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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 2,0B 64,71 %
Résultat opérationnel 1,0B 33,07 %
Résultat net 830,8M 26,29 %
BPA (dilué) $1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 48,0B
Total des passifs 14,2B
Capitaux propres 33,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,4B
Flux de trésorerie libre 1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Analog Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,0B 9,4B 12,3B 12,0B 7,3B
Coût des marchandises vendues i 4,2B 4,0B 4,4B 4,5B 2,8B
Bénéfice brut i 6,8B 5,4B 7,9B 7,5B 4,5B
Marge brute % i 61,5% 57,1% 64,0% 62,7% 61,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,8B 1,5B 1,7B 1,7B 1,3B
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,1B 1,3B 1,3B 915,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,0B 2,6B 2,9B 3,0B 2,2B
Résultat opérationnel i 3,0B 2,1B 4,0B 3,6B 1,8B
Marge opérationnelle % i 27,2% 22,0% 32,4% 29,6% 24,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 105,3M 78,8M 41,3M 6,9M 1,2M
Charges d'intérêts i 317,7M 322,2M 264,6M 200,4M 184,8M
Autres revenus non opérationnels -77,9M -49,3M -152,5M -261,0M -264,3M
Bénéfice avant impôts i 2,7B 1,8B 3,6B 3,1B 1,3B
Impôt sur le revenu i 444,8M 142,1M 293,4M 350,2M -61,7M
Taux d'imposition effectif % i 16,4% 8,0% 8,1% 11,3% -4,6%
Résultat net i 2,3B 1,6B 3,3B 2,7B 1,4B
Marge nette % i 20,6% 17,3% 26,9% 22,9% 19,0%
Métriques clés
EBITDA i 5,1B 4,2B 6,3B 5,9B 2,9B
BPA (de base) i $4,59 $3,30 $6,60 $5,29 $3,50
BPA (dilué) i $4,56 $3,28 $6,55 $5,25 $3,46
Actions ordinaires en circulation i 494381000 496166000 502232000 519226000 397462000
Actions diluées en circulation i 494381000 496166000 502232000 519226000 397462000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Analog Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,5B 2,0B 958,1M 1,5B 2,0B
Placements à court terme i 1,2B 371,8M 0 - -
Créances clients i 1,4B 1,3B 1,5B 1,8B 1,5B
Stocks i 1,7B 1,4B 1,6B 1,4B 1,2B
Autres actifs courants 363,3M 337,5M 314,0M 267,0M -
Total des actifs courants i 7,1B 5,5B 4,4B 4,9B 5,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 61,9B 63,4B 65,1B 67,1B 69,1B
Actifs incorporels i 8,0B 9,6B 11,3B 13,3B 15,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,6B 2,8B 3,0B 2,8B 2,7B
Total des actifs non courants i 40,9B 42,7B 44,4B 45,4B 46,9B
Total des actifs i 48,0B 48,2B 48,8B 50,3B 52,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 543,8M 487,5M 493,0M 582,2M 443,4M
Dette à court terme i 519,5M 1,0B 1,1B 53,6M 569,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,6M 36,9M 81,6M - -
Total des passifs courants i 3,2B 3,0B 3,2B 2,4B 2,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,1B 6,6B 5,9B 6,5B 6,3B
Passifs d'impôts différés i 2,2B 2,6B 3,1B 3,6B 3,9B
Autres passifs non courants 521,8M 544,5M 581,0M 515,4M 555,8M
Total des passifs non courants i 10,9B 10,1B 10,0B 11,4B 11,6B
Total des passifs i 14,2B 13,1B 13,2B 13,8B 14,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 81,6M 82,7M 82,7M 84,9M 87,6M
Bénéfices non distribués i 10,5B 10,2B 10,4B 8,7B 7,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 33,8B 35,2B 35,6B 36,5B 38,0B
Métriques clés
Dette totale i 8,7B 7,6B 7,0B 6,6B 6,8B
Fonds de roulement i 3,9B 2,5B 1,2B 2,5B 2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Analog Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3B 1,6B 3,3B 2,7B 1,4B
Dépréciation et amortissement i 2,0B 2,1B 2,3B 2,3B 1,1B
Rémunération basée sur les actions i 321,6M 262,7M 299,8M 323,5M 243,6M
Variations du fonds de roulement i 377,6M 156,1M -386,4M -727,2M -42,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,7B 3,8B 5,1B 4,5B 2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -474,7M -730,5M -1,3B -699,3M -343,7M
Acquisitions i -45,7M - 0 0 2,5B
Achats de placements i -1,2B -438,9M 0 0 -
Ventes de placements i 372,8M 69,3M 0 0 30,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -1,1B -1,3B -657,4M 2,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2B -615,6M -3,0B -2,6B -3,1B
Dividendes versés i -1,9B -1,8B -1,7B -1,5B -1,1B
Émission de dette i 1,5B 1,1B 0 296,1M 3,9B
Remboursement de dette i -10,0B -10,7B -4,8B -919,1M -4,0B
Flux de trésorerie de financement i -12,7B -12,0B -8,9B -4,7B -4,4B
Flux de trésorerie libre i 4,3B 3,1B 3,6B 3,8B 2,4B
Variation nette de trésorerie i -9,3B -9,3B -5,1B -842,1M 336,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Analog Devices

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,05
P/E prospectif 30,39
Cours/valeur comptable 5,77
Cours/ventes 16,59
Ratio PEG 0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,02 %
Marge opérationnelle 33,07 %
Rendement des capitaux propres 7,86 %
Rendement de l'actif 4,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 25,75
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $5,47
Valeur comptable par action $69,21
Chiffre d'affaires par action $23,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADI 195,1B 73,05 5,77 7,86 % 23,02 % 25,75
Nvidia 4,9T 40,83 30,85 101,49 % 55,60 % 7,26
Broadcom 2,0T 78,09 23,85 33,37 % 36,57 % 82,70
Qualcomm 159,0B 27,01 6,24 21,48 % 11,96 % 64,22
Marvell Technology 144,8B 49,29 8,96 19,25 % 32,58 % 33,48
Monolithic Power 78,2B 119,09 21,07 19,17 % 22,27 % 0,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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