Televerbier S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Televerbier S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 282,6M
Total des passifs 104,8M
Capitaux propres 177,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i69,5M70,3M73,9M50,8M51,3M
Coût des marchandises vendues i9,2M9,4M7,2M4,3M3,9M
Bénéfice brut i60,3M60,9M66,7M46,6M47,4M
Marge brute % i86,8%86,6%90,3%91,6%92,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,4M2,4M2,3M2,0M1,8M
Autres charges opérationnelles i13,1M11,2M13,2M9,5M8,8M
Total des charges opérationnelles i15,4M13,6M15,5M11,5M10,6M
Résultat opérationnel i825,0K5,8M17,8M-719,0K-2,4M
Marge opérationnelle % i1,2%8,2%24,2%-1,4%-4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i68,5K67,4K8,6K1,0K0
Charges d'intérêts i290,0K326,4K406,4K333,0K367,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,2M6,2M15,6M-524,0K-3,3M
Impôt sur le revenu i72,8K1,2M2,5M-118,0K-4,9M
Taux d'imposition effectif % i6,2%19,8%16,2%0,0%0,0%
Résultat net i1,1M5,0M13,1M-406,0K1,5M
Marge nette % i1,6%7,1%17,7%-0,8%3,0%
Métriques clés
EBITDA i22,0M24,9M30,2M12,5M15,4M
BPA (de base) i€0,70€3,32€8,69€-0,29€1,06
BPA (dilué) i€0,70€3,32€8,69€-0,29€1,06
Actions ordinaires en circulation i14980001498000149715913155801315439
Actions diluées en circulation i14980001498000149715913155801315439

Tendance du compte de résultat

Bilan de Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,6M20,4M12,6M10,9M15,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,2M5,3M3,2M2,8M2,4M
Stocks i4,2M3,7M3,1M2,8M2,8M
Autres actifs courants-2,1M---
Total des actifs courants i26,1M31,5M31,5M19,3M23,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i463,9M392,4M370,2M341,0M348,5M
Goodwill i1,9M1,6M1,9M2,2M1,6M
Actifs incorporels i1,7M1,5M1,7M2,1M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,1K--1,1K1,0K-
Total des actifs non courants i229,4M199,1M191,4M175,6M149,2M
Total des actifs i255,5M230,6M223,0M195,0M172,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,5M5,4M5,4M7,5M2,9M
Dette à court terme i5,6M3,3M9,6M7,2M2,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants715,8K1,2M2,3M1,9M1,6M
Total des passifs courants i26,1M20,3M27,5M24,4M14,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i34,3M29,0M20,0M21,1M7,2M
Passifs d'impôts différés i20,7M19,6M18,7M14,6M14,3M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i64,6M52,6M42,2M42,6M32,9M
Total des passifs i90,6M72,9M69,7M67,0M47,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,2M20,2M20,2M18,9M18,9M
Bénéfices non distribués i-5,0M---
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i164,9M157,7M153,3M128,0M125,3M
Métriques clés
Dette totale i39,9M32,2M29,7M28,3M10,0M
Fonds de roulement i65,3K11,2M4,0M-5,1M9,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1M5,0M13,0M-406,0K1,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-208,6K10,9M5,0M-827,0K2,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-24,6M-24,2M-20,6M-13,8M-6,7M
Acquisitions i3,3M1,1K-0-1,2M
Achats de placements i-2,0M-112,4K0-25,0K-1,5M
Ventes de placements i508,2K1,1M94,1K750,0K63,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-22,5M-21,8M-19,6M-13,1M-9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---34,2K--7,0K
Émission de dette i---3,0M522,0K
Remboursement de dette i----3,8M-2,3M
Flux de trésorerie de financement i-3,2M2,6M-591,4K-1,6M-1,8M
Flux de trésorerie libre i-6,6M-111,3K251,3K-5,6M4,6M
Variation nette de trésorerie i-25,9M-8,2M-15,2M-15,6M-8,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Televerbier S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,45
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 0,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,58 %
Marge opérationnelle 22,94 %
Rendement des capitaux propres 2,58 %
Rendement de l'actif 1,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 27,18
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) €2,29
Valeur comptable par action €111,59
Chiffre d'affaires par action €59,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tvrb79,9M24,450,502,58 %3,58 %27,18
Vinci S.A 66,7B14,182,3115,71 %6,46 %131,47
Bouygues S.A 14,6B13,871,218,74 %1,83 %108,46
21Shares Avalanche 123,4M1,630,32126,88 %30,93 %0,00
Groupe ETPO S.A 93,9M11,181,2012,57 %5,20 %25,19
Hydro-Exploitations 1,7M0,564,25-7,46 %-8,42 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.