Establishment Labs (ESTA) | Analyse financière et états financiers
Establishment Labs Holdings Inc. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
64,6M
Bénéfice brut
45,5M
70,46 %
Résultat opérationnel
-3,9M
-6,08 %
Résultat net
-2,6M
-4,05 %
BPA (dilué)
$-0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
357,2M
Total des passifs
333,6M
Capitaux propres
23,5M
Ratio dette/capitaux propres
14,17
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
7,0M
Flux de trésorerie libre
-1,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Establishment Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 211,1M | 166,0M | 165,2M | 161,7M | 126,7M |
| Coût des marchandises vendues | 64,8M | 56,5M | 58,2M | 55,1M | 41,3M |
| Bénéfice brut | 146,3M | 109,5M | 107,0M | 106,6M | 85,4M |
| Marge brute % | 69,3% | 66,0% | 64,8% | 65,9% | 67,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 20,2M | 19,7M | 26,4M | 20,3M | 18,3M |
| Ventes, générales et administratives | 165,1M | 139,8M | 145,6M | 126,0M | 92,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 185,3M | 159,5M | 172,0M | 146,3M | 110,5M |
| Résultat opérationnel | -39,0M | -50,0M | -65,0M | -39,7M | -25,1M |
| Marge opérationnelle % | -18,5% | -30,1% | -39,4% | -24,5% | -19,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 423,0K | 1,5M | 1,0M | 87,0K | 23,0K |
| Charges d'intérêts | 25,3M | 20,8M | 15,4M | 11,8M | 9,1M |
| Autres revenus non opérationnels | 5,8M | -15,3M | 816,0K | -21,5M | -5,5M |
| Bénéfice avant impôts | -58,0M | -84,6M | -78,6M | -72,8M | -39,7M |
| Impôt sur le revenu | -7,0M | -32,0K | -81,0K | 2,4M | 1,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -51,1M | -84,6M | -78,5M | -75,2M | -41,1M |
| Marge nette % | -24,2% | -51,0% | -47,5% | -46,5% | -32,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -22,3M | -56,2M | -58,3M | -38,4M | -27,3M |
| BPA (de base) | $-1,72 | $-3,00 | $-3,07 | $-3,08 | $-1,72 |
| BPA (dilué) | $-1,72 | $-3,00 | $-3,07 | $-3,08 | $-1,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 29620022 | 28161761 | 25600029 | 24457793 | 23972722 |
| Actions diluées en circulation | 29620022 | 28161761 | 25600029 | 24457793 | 23972722 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Establishment Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 75,6M | 90,3M | 40,0M | 66,4M | 53,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 77,5M | 65,0M | 46,9M | 35,4M | 24,4M |
| Stocks | 85,6M | 78,8M | 79,5M | 36,6M | 28,4M |
| Autres actifs courants | 2,5M | 2,6M | 2,4M | 1,6M | 1,8M |
| Total des actifs courants | 249,9M | 243,0M | 174,9M | 149,9M | 113,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,3M | 5,6M | 3,4M | 3,7M | 2,2M |
| Goodwill | 12,4M | 14,1M | 8,9M | 5,5M | 5,3M |
| Actifs incorporels | 9,9M | 11,7M | 8,0M | 4,6M | 4,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 16,1M | 7,3M | 4,7M | 1,3M | 558,0K |
| Total des actifs non courants | 107,2M | 103,8M | 93,7M | 61,2M | 26,3M |
| Total des actifs | 357,2M | 346,8M | 268,6M | 211,1M | 139,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 43,1M | 44,8M | 41,6M | 20,0M | 14,5M |
| Dette à court terme | 14,1M | 1,5M | 773,0K | 688,0K | 402,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,8M | 1,7M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 82,1M | 68,3M | 57,2M | 39,0M | 31,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 250,3M | 223,8M | 191,5M | 178,7M | 53,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 102,0K | 147,0K | -44,0K | - |
| Total des passifs non courants | 251,5M | 225,5M | 193,1M | 180,3M | 56,9M |
| Total des passifs | 333,6M | 293,7M | 250,2M | 219,2M | 88,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 433,4M | 420,4M | 315,6M | 223,6M | 219,7M |
| Bénéfices non distribués | -495,8M | -444,7M | -360,1M | -281,6M | -206,4M |
| Actions propres | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 2,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 23,5M | 53,1M | 18,4M | -8,2M | 50,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 264,5M | 225,3M | 192,2M | 179,3M | 54,2M |
| Fonds de roulement | 167,8M | 174,8M | 117,8M | 110,9M | 81,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Establishment Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -51,1M | -84,6M | -78,5M | -75,2M | -41,1M |
| Dépréciation et amortissement | 10,5M | 7,6M | 4,9M | 4,3M | 4,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 11,8M | 15,4M | 14,9M | 13,4M | 10,4M |
| Variations du fonds de roulement | -16,9M | -20,0M | -35,1M | -19,9M | -9,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -50,8M | -72,0M | -87,9M | -72,8M | -34,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,0M | -6,1M | -7,9M | -2,9M | -2,4M |
| Acquisitions | -307,0K | -50,0K | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,4M | -6,2M | -7,9M | -3,4M | -2,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 24,5M | 24,5M | 0 | 168,1M | 0 |
| Remboursement de dette | -1,0M | 0 | 0 | -71,7M | -175,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 31,8M | 123,4M | 84,1M | 96,4M | -531,0K |
| Flux de trésorerie libre | -57,6M | -74,1M | -113,1M | -86,4M | -34,3M |
| Variation nette de trésorerie | -25,3M | 45,3M | -11,7M | 20,2M | -38,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Establishment Labs
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-37,89
P/E prospectif
316,35
Cours/valeur comptable
79,68
Cours/ventes
8,92
Ratio PEG
0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-24,19 %
Marge opérationnelle
-6,08 %
Rendement des capitaux propres
-133,25 %
Rendement de l'actif
-6,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,04
Ratio dette/capitaux propres
1 123,15
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$-1,72
Valeur comptable par action
$0,80
Chiffre d'affaires par action
$7,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA | 1,9B | -37,89 | 79,68 | -133,25 % | -24,19 % | 1 123,15 |
| Abbott Laboratories | 160,7B | 25,97 | 3,09 | 12,36 % | 13,90 % | 26,79 |
| Stryker | 126,3B | 39,21 | 5,62 | 15,08 % | 12,92 % | 72,97 |
| Axogen | 1,9B | -110,18 | 13,15 | -13,49 % | -6,97 % | 55,50 |
| Artivion | 1,8B | 179,71 | 4,03 | 2,70 % | 2,21 % | 57,67 |
| AdaptHealth | 1,7B | 16,64 | 1,11 | -4,25 % | -2,18 % | 124,67 |
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