€44,56
1,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2016

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 899,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TKH Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,7B 1,8B 1,8B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 873,8M 824,2M 928,2M 958,7M 787,3M
Bénéfice brut i 887,3M 888,5M 919,3M 857,9M 736,5M
Marge brute % i 50,4% 51,9% 49,8% 47,2% 48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 166,6M 159,0M 157,0M 140,0M 123,5M
Total des charges opérationnelles i 166,6M 159,0M 157,0M 140,0M 123,5M
Résultat opérationnel i 111,5M 138,8M 178,1M 181,3M 138,4M
Marge opérationnelle % i 6,3% 8,1% 9,6% 10,0% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3M 1,4M 1,3M 562,0K 191,0K
Charges d'intérêts i 29,1M 30,1M 22,9M 10,3M 7,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 111,1M 123,5M 202,9M 181,2M 128,9M
Impôt sur le revenu i 16,8M 24,0M 37,2M 44,1M 33,7M
Taux d'imposition effectif % i 15,1% 19,4% 18,3% 24,3% 26,1%
Résultat net i 94,3M 99,5M 165,8M 137,1M 95,2M
Marge nette % i 5,4% 5,8% 9,0% 7,5% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i 233,8M 250,0M 280,6M 284,3M 237,6M
BPA (de base) i €2,37 €2,50 €4,07 €3,34 €2,31
BPA (dilué) i €2,37 €2,50 €4,07 €3,33 €2,30
Actions ordinaires en circulation i 39881000 39852000 40666000 41057000 41184000
Actions diluées en circulation i 39881000 39852000 40666000 41057000 41184000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TKH Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,3M 125,6M 93,7M 184,6M 100,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 219,3M 218,8M 212,1M 214,5M 154,7M
Stocks i 342,3M 398,6M 403,3M 385,9M 294,7M
Autres actifs courants - -27,2M -21,2M - -
Total des actifs courants i 930,7M 963,4M 968,3M 1,1B 824,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 204,2M 188,0M 181,5M 165,2M 154,3M
Goodwill i 936,0M 955,3M 883,8M 834,6M 835,6M
Actifs incorporels i 259,3M 266,9M 247,6M 233,1M 238,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,1B 930,2M 873,1M
Total des actifs i 2,2B 2,2B 2,1B 2,1B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 180,5M 177,1M 201,4M 232,6M 198,6M
Dette à court terme i 109,9M 90,3M 75,9M 70,4M 47,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -9,0M -3,1M - -
Total des passifs courants i 615,6M 631,2M 641,4M 714,5M 570,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 565,6M 620,1M 572,4M 503,0M 333,8M
Passifs d'impôts différés i 53,8M 59,0M 57,7M 52,5M 56,0M
Autres passifs non courants - 9,0M 3,1M - -
Total des passifs non courants i 636,8M 699,1M 650,7M 567,0M 405,4M
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 975,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,6M 10,6M 10,6M 10,6M 10,6M
Bénéfices non distribués i 680,4M 646,3M 615,4M 576,6M 517,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 899,9M 883,1M 835,7M 786,9M 722,0M
Métriques clés
Dette totale i 675,5M 710,4M 648,2M 573,4M 381,4M
Fonds de roulement i 315,1M 332,2M 326,9M 423,7M 254,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TKH Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 103,0M 130,6M 174,5M 190,2M 136,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,8M 3,8M 5,0M 3,5M 3,9M
Variations du fonds de roulement i -32,0K 13,9M -71,3M -116,3M -3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 106,8M 148,3M 108,1M 77,3M 137,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -69,0M -98,7M -177,1M -91,8M -31,0M
Acquisitions i 54,2M 21,6M 59,9M -877,0K -707,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -14,8M -77,1M -117,1M -78,7M -31,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -50,0M -18,4M -18,4M
Dividendes versés i -59,9M -67,9M -67,7M -61,8M -41,1M
Émission de dette i 75,0M 44,1M 397,0M 163,6M -
Remboursement de dette i -131,8M -631,0K -336,0M -53,0K -
Flux de trésorerie de financement i -96,1M -8,1M 27,3M 16,9M -44,2M
Flux de trésorerie libre i 62,1M 33,8M -78,0M -22,1M 124,8M
Variation nette de trésorerie i -4,1M 63,1M 18,3M 15,6M 61,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TKH Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,88
P/E prospectif 12,25
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 12,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,36 %
Marge opérationnelle 8,63 %
Rendement des capitaux propres 10,58 %
Rendement de l'actif 3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 75,06
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) €2,37
Valeur comptable par action €22,56
Chiffre d'affaires par action €44,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TWEKA 1,7B 17,88 1,88 10,58 % 5,36 % 75,06
ASML Holding N.V 481,6B 48,06 22,96 52,24 % 29,71 % 12,99
Adyen N.V 29,3B 28,78 5,78 22,33 % 44,71 % 4,78
BE Semiconductor 19,0B 146,55 46,04 28,69 % 22,26 % 125,18
TomTom N.V 573,4M 116,35 4,15 2,95 % 0,78 % 29,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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