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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 675,9M
Ratio dette/capitaux propres 3,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ascentage Pharma de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 980,6M 222,0M 209,7M 27,9M 12,4M
Coût des marchandises vendues i 29,1M 30,5M 22,0M 3,3M 2,0M
Bénéfice brut i 951,6M 191,4M 187,7M 24,6M 10,5M
Marge brute % i 97,0% 86,2% 89,5% 88,1% 84,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 947,2M 707,0M 743,1M 766,5M 564,6M
Ventes, générales et administratives i 383,1M 376,5M 328,0M 191,3M 64,1M
Autres charges opérationnelles i -9,1M -19,4M -33,6M - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,1B 1,0B 957,8M 628,6M
Résultat opérationnel i -369,7M -872,6M -849,8M -869,8M -663,9M
Marge opérationnelle % i -37,7% -393,1% -405,2% -3 116,6% -5 332,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 37,8M 32,4M 9,7M 7,1M 5,2M
Charges d'intérêts i 64,5M 96,1M 52,8M 16,7M 6,3M
Autres revenus non opérationnels 1,1M 3,4M 5,7M - -
Bénéfice avant impôts i -395,3M -932,9M -887,2M -832,2M -675,4M
Impôt sur le revenu i 10,4M -7,2M -4,2M -49,8M 2,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -405,7M -925,7M -882,9M -782,4M -677,6M
Marge nette % i -41,4% -417,0% -421,0% -2 803,4% -5 442,6%
Métriques clés
EBITDA i -243,4M -747,4M -780,5M -847,9M -638,0M
BPA (de base) i $-5,36 $-13,12 $-13,40 $-3,07 $-3,14
BPA (dilué) i $-5,36 $-13,12 $-13,40 $-3,07 $-3,14
Actions ordinaires en circulation i 75515526 70574817 65922207 1855483697 1573610657
Actions diluées en circulation i 75515526 70574817 65922207 1855483697 1573610657

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ascentage Pharma de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 1,1B 1,5B 1,7B 1,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 83,1M 145,9M 54,4M 54,0M 0
Stocks i 6,6M 16,2M 9,4M 3,9M 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,5B 1,3B 1,6B 1,9B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 648,7M 9,9M 1,9M
Goodwill i 125,4M 134,8M 133,7M 109,8M 146,8M
Actifs incorporels i 76,0M 85,4M 84,3M 60,4M 97,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,8M 66,9M 62,1M 45,8M 52,1M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B 652,0M
Total des actifs i 2,6B 2,5B 2,8B 2,9B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 92,0M 72,4M 95,6M 70,9M 23,4M
Dette à court terme i 779,1M 616,4M 518,4M 49,5M 50,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 2,8M - 10,1M
Total des passifs courants i 1,2B 934,2M 881,2M 361,1M 276,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 889,4M 1,2B 1,3B 1,0B 479,1M
Passifs d'impôts différés i 5,4M 10,5M 12,2M 13,8M 15,4M
Autres passifs non courants 6,3M - - - -
Total des passifs non courants i 1,2B 1,5B 1,5B 1,3B 608,3M
Total des passifs i 2,3B 2,4B 2,4B 1,7B 884,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 214,0K 197,0K 180,0K 178,0K 154,0K
Bénéfices non distribués i -5,8B -5,4B -4,4B -3,6B -2,8B
Actions propres i 8,0K 21,4M 26,6M 3,0K 4,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 274,2M 70,6M 408,7M 1,2B 846,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,8B 1,8B 1,1B 529,7M
Fonds de roulement i 307,6M 410,0M 755,3M 1,5B 802,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ascentage Pharma de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -395,3M -932,9M -887,2M -832,2M -675,4M
Dépréciation et amortissement i 93,2M 93,2M 62,9M - -
Rémunération basée sur les actions i 20,9M 31,5M 22,1M 47,0M 74,0M
Variations du fonds de roulement i 46,9M -49,9M 43,8M 142,0M -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -169,9M -762,0M -705,7M -608,7M -575,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,3M -46,1M -200,9M -435,1M -249,9M
Acquisitions i -25,5M -20,0M -20,0M -36,2M 0
Achats de placements i - - -130,0M -1,8B -2,2B
Ventes de placements i - - 0 1,8B 2,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -49,8M -66,1M -350,9M -465,3M 33,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -5,9M -26,8M -25,9M 0
Dividendes versés i 0 0 0 - -
Émission de dette i 535,9M 953,5M 763,6M 599,7M 527,8M
Remboursement de dette i -681,3M -966,9M -67,7M -51,2M -95,0M
Flux de trésorerie de financement i 375,3M 461,1M 669,1M 1,8B 1,1B
Flux de trésorerie libre i -135,6M -782,9M -890,9M -1,0B -861,4M
Variation nette de trésorerie i 155,6M -367,0M -387,6M 749,4M 523,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ascentage Pharma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,32
P/E prospectif -21,03
Cours/valeur comptable 11,99
Cours/ventes 4,19
Ratio PEG -21,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -216,47 %
Marge opérationnelle -193,35 %
Rendement des capitaux propres -154,56 %
Rendement de l'actif -23,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 148,38
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $-2,05
Valeur comptable par action $2,10
Chiffre d'affaires par action $6,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAPG 2,1B -4,32 11,99 -154,56 % -216,47 % 148,38
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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