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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 436,5M
Bénéfice brut -2,5M -0,57 %
Résultat opérationnel -45,9M -10,52 %
Résultat net -140,5M -32,19 %
BPA (dilué) $-0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 811,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,4M
Flux de trésorerie libre 12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ProFrac Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 2,2B 2,6B 2,4B 768,4M
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,9B 2,1B 1,7B 710,8M
Bénéfice brut i 70,9M 253,6M 486,4M 719,6M 57,6M
Marge brute % i 3,7% 11,6% 18,5% 29,7% 7,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 190,5M 204,6M 268,5M 243,1M 64,2M
Autres charges opérationnelles i - 9,6M - 15,3M 11,4M
Total des charges opérationnelles i 190,5M 214,2M 268,5M 258,4M 75,6M
Résultat opérationnel i -133,3M 39,4M 217,8M 474,6M -5,4M
Marge opérationnelle % i -6,9% 1,8% 8,3% 19,6% -0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 138,8M 156,6M 154,9M 59,5M 25,8M
Autres revenus non opérationnels -96,3M -97,6M -120,9M -63,3M -12,5M
Bénéfice avant impôts i -368,4M -214,8M -58,0M 351,8M -43,7M
Impôt sur le revenu i -12,9M -7,0M 1,2M 9,1M -200,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0%
Résultat net i -355,5M -207,8M -59,2M 342,7M -43,5M
Marge nette % i -18,3% -9,5% -2,3% 14,1% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 279,2M 484,6M 620,0M 758,4M 135,9M
BPA (de base) i - $-1,34 $-0,82 $1,69 $0,00
BPA (dilué) i - $-1,34 $-0,82 $1,69 $0,00
Actions ordinaires en circulation i - 160200000 130900000 54000000 39008850
Actions diluées en circulation i - 160200000 130900000 54000000 39008850

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ProFrac Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,9M 14,8M 25,3M 35,1M 5,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 266,8M 312,7M 346,1M 535,5M 161,6M
Stocks i 151,3M 201,1M 236,6M 249,5M 74,0M
Autres actifs courants 22,6M 29,4M 23,3M 43,2M 6,2M
Total des actifs courants i 483,5M 574,1M 638,1M 865,4M 251,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 545,5M 578,9M 512,5M 285,0M 69,6M
Goodwill i 692,2M 752,9M 825,3M 684,1M 27,8M
Actifs incorporels i 111,8M 148,9M 173,5M 203,1M 27,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 69,0M 35,8M 38,1M 56,7M 17,2M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,4B 2,4B 2,1B 412,7M
Total des actifs i 2,6B 3,0B 3,1B 2,9B 664,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 257,1M 324,3M 319,0M 339,4M 136,7M
Dette à court terme i 194,5M 190,6M 150,9M 163,6M 31,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,9M 21,9M 12,6M 7,3M 34,4M
Total des passifs courants i 597,4M 660,0M 648,9M 683,9M 246,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 991,1M 1,1B 1,0B 878,8M 269,8M
Passifs d'impôts différés i 11,8M 14,9M - - -
Autres passifs non courants 92,1M 92,1M 83,3M 20,2M -
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 1,2B 899,0M 269,8M
Total des passifs i 1,8B 1,9B 1,8B 1,6B 516,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,5M 1,5M 1,5M 0
Bénéfices non distribués i -610,2M -235,9M -16,0M -1,2B 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 811,9M 1,1B 1,3B 1,4B 148,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,3B 1,2B 1,0B 301,6M
Fonds de roulement i -113,9M -85,9M -10,8M 181,5M 5,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ProFrac Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -355,5M -207,8M -59,2M 342,7M -43,5M
Dépréciation et amortissement i 416,3M 442,2M 438,4M 267,3M 140,7M
Rémunération basée sur les actions i 9,3M 7,3M 29,8M 67,4M 0
Variations du fonds de roulement i 27,1M 91,7M 147,3M -265,5M -74,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 88,7M 285,7M 516,6M 417,7M 23,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -169,9M -255,0M -267,0M -356,2M -87,4M
Acquisitions i 0 -194,4M -454,5M -697,9M -8,5M
Achats de placements i - - - -70,0M -4,2M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -163,7M -370,3M -715,3M -1,1B -82,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,9B 2,1B 2,8B 1,4B 223,8M
Remboursement de dette i -2,0B -2,1B -2,6B -934,4M -182,4M
Flux de trésorerie de financement i -17,7M -5,5M 149,7M 645,9M 36,9M
Flux de trésorerie libre i 19,6M 112,3M 286,5M 59,0M -43,5M
Variation nette de trésorerie i -92,7M -90,1M -49,0M -12,2M -22,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ProFrac Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,13
P/E prospectif -9,52
Cours/valeur comptable 1,85
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -19,00 %
Marge opérationnelle -10,45 %
Rendement des capitaux propres -35,19 %
Rendement de l'actif -3,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 134,62
Bêta 1,45

Données par action

BPA (TTM) $-2,22
Valeur comptable par action $3,97
Chiffre d'affaires par action $11,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACDC 1,3B 11,13 1,85 -35,19 % -19,00 % 134,62
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
NextDecade 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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