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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 795,8M 54,14 %
Résultat opérationnel 34,1M 2,32 %
Résultat net -101,5M -6,91 %
BPA (dilué) $-0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,6M
Flux de trésorerie libre 79,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AdaptHealth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,3B 3,2B 3,0B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,6B 2,7B 2,6B 2,0B
Bénéfice brut i 609,2M 681,1M 479,6M 417,4M 445,6M
Marge brute % i 18,8% 20,9% 15,0% 14,1% 18,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 382,3M 359,2M 190,1M 162,1M 167,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -10,6M
Total des charges opérationnelles i 382,3M 359,2M 190,1M 162,1M 156,9M
Résultat opérationnel i 186,3M 276,8M 232,4M 190,4M 225,6M
Marge opérationnelle % i 5,7% 8,5% 7,3% 6,4% 9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 105,8M 126,7M 130,3M 109,4M 95,2M
Autres revenus non opérationnels -95,7M -14,1M -825,9M 16,9M 60,5M
Bénéfice avant impôts i -15,2M 136,0M -723,8M 97,9M 191,0M
Impôt sur le revenu i 50,9M 41,2M -49,0M 24,8M 32,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 30,3% 0,0% 25,3% 17,2%
Résultat net i -66,0M 94,8M -674,8M 73,1M 158,2M
Marge nette % i -2,0% 2,9% -21,1% 2,5% 6,4%
Métriques clés
EBITDA i 567,9M 639,4M 585,6M 541,3M 481,8M
BPA (de base) i $-0,52 $0,62 $-5,06 $0,47 $1,12
BPA (dilué) i $-0,52 $0,61 $-5,31 $0,33 $0,67
Actions ordinaires en circulation i 135146000 133756000 134156000 134175000 126306000
Actions diluées en circulation i 135146000 133756000 134156000 134175000 126306000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AdaptHealth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 106,1M 109,7M 77,1M 46,3M 149,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 370,9M 408,0M 388,9M 359,1M 359,9M
Stocks i 151,2M 139,8M 113,6M 127,8M 123,1M
Autres actifs courants 100,6M 45,4M 69,3M 52,1M 37,4M
Total des actifs courants i 728,9M 755,8M 649,0M 585,3M 670,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,0B 954,0M 899,0M 731,7M
Goodwill i 5,2B 5,5B 5,6B 7,3B 7,2B
Actifs incorporels i 85,1M 105,5M 130,2M 162,8M 202,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 286,9M 332,1M 367,0M 304,2M 319,3M
Total des actifs non courants i 3,6B 3,7B 3,9B 4,6B 4,6B
Total des actifs i 4,3B 4,5B 4,5B 5,2B 5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 352,4M 284,6M 211,5M 222,5M 248,0M
Dette à court terme i 68,7M 60,5M 91,8M 67,2M 66,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,1M 33,5M 14,7M 19,9M 43,2M
Total des passifs courants i 712,4M 567,0M 537,0M 456,2M 499,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 2,1B 2,2B 2,3B 2,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 243,8M 272,0M 302,1M 305,5M 322,5M
Total des passifs non courants i 2,1B 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B
Total des passifs i 2,8B 2,9B 3,0B 3,1B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0K 13,0K 13,0K 13,0K 13,0K
Bénéfices non distribués i -633,0M -562,2M -652,6M 26,3M -43,0M
Actions propres i 25,5M 25,5M 43,3M 14,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,6B 1,5B 2,2B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 2,1B 2,3B 2,3B 2,4B
Fonds de roulement i 16,5M 188,8M 112,0M 129,1M 170,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AdaptHealth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -66,0M 94,8M -674,8M 73,1M 158,2M
Dépréciation et amortissement i 381,9M 365,3M 382,8M 351,2M 258,1M
Rémunération basée sur les actions i 21,9M 14,9M 22,5M 22,4M 25,3M
Variations du fonds de roulement i 127,6M -53,4M -4,8M -126,1M -184,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 567,4M 503,6M -293,5M 375,9M 284,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -382,4M -306,1M -337,5M -391,4M -203,3M
Acquisitions i 78,0M -9,5M -19,7M -19,0M -1,6B
Achats de placements i 0 0 -128,0K -731,0K -1,1M
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -303,2M -310,3M -357,3M -411,2M -1,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -29,3M -14,0M 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 0 253,5M 50,0M 0 2,3B
Remboursement de dette i -268,5M -433,3M -101,8M -36,2M -869,4M
Flux de trésorerie de financement i -303,4M -200,7M -95,1M -70,2M 1,6B
Flux de trésorerie libre i 219,4M 235,8M 143,2M -17,6M 72,4M
Variation nette de trésorerie i -39,1M -7,4M -746,0M -105,5M 45,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AdaptHealth

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,64
P/E prospectif 10,14
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,18 %
Marge opérationnelle 6,20 %
Rendement des capitaux propres -4,25 %
Rendement de l'actif 2,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 124,67
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $11,46
Chiffre d'affaires par action $24,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AHCO 1,7B 16,64 1,11 -4,25 % -2,18 % 124,67
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Axogen 1,9B -110,18 13,15 -13,49 % -6,97 % 55,50
Establishment Labs 1,9B -37,89 79,68 -133,25 % -24,19 % 1 123,15
Artivion 1,8B 179,71 4,03 2,70 % 2,21 % 57,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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