groupe

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 15,42
P/E prévisionnel 12,14
Prix sur valeur comptable 1,71
Prix sur ventes 1,30
Ratio PEG 12,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,85 %
Marge d'exploitation 11,15 %
Rendement des capitaux propres 12,07 %
Rendement des actifs 7,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité 3,20
Dette sur capitaux propres 8,90
Bêta 0,83

Données par action

BPA (12 derniers mois) 4,63 €
Valeur comptable par action 41,70 €
Chiffre d'affaires par action 55,12 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
thep654,8M15,421,7112,07 %8,85 %8,90
Samse S.A 540,2M20,800,884,45 %1,36 %100,20
Safran S.A 111,2B64,1910,88-5,04 %-2,41 %47,35
Thales S.A 50,9B50,596,7712,84 %6,90 %103,51
Compagnie de 49,2B17,341,9311,88 %6,11 %71,11
Credit Agricole S.A 48,5B7,850,6311,19 %24,27 %5,85

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.