
Televerbier S.A (TVRB) | Analyse financière et états financiers
Televerbier S.A. | Small-cap | Industrials
Televerbier S.A. | Small-cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
64,9M
Bénéfice brut
56,3M
86,76 %
Résultat d'exploitation
771,0K
1,19 %
Bénéfice net
1,0M
1,59 %
Métriques du bilan
Total des actifs
238,8M
Total des passifs
84,7M
Capitaux propres
154,1M
Dette sur capitaux propres
0,55
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-195,0K
Flux de trésorerie disponible
-6,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Televerbier S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 64,9M | 65,7M | 69,1M | 50,8M | 51,3M |
Coût des marchandises vendues | 8,6M | 8,8M | 6,7M | 4,3M | 3,9M |
Bénéfice brut | 56,3M | 56,9M | 62,4M | 46,6M | 47,4M |
Charges d'exploitation | 14,4M | 12,7M | 14,5M | 11,5M | 10,6M |
Résultat d'exploitation | 771,0K | 5,4M | 16,7M | -719,0K | -2,4M |
Bénéfice avant impôts | 1,1M | 5,8M | 14,6M | -524,0K | -3,3M |
Impôt sur le revenu | 68,0K | 1,1M | 2,4M | -118,0K | -4,9M |
Bénéfice net | 1,0M | 4,6M | 12,2M | -406,0K | 1,5M |
BPA (dilué) | - | 3,32 € | 8,69 € | -0,29 € | 1,06 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Televerbier S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | 24,4M | 29,4M | 29,5M | 19,3M | 23,5M |
Actifs non courants | 214,4M | 186,1M | 179,0M | 175,6M | 149,2M |
Total des actifs | 238,8M | 215,5M | 208,5M | 195,0M | 172,7M |
Passifs | |||||
Passifs courants | 24,4M | 19,0M | 25,7M | 24,4M | 14,5M |
Passifs non courants | 60,3M | 49,1M | 39,4M | 42,6M | 32,9M |
Total des passifs | 84,7M | 68,1M | 65,2M | 67,0M | 47,5M |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 154,1M | 147,4M | 143,3M | 128,0M | 125,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Televerbier S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | 984,0K | 4,6M | 12,2M | -406,0K | 1,5M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -195,0K | 10,2M | 4,6M | -827,0K | 2,3M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -23,0M | -22,6M | -19,3M | -13,8M | -6,7M |
Flux de trésorerie d'investissement | -21,0M | -20,4M | -18,3M | -13,1M | -9,2M |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | - | - | -32,0K | - | -7,0K |
Flux de trésorerie de financement | -3,0M | 2,5M | -553,0K | -1,6M | -1,8M |
Flux de trésorerie disponible | -6,2M | -104,0K | 235,0K | -5,6M | 4,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Televerbier S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
74,32
Prix sur valeur comptable
0,53
Prix sur ventes
1,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,39 %
Marge d'exploitation
-135,31 %
Rendement des capitaux propres
0,69 %
Rendement des actifs
0,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,00
Dette sur capitaux propres
24,21
Bêta
-0,01
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,74 €
Valeur comptable par action
103,77 €
Chiffre d'affaires par action
50,49 €
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
tvrb | 77,0M | 74,32 | 0,53 | 0,69 % | 1,39 % | 24,21 |
Assystem S.A | 580,3M | 75,74 | 1,98 | 1,91 % | 1,36 % | 38,72 |
21Shares Avalanche | 123,4M | 1,63 | 0,32 | 126,88 % | 30,93 % | 0,00 |
Groupe ETPO S.A | 103,3M | 13,68 | 1,47 | 12,57 % | 5,20 % | 25,19 |
Hydro-Exploitations | 1,5M | 0,83 | 3,52 | -7,46 % | -8,42 % | - |
Agricultural Bank of | 668,8K | - | - | 0,00 % | -11,01 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.