Televerbier S.A. | Small-cap | Industrials

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 64,9M
Bénéfice brut 56,3M 86,76 %
Résultat d'exploitation 771,0K 1,19 %
Bénéfice net 1,0M 1,59 %

Métriques du bilan

Total des actifs 238,8M
Total des passifs 84,7M
Capitaux propres 154,1M
Dette sur capitaux propres 0,55

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -195,0K
Flux de trésorerie disponible -6,2M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires64,9M65,7M69,1M50,8M51,3M
Coût des marchandises vendues8,6M8,8M6,7M4,3M3,9M
Bénéfice brut56,3M56,9M62,4M46,6M47,4M
Charges d'exploitation14,4M12,7M14,5M11,5M10,6M
Résultat d'exploitation771,0K5,4M16,7M-719,0K-2,4M
Bénéfice avant impôts1,1M5,8M14,6M-524,0K-3,3M
Impôt sur le revenu68,0K1,1M2,4M-118,0K-4,9M
Bénéfice net1,0M4,6M12,2M-406,0K1,5M
BPA (dilué)-3,32 €8,69 €-0,29 €1,06 €

Tendance du compte de résultat

Bilan Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants24,4M29,4M29,5M19,3M23,5M
Actifs non courants214,4M186,1M179,0M175,6M149,2M
Total des actifs238,8M215,5M208,5M195,0M172,7M
Passifs
Passifs courants24,4M19,0M25,7M24,4M14,5M
Passifs non courants60,3M49,1M39,4M42,6M32,9M
Total des passifs84,7M68,1M65,2M67,0M47,5M
Capitaux propres
Total des capitaux propres154,1M147,4M143,3M128,0M125,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Televerbier S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net984,0K4,6M12,2M-406,0K1,5M
Flux de trésorerie d'exploitation-195,0K10,2M4,6M-827,0K2,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-23,0M-22,6M-19,3M-13,8M-6,7M
Flux de trésorerie d'investissement-21,0M-20,4M-18,3M-13,1M-9,2M
Activités de financement
Dividendes versés---32,0K--7,0K
Flux de trésorerie de financement-3,0M2,5M-553,0K-1,6M-1,8M
Flux de trésorerie disponible-6,2M-104,0K235,0K-5,6M4,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Televerbier S.A

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 74,32
Prix sur valeur comptable 0,53
Prix sur ventes 1,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,39 %
Marge d'exploitation -135,31 %
Rendement des capitaux propres 0,69 %
Rendement des actifs 0,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,00
Dette sur capitaux propres 24,21
Bêta -0,01

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,74 €
Valeur comptable par action 103,77 €
Chiffre d'affaires par action 50,49 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tvrb77,0M74,320,530,69 %1,39 %24,21
Assystem S.A 580,3M75,741,981,91 %1,36 %38,72
21Shares Avalanche 123,4M1,630,32126,88 %30,93 %0,00
Groupe ETPO S.A 103,3M13,681,4712,57 %5,20 %25,19
Hydro-Exploitations 1,5M0,833,52-7,46 %-8,42 %-
Agricultural Bank of 668,8K--0,00 %-11,01 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.