TKH Group NV | Large-cap | Technology
€34,76
1,34 %
| Comparaison de l'action TKH Group NV :
TKH Group NV contre ASML Holding N.VTKH Group NV contre Adyen N.VTKH Group NV contre ASM InternationalTKH Group NV contre BE SemiconductorTKH Group NV contre TomTom N.VTKH Group NV contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2016

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 883,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TKH Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,7B1,8B1,8B1,5B1,3B
Coût des marchandises vendues i824,2M928,2M958,7M787,3M655,0M
Bénéfice brut i888,5M919,3M857,9M736,5M634,4M
Marge brute % i51,9%49,8%47,2%48,3%49,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i159,0M157,0M140,0M123,5M109,1M
Total des charges opérationnelles i159,0M157,0M140,0M123,5M109,1M
Résultat opérationnel i138,8M178,1M181,3M138,4M73,3M
Marge opérationnelle % i8,1%9,6%10,0%9,1%5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4M1,3M562,0K191,0K342,0K
Charges d'intérêts i30,1M22,9M10,3M7,5M8,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i123,5M202,9M181,2M128,9M62,9M
Impôt sur le revenu i24,0M37,2M44,1M33,7M15,4M
Taux d'imposition effectif % i19,4%18,3%24,3%26,1%24,5%
Résultat net i99,5M165,8M137,1M95,2M47,5M
Marge nette % i5,8%9,0%7,5%6,2%3,7%
Métriques clés
EBITDA i250,0M280,6M284,3M237,6M171,2M
BPA (de base) i-€4,07€3,34€2,31€1,14
BPA (dilué) i-€4,07€3,33€2,30€1,14
Actions ordinaires en circulation i-40666000410570004118400041729000
Actions diluées en circulation i-40666000410570004118400041729000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TKH Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i125,6M93,7M184,6M100,1M121,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i218,8M212,1M214,5M154,7M130,4M
Stocks i398,6M403,3M385,9M294,7M236,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i990,6M989,5M1,1B824,4M649,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i188,0M181,5M165,2M154,3M140,8M
Goodwill i955,3M883,8M834,6M835,6M905,8M
Actifs incorporels i266,9M247,6M233,1M238,6M248,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i1,2B1,1B930,2M873,1M916,3M
Total des actifs i2,2B2,1B2,1B1,7B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i177,1M201,4M232,6M198,6M139,1M
Dette à court terme i90,3M75,9M70,4M47,6M57,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i631,2M644,5M714,5M570,0M424,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i620,1M572,4M503,0M333,8M409,5M
Passifs d'impôts différés i59,0M57,7M52,5M56,0M55,1M
Autres passifs non courants-----297,0K
Total des passifs non courants i699,1M647,5M567,0M405,4M479,6M
Total des passifs i1,3B1,3B1,3B975,5M904,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,6M10,6M10,6M10,6M-
Bénéfices non distribués i646,3M615,4M576,6M517,5M-
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i883,1M835,7M786,9M722,0M661,9M
Métriques clés
Dette totale i710,4M648,2M573,4M381,4M466,7M
Fonds de roulement i359,4M345,0M423,7M254,3M225,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TKH Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i130,6M174,5M190,2M136,9M70,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i3,8M5,0M3,5M3,9M2,3M
Variations du fonds de roulement i13,9M-71,3M-116,3M-3,5M42,5M
Flux de trésorerie opérationnel i148,3M108,1M77,3M137,2M115,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-98,7M-177,1M-91,8M-31,0M-29,4M
Acquisitions i21,6M59,9M-877,0K-707,0K20,7M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-77,1M-117,1M-78,7M-31,7M-4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--50,0M-18,4M-18,4M-20,0M
Dividendes versés i-67,9M-67,7M-61,8M-41,1M-62,6M
Émission de dette i44,1M397,0M163,6M--
Remboursement de dette i-631,0K-336,0M-53,0K--53,2M
Flux de trésorerie de financement i-46,9M27,3M16,9M-44,2M-182,5M
Flux de trésorerie libre i33,8M-78,0M-22,1M124,8M117,2M
Variation nette de trésorerie i24,3M18,3M15,6M61,4M-71,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TKH Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,86
P/E prospectif 10,31
Cours/valeur comptable 1,71
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG 10,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,72 %
Marge opérationnelle 3,93 %
Rendement des capitaux propres 7,74 %
Rendement de l'actif 3,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 95,98
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) €1,59
Valeur comptable par action €20,30
Chiffre d'affaires par action €42,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tweka1,4B21,861,717,74 %3,72 %95,98
ASML Holding N.V 251,5B26,4413,9858,25 %29,27 %21,00
Adyen N.V 46,5B46,519,9424,16 %45,47 %5,30
ASM International 20,1B38,045,5915,11 %16,16 %1,05
BE Semiconductor 9,3B54,1325,5742,89 %28,17 %151,50
TomTom N.V 624,3M-36,895,28-23,38 %-5,40 %34,33

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.