$8,71
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 139,2M
Bénéfice brut 88,8M 63,82 %
Résultat opérationnel 62,8M 45,09 %
Résultat net 49,4M 35,48 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 624,2M
Total des passifs 146,9M
Capitaux propres 477,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,0M
Flux de trésorerie libre 34,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Adma Biologics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 510,2M 426,5M 258,2M 154,1M 80,9M
Coût des marchandises vendues i 217,4M 206,9M 169,3M 118,8M 79,8M
Bénéfice brut i 292,8M 219,6M 88,9M 35,3M 1,2M
Marge brute % i 57,4% 51,5% 34,4% 22,9% 1,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,8M 1,8M 3,3M 3,6M 3,6M
Ventes, générales et administratives i 91,6M 74,1M 59,0M 52,5M 42,9M
Autres charges opérationnelles i 4,8M 4,2M 4,3M 17,8M 12,3M
Total des charges opérationnelles i 101,2M 80,2M 66,6M 73,9M 58,8M
Résultat opérationnel i 191,4M 139,0M 21,6M -39,4M -58,4M
Marge opérationnelle % i 37,5% 32,6% 8,4% -25,5% -72,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 2,1M 1,6M 45,0K 35,0K
Charges d'intérêts i 7,1M 13,9M 25,0M 19,3M 13,1M
Autres revenus non opérationnels -3,5M -1,4M -26,5M -7,3M -252,0K
Bénéfice avant impôts i 182,7M 125,7M -28,2M -65,9M -71,6M
Impôt sur le revenu i 35,7M -72,0M - - -
Taux d'imposition effectif % i 19,6% -57,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 146,9M 197,7M -28,2M -65,9M -71,6M
Marge nette % i 28,8% 46,4% -10,9% -42,8% -88,5%
Métriques clés
EBITDA i 201,2M 148,9M 31,3M -32,8M -53,1M
BPA (de base) i - $0,85 $-0,13 $-0,33 $-0,51
BPA (dilué) i - $0,81 $-0,13 $-0,33 $-0,51
Actions ordinaires en circulation i - 233084236 223977315 197874895 139578538
Actions diluées en circulation i - 233084236 223977315 197874895 139578538

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Adma Biologics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 87,6M 103,1M 51,4M 86,5M 51,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 158,4M 50,0M 27,4M 15,5M 28,6M
Stocks i 206,5M 170,2M 172,9M 163,3M 124,7M
Autres actifs courants 7,5M 8,0M 5,3M 5,1M 4,3M
Total des actifs courants i 466,5M 331,4M 257,0M 270,4M 208,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,8M 29,9M 30,7M 29,3M 24,0M
Goodwill i 7,7M 7,5M 7,6M 8,1M 8,8M
Actifs incorporels i 632,0K 460,0K 499,0K 1,0M 1,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 81,9M 89,9M 4,7M 4,8M 4,1M
Total des actifs non courants i 157,7M 157,3M 72,2M 78,1M 67,5M
Total des actifs i 624,2M 488,7M 329,2M 348,5M 276,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,5M 20,2M 15,7M 13,2M 12,4M
Dette à court terme i 3,9M 1,2M 1,0M 905,0K 591,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,8M 1,9M 2,9M 1,8M 1,0M
Total des passifs courants i 69,5M 55,5M 49,8M 39,3M 30,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 76,0M 80,9M 140,4M 153,5M 102,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,7M 2,1M 1,8M 397,4K
Total des passifs non courants i 77,4M 84,1M 144,2M 157,2M 104,7M
Total des passifs i 146,9M 139,7M 194,0M 196,5M 135,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 24,0K 24,0K 23,0K 22,0K 19,6K
Bénéfices non distribués i -161,7M -308,6M -506,3M -478,0M -412,1M
Actions propres i 32,1M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 477,3M 349,0M 135,2M 152,0M 141,2M
Métriques clés
Dette totale i 79,9M 82,1M 141,4M 154,4M 102,9M
Fonds de roulement i 397,0M 275,9M 207,2M 231,1M 178,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adma Biologics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 146,9M 197,7M -28,2M -65,9M -71,6M
Dépréciation et amortissement i 8,1M 8,0M 8,3M 7,1M 5,5M
Rémunération basée sur les actions i 20,0M 13,6M 6,2M 5,2M 3,5M
Variations du fonds de roulement i -143,6M -16,9M -18,5M -25,2M -57,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 43,1M 119,0M -25,9M -73,5M -117,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,6M -8,2M -4,8M -13,9M -13,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -21,6M -8,2M -4,8M -13,9M -13,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -31,9M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 105,0M 0 135,0M 151,8M 0
Remboursement de dette i -105,9M -60,0M -158,6M -100,0M -34,0K
Flux de trésorerie de financement i -47,0M -65,8M -40,1M 108,7M 121,0M
Flux de trésorerie libre i 27,5M 110,1M 3,8M -73,4M -125,9M
Variation nette de trésorerie i -25,5M 44,9M -70,8M 21,3M -10,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adma Biologics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,47
P/E prospectif 8,24
Cours/valeur comptable 5,52
Cours/ventes 5,05
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,80 %
Marge opérationnelle -123,39 %
Rendement des capitaux propres 35,56 %
Rendement de l'actif 21,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,71
Ratio dette/capitaux propres 110,67
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $0,60
Valeur comptable par action $2,01
Chiffre d'affaires par action $2,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADMA 2,6B 18,47 5,52 35,56 % 28,80 % 110,67
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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