X-Fab Silicon Foundries SE | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 204,1M
Bénéfice brut 44,6M 21,87 %
Résultat opérationnel 20,0M 9,80 %
Résultat net 12,2M 5,98 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 858,0M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,3M
Flux de trésorerie libre -64,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de X-Fab Silicon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i816,4M906,8M739,5M657,8M477,6M
Coût des marchandises vendues i653,4M669,2M580,2M507,8M433,9M
Bénéfice brut i163,0M237,6M159,3M150,0M43,7M
Marge brute % i20,0%26,2%21,5%22,8%9,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i49,8M47,2M40,8M34,3M11,5M
Ventes, générales et administratives i11,1M8,8M8,2M6,6M7,7M
Autres charges opérationnelles i6,2M5,9M4,0M3,2M5,8M
Total des charges opérationnelles i67,0M61,9M53,0M44,1M25,1M
Résultat opérationnel i64,8M141,5M75,5M62,8M-31,8M
Marge opérationnelle % i7,9%15,6%10,2%9,6%-6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,1M10,5M1,8M1,8M1,9M
Charges d'intérêts i16,7M13,1M19,2M1,6M4,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i83,3M155,2M37,1M72,9M17,6M
Impôt sur le revenu i21,8M-6,7M-15,4M-10,8M4,0M
Taux d'imposition effectif % i26,1%-4,3%-41,6%-14,8%22,9%
Résultat net i61,5M161,9M52,5M83,6M13,5M
Marge nette % i7,5%17,9%7,1%12,7%2,8%
Métriques clés
EBITDA i199,4M258,4M166,9M150,6M93,9M
BPA (de base) i-€1,25€0,40€0,64€0,10
BPA (dilué) i-€1,25€0,40€0,64€0,10
Actions ordinaires en circulation i-134877458134131288134131288134131288
Actions diluées en circulation i-134877458134131288134131288134131288

Tendance du compte de résultat

Bilan de X-Fab Silicon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i211,6M401,7M369,4M290,2M205,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i96,6M123,1M73,1M73,7M30,4M
Stocks i281,8M269,2M214,4M181,0M153,7M
Autres actifs courants675,0K488,0K278,0K452,0K171,0K
Total des actifs courants i681,6M872,7M713,0M588,2M452,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00031,4M28,0M
Goodwill i6,3M5,6M6,2M4,0M4,7M
Actifs incorporels i6,3M5,6M6,2M4,0M4,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants42,0K58,0K79,0K28,0K68,0K
Total des actifs non courants i1,2B831,1M542,1M398,7M380,6M
Total des actifs i1,9B1,7B1,3B986,9M832,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i67,7M90,7M53,7M41,4M27,9M
Dette à court terme i44,5M218,3M233,5M87,1M31,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants323,9M301,3M31,1M19,2M10,3M
Total des passifs courants i510,0M696,6M390,6M197,0M124,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i369,6M42,7M63,4M39,9M44,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants100,0K57,0K57,0K66,0K363,0K
Total des passifs non courants i373,9M46,7M67,5M45,6M48,8M
Total des passifs i883,9M743,3M458,1M242,6M173,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i432,7M432,7M432,7M432,7M432,7M
Bénéfices non distribués i241,6M180,2M16,5M-36,2M-120,6M
Actions propres i770,0K770,0K770,0K770,0K770,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B960,5M797,0M744,3M659,7M
Métriques clés
Dette totale i414,1M261,0M296,9M127,0M76,2M
Fonds de roulement i171,5M176,1M322,4M391,3M327,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de X-Fab Silicon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i83,3M155,2M37,1M72,9M17,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i26,1M155,9M-31,0M-36,7M34,0M
Flux de trésorerie opérationnel i115,0M315,4M28,2M30,6M14,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-505,4M-334,1M-176,6M-66,3M-34,9M
Acquisitions i-1,6M0-204,0K0-
Achats de placements i----0
Ventes de placements i----1,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-507,1M-334,1M-176,8M-66,3M-33,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i209,7M205,8M184,3M82,6M17,2M
Remboursement de dette i-124,2M-241,8M-11,4M-28,2M-27,0M
Flux de trésorerie de financement i85,4M-36,0M173,8M54,9M-9,0M
Flux de trésorerie libre i-313,4M72,2M-80,6M42,5M35,9M
Variation nette de trésorerie i-306,6M-54,7M25,2M19,2M-28,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de X-Fab Silicon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,50
P/E prospectif 10,44
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 10,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,74 %
Marge opérationnelle 10,08 %
Rendement des capitaux propres 2,99 %
Rendement de l'actif 2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 45,63
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) €0,20
Valeur comptable par action €7,92
Chiffre d'affaires par action €6,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
xfab962,0M35,500,902,99 %3,74 %45,63
STMicroelectronics 19,6B11,86-38,33 %47,34 %0,28
Stmicroelectronics 19,4B35,601,083,76 %5,49 %17,67
Kalray S.A 7,1M-0,230,18-55,17 %-52,76 %37,47
Dassault Systèmes SE 36,2B32,364,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,5B13,951,9214,32 %7,07 %55,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.