Airship AI Holdings (AISP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1M
Bénéfice brut
1,5M
71,38 %
Résultat opérationnel
-2,0M
-94,18 %
Résultat net
-23,8M
-1 106,58 %
BPA (dilué)
$-0,75
Métriques du bilan
Total des actifs
12,9M
Total des passifs
36,4M
Capitaux propres
-23,5M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
12,0M
Flux de trésorerie libre
-2,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Airship AI Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,1M | - | 14,5M | 13,0M |
| Coût des marchandises vendues | 12,5M | - | 6,1M | 6,1M |
| Bénéfice brut | 10,5M | - | 8,4M | 7,0M |
| Marge brute % | 45,7% | 0,0% | 57,9% | 53,6% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 2,8M | - | 3,6M | 4,2M |
| Ventes, générales et administratives | 11,2M | - | 7,6M | 8,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 14,0M | 0 | 11,2M | 13,1M |
| Résultat opérationnel | -3,5M | - | -2,8M | -6,1M |
| Marge opérationnelle % | -15,2% | 0,0% | -19,4% | -47,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 42,6K | 24,8K |
| Charges d'intérêts | 1,0M | - | 75,3K | 21,2K |
| Autres revenus non opérationnels | -53,0M | - | 2,4M | 995,8K |
| Bénéfice avant impôts | -57,5M | - | -477,5K | -5,1M |
| Impôt sur le revenu | 0 | - | 10,0K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -57,5M | - | -487,5K | -5,1M |
| Marge nette % | -249,3% | 0,0% | -3,4% | -39,3% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -4,4M | - | -1,0M | -6,0M |
| BPA (de base) | $-2,34 | $1,20 | $-0,02 | $-0,22 |
| BPA (dilué) | $-2,34 | $0,80 | $-0,02 | $-0,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 24585955 | 13671376 | 22812048 | 22812048 |
| Actions diluées en circulation | 24585955 | 13671376 | 22812048 | 22812048 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Airship AI Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 11,4M | 298,6K | 1,3M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 1,2M | 705,8K | 831,4K |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 17,9K | 16,0K | 30,1K |
| Total des actifs courants | 12,7M | 2,0M | 2,2M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 882,0K | 804,3K | - |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 166,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,0M | 1,9M | 2,0M |
| Total des actifs | 13,7M | 3,9M | 4,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 759,5K | 216,7K | 173,7K |
| Dette à court terme | 305,2K | 921,3K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 5,7M | 6,0M | 5,0M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 638,5K | 335,4K | 1,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 23,3M | - | - |
| Total des passifs non courants | 61,1M | 6,2M | 7,6M |
| Total des passifs | 66,7M | 12,3M | 12,6M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 3,1K | 1,3K | 44,7K |
| Bénéfices non distribués | -74,9M | -10,3M | -9,8M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -53,0M | -8,4M | -8,4M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 943,7K | 1,3M | 1,1M |
| Fonds de roulement | 7,0M | -4,0M | -2,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Airship AI Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -57,5M | -487,5K | -5,1M |
| Dépréciation et amortissement | 224,6K | 532,1K | 53,2K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,4M | 546,5K | 898,9K |
| Variations du fonds de roulement | -2,5M | -2,4M | 33,9K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -37,9M | -1,8M | -4,1M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | 565,0K | 1,1M |
| Remboursement de dette | 0 | -140,5K | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 6,8M | 1,9M | 3,6M |
| Flux de trésorerie libre | -6,5M | -2,9M | -5,1M |
| Variation nette de trésorerie | -31,0M | 86,0K | -516,4K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Airship AI Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,73
P/E prospectif
73,00
Cours/valeur comptable
-3,97
Cours/ventes
13,58
Ratio PEG
-0,03
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
45,67 %
Marge opérationnelle
-94,18 %
Rendement des capitaux propres
108,38 %
Rendement de l'actif
-55,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
-0,02
Bêta
0,31
Données par action
BPA (TTM)
$-1,75
Valeur comptable par action
$-1,47
Chiffre d'affaires par action
$0,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aisp | 187,1M | 5,73 | -3,97 | 108,38 % | 45,67 % | -0,02 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 819,5B | 66,08 | 33,66 | 69,24 % | 21,08 % | 452,53 |
| Arbe Robotics | 230,9M | -3,36 | 3,97 | -116,75 % | -102,21 % | 19,71 |
| Rekor Systems | 217,5M | -2,50 | 6,03 | -128,83 % | -115,76 % | 84,58 |
| Tucows | 208,4M | -1,81 | -1,65 | 115,28 % | -25,24 % | -5,29 |
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