Adma Biologics Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,0M
Bénéfice brut 67,2M 55,11 %
Résultat opérationnel 42,8M 35,08 %
Résultat net 34,2M 28,05 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 510,6M
Total des passifs 137,2M
Capitaux propres 373,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,8M
Flux de trésorerie libre -24,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Adma Biologics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i426,5M258,2M154,1M80,9M42,2M
Coût des marchandises vendues i206,9M169,3M118,8M79,8M61,3M
Bénéfice brut i219,6M88,9M35,3M1,2M-19,1M
Marge brute % i51,5%34,4%22,9%1,4%-45,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,8M3,3M3,6M3,6M5,9M
Ventes, générales et administratives i74,1M59,0M52,5M42,9M35,1M
Autres charges opérationnelles i4,2M4,3M17,8M12,3M4,2M
Total des charges opérationnelles i80,2M66,6M73,9M58,8M45,1M
Résultat opérationnel i139,0M21,6M-39,4M-58,4M-64,9M
Marge opérationnelle % i32,6%8,4%-25,5%-72,1%-153,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M1,6M45,0K35,0K288,1K
Charges d'intérêts i13,9M25,0M19,3M13,1M12,0M
Autres revenus non opérationnels-1,4M-26,5M-7,3M-252,0K863,3K
Bénéfice avant impôts i125,7M-28,2M-65,9M-71,6M-75,7M
Impôt sur le revenu i-72,0M----
Taux d'imposition effectif % i-57,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i197,7M-28,2M-65,9M-71,6M-75,7M
Marge nette % i46,4%-10,9%-42,8%-88,5%-179,4%
Métriques clés
EBITDA i148,9M31,3M-32,8M-53,1M-60,8M
BPA (de base) i$0,85$-0,13$-0,33$-0,51$-0,88
BPA (dilué) i$0,81$-0,13$-0,33$-0,51$-0,88
Actions ordinaires en circulation i23308423622397731519787489513957853886145052
Actions diluées en circulation i23308423622397731519787489513957853886145052

Tendance du compte de résultat

Bilan de Adma Biologics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i103,1M51,4M86,5M51,1M55,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i50,0M27,4M15,5M28,6M13,2M
Stocks i170,2M172,9M163,3M124,7M81,5M
Autres actifs courants8,0M5,3M5,1M4,3M3,0M
Total des actifs courants i331,4M257,0M270,4M208,7M153,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,9M30,7M29,3M24,0M18,7M
Goodwill i7,5M7,6M8,1M8,8M9,5M
Actifs incorporels i460,0K499,0K1,0M1,7M2,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants89,9M4,7M4,8M4,1M-
Total des actifs non courants i157,3M72,2M78,1M67,5M53,9M
Total des actifs i488,7M329,2M348,5M276,3M207,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,2M15,7M13,2M12,4M11,1M
Dette à court terme i1,2M1,0M905,0K591,1K365,7K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,9M2,9M1,8M1,0M207,3K
Total des passifs courants i55,5M49,8M39,3M30,4M19,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i80,9M140,4M153,5M102,3M97,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,7M2,1M1,8M397,4K54,9K
Total des passifs non courants i84,1M144,2M157,2M104,7M99,5M
Total des passifs i139,7M194,0M196,5M135,1M119,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,0K23,0K22,0K19,6K10,5K
Bénéfices non distribués i-308,6M-506,3M-478,0M-412,1M-340,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i349,0M135,2M152,0M141,2M88,2M
Métriques clés
Dette totale i82,1M141,4M154,4M102,9M97,7M
Fonds de roulement i275,9M207,2M231,1M178,4M133,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adma Biologics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i197,7M-28,2M-65,9M-71,6M-75,7M
Dépréciation et amortissement i8,0M8,3M7,1M5,5M3,9M
Rémunération basée sur les actions i13,6M6,2M5,2M3,5M2,9M
Variations du fonds de roulement i-16,9M-18,5M-25,2M-57,0M-36,7M
Flux de trésorerie opérationnel i119,0M-25,9M-73,5M-117,9M-104,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,2M-4,8M-13,9M-13,5M-12,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,2M-4,8M-13,9M-13,5M-12,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0135,0M151,8M027,5M
Remboursement de dette i-60,0M-158,6M-100,0M-34,0K-14,0M
Flux de trésorerie de financement i-65,8M-40,1M108,7M121,0M143,9M
Flux de trésorerie libre i110,1M3,8M-73,4M-125,9M-114,7M
Variation nette de trésorerie i44,9M-70,8M21,3M-10,3M27,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adma Biologics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,99
P/E prospectif 23,60
Cours/valeur comptable 10,17
Cours/ventes 8,55
Ratio PEG 23,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,06 %
Marge opérationnelle 35,09 %
Rendement des capitaux propres 71,23 %
Rendement de l'actif 20,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,33
Ratio dette/capitaux propres 21,04
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) $0,85
Valeur comptable par action $1,67
Chiffre d'affaires par action $2,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
adma4,1B19,9910,1771,23 %44,06 %21,04
Vertex 100,7B27,945,8622,77 %31,86 %8,89
Regeneron 61,5B14,622,0215,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,4B-16,98-5,2436,76 %98,25 %-1,04
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50
Madrigal 8,5B-17,6712,12-36,30 %-54,68 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.