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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 281,0K
Résultat opérationnel -4,3M -1 524,20 %
Résultat net -4,5M -1 607,47 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,4M
Total des passifs 6,3M
Capitaux propres 14,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,2M
Flux de trésorerie libre -3,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AcelRx de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 651,0K 0 2,8M 5,4M
Coût des marchandises vendues i - 2,6M 3,8M 6,0M
Bénéfice brut i - -820,0K -935,0K -616,0K
Marge brute % i 0,0% 0,0% -33,2% -11,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,5M 3,3M 4,1M 4,0M
Ventes, générales et administratives i 12,0M 17,0M 30,9M 36,3M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 17,5M 20,4M 35,0M 40,3M
Résultat opérationnel i -16,9M -20,4M -36,0M -41,0M
Marge opérationnelle % i -2 594,3% 0,0% -1 276,3% -756,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,7M 1,5M 3,2M 3,9M
Charges d'intérêts i 134,0K 1,1M 2,3M 3,3M
Autres revenus non opérationnels - 79,1M - -
Bénéfice avant impôts i -10,3M 59,1M -35,1M -40,4M
Impôt sur le revenu i 0 13,0K 5,0K 4,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -18,4M 47,8M -35,1M -40,4M
Marge nette % i -2 826,0% 0,0% -1 245,5% -745,6%
Métriques clés
EBITDA i -9,8M -17,2M -30,8M -35,2M
BPA (de base) i - $5,73 $-5,86 $-9,40
BPA (dilué) i - $5,72 $-5,86 $-9,40
Actions ordinaires en circulation i - 7385348 5993013 4262850
Actions diluées en circulation i - 7385348 5993013 4262850

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AcelRx de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7M 15,3M 7,7M 27,3M 14,7M
Placements à court terme i 3,7M 495,0K 39,0M 15,6M 51,5M
Créances clients i - 309,0K 160,0K 635,0K 432,0K
Stocks i - 1,2M 1,1M 1,6M 3,3M
Autres actifs courants 2,2M 1,9M 2,6M 1,7M 1,7M
Total des actifs courants i 11,6M 24,6M 50,5M 46,8M 71,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 8,8M 9,5M 8,7M 9,4M
Goodwill i 8,8M 8,8M 0 - -
Actifs incorporels i 8,8M 8,8M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,0K 14,1M 7,2M 656,0K 1,2M
Total des actifs non courants i 8,8M 22,9M 27,4M 19,5M 19,7M
Total des actifs i 20,4M 47,5M 77,9M 66,3M 91,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 1,3M 2,1M 2,7M 1,7M
Dette à court terme i - 5,4M 9,9M 9,9M 5,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 731,0K 4,6M - - -
Total des passifs courants i 4,5M 13,8M 18,5M 17,6M 13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 3,0M 8,8M 15,7M 24,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 810,0K 85,4M 88,7M 490,0K
Total des passifs non courants i 1,8M 11,9M 95,3M 104,4M 119,2M
Total des passifs i 6,3M 25,7M 113,8M 122,0M 132,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,0K 8,0K 7,0K 98,0K 79,0K
Bénéfices non distribués i -444,2M -425,8M -473,6M -438,5M -398,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 14,1M 21,8M -35,9M -55,8M -41,4M
Métriques clés
Dette totale i 0 8,3M 18,6M 25,6M 29,8M
Fonds de roulement i 7,0M 10,8M 32,0M 29,2M 58,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AcelRx de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,4M 47,8M -35,1M -40,4M
Dépréciation et amortissement i 311,0K 1,6M 2,0M 1,9M
Rémunération basée sur les actions i 1,7M 2,9M 4,6M 4,4M
Variations du fonds de roulement i -653,0K -76,0K 1,0M -2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -18,8M -32,7M -30,0M -39,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -100,0K -364,0K -1,8M -1,9M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -3,7M -7,9M -70,5M -44,6M
Ventes de placements i 500,0K 46,4M 47,0M 80,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -528,0K 36,4M -26,1M 34,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -315,0K 0 -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - 0
Remboursement de dette i -5,4M -8,4M -8,8M -4,7M
Flux de trésorerie de financement i 3,4M -581,0K 41,2M 16,6M
Flux de trésorerie libre i -17,6M -28,7M -31,8M -40,4M
Variation nette de trésorerie i -15,9M 3,1M -14,9M 11,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AcelRx

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,14
P/E prospectif -1,10
Cours/ventes 18,81

Ratios de rentabilité

Marge opérationnelle -1 559,60 %
Rendement des capitaux propres -130,43 %
Rendement de l'actif -90,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,56
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACRX 12,2M 0,14 - -130,43 % 0,00 % 0,00
Amryt Pharma plc 942,8M 39,73 2,80 -94,18 % 52,32 % 164,32
Aeterna Zentaris 17,5M -1,95 0,54 -81,71 % 41,07 % 1,80
Alpha Cognition 37,0M -1,75 -13,53 292,25 % 0,00 % -0,41
Cohbar 1,2M -0,10 0,13 -83,97 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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