$3,73
0,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2M
Bénéfice brut 1,1M 35,04 %
Résultat opérationnel -5,1M -160,68 %
Résultat net -1,9M -60,85 %
BPA (dilué) $-0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 68,5M
Total des passifs 32,6M
Capitaux propres 35,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -835,5K
Flux de trésorerie libre -2,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aeterna Zentaris de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,3M 13,9M 13,5M 11,9M
Coût des marchandises vendues i 4,3M 5,8M 5,3M 5,9M
Bénéfice brut i 3,0M 8,1M 8,2M 6,0M
Marge brute % i 41,1% 58,5% 60,9% 50,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,1M 1,3M 3,0M 1,5M
Ventes, générales et administratives i 5,6M 2,7M 2,6M 2,7M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 7,7M 4,1M 5,6M 4,1M
Résultat opérationnel i -4,7M 4,1M 2,6M 1,8M
Marge opérationnelle % i -64,9% 29,2% 19,2% 15,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 328,8K 68,7K - -
Charges d'intérêts i 96,6K 95,8K 119,1K 137,4K
Autres revenus non opérationnels 73,6K 272,4K 158,6K -204,2K
Bénéfice avant impôts i -4,5M 4,3M 2,6M 1,5M
Impôt sur le revenu i -900,6K 1,0M -52,9K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 23,9% -2,0% 0,0%
Résultat net i -3,6M 3,2M 2,6M 1,5M
Marge nette % i -48,9% 23,3% 19,6% 12,3%
Métriques clés
EBITDA i -2,9M 5,6M 4,2M 3,2M
BPA (de base) i $-1,92 $1,87 $1,33 $0,66
BPA (dilué) i $-1,92 $1,87 $1,33 $0,66
Actions ordinaires en circulation i 2529968 2519921 2510615 2508056
Actions diluées en circulation i 2529968 2519921 2510615 2508056

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aeterna Zentaris de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,7M 10,2M 6,1M 4,2M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 126,1K 2,1M 1,6M 1,6M
Stocks i 4,0M 2,8M 1,8M 949,0K
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 11,2M 15,2M 9,7M 7,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2M 10,7M 11,2M 10,6M
Goodwill i 7,3K 9,3K 12,2K 14,5K
Actifs incorporels i 7,3K 9,3K 12,2K 14,5K
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 823,9K 629,9K 823,1K 1,2M
Total des actifs non courants i 12,5M 12,6M 14,6M 15,8M
Total des actifs i 23,7M 27,8M 24,4M 22,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - -
Dette à court terme i 298,7K 273,0K 227,5K 253,2K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 1,3M 1,5M 762,4K 1,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4M 1,7M 1,9M 2,1M
Passifs d'impôts différés i 0 807,5K 0 685,6K
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 1,4M 2,5M 1,9M 2,8M
Total des passifs i 2,7M 4,0M 2,6M 3,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,6M 12,3M 13,0M 12,9M
Bénéfices non distribués i 4,7M 8,0M 5,1M 2,4M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 21,0M 23,8M 21,7M 19,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 1,9M 2,1M 2,3M
Fonds de roulement i 9,9M 13,6M 9,0M 6,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aeterna Zentaris de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,6M 3,2M 2,6M 1,5M -
Dépréciation et amortissement i 1,5M 1,4M 1,5M 1,4M -
Rémunération basée sur les actions i 195,2K 66,1K 14,0K 107,3K -
Variations du fonds de roulement i 618,0K -1,7M -1,0M 818,2K 0
Flux de trésorerie opérationnel i -2,1M 4,2M 3,0M 4,0M -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -739,3K -286,5K -552,1K -485,2K -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -739,3K -321,7K -620,1K -379,7K -35,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -279,3K -220,4K -262,4K -362,3K -
Flux de trésorerie de financement i -286,8K -220,4K -262,4K -362,3K -
Flux de trésorerie libre i -3,5M 4,6M 2,2M 3,0M -
Variation nette de trésorerie i -3,1M 3,6M 2,1M 3,2M -35,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aeterna Zentaris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,95
P/E prospectif -1,70
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 7,38
Ratio PEG -1,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,07 %
Marge opérationnelle -152 750,00 %
Rendement des capitaux propres -81,71 %
Rendement de l'actif -29,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,94
Ratio dette/capitaux propres 1,80
Bêta 2,26

Données par action

BPA (TTM) $-2,31
Valeur comptable par action $10,68
Chiffre d'affaires par action $1,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AEZS 17,5M -1,95 0,54 -81,71 % 41,07 % 1,80
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Alnylam 41,9B 132,73 52,09 73,28 % 8,45 % 376,19
Royalty Pharma plc 29,4B 27,89 3,29 13,20 % 32,42 % 92,33
Insmed 31,0B -22,40 40,88 -249,28 % -210,54 % 101,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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