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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 98,7M
Bénéfice brut 24,1M 24,46 %
Résultat opérationnel -9,1M -9,25 %
Résultat net -22,0M -22,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 730,9M
Total des passifs 895,1M
Capitaux propres -164,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,8M
Flux de trésorerie libre -7,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tucows de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 390,3M 362,3M - 321,1M 304,3M
Coût des marchandises vendues i 296,3M 279,2M - 242,9M 226,0M
Bénéfice brut i 94,0M 83,0M - 78,2M 78,3M
Marge brute % i 24,1% 22,9% 0,0% 24,4% 25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 17,8M 18,6M - 14,2M 14,3M
Ventes, générales et administratives i 91,3M 96,4M - 84,8M 61,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 109,1M 115,1M 0 99,0M 76,2M
Résultat opérationnel i -18,6M -36,3M - -31,2M -7,8M
Marge opérationnelle % i -4,8% -10,0% 0,0% -9,7% -2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 3,2M - - -
Charges d'intérêts i 57,2M 54,4M - 14,5M 4,6M
Autres revenus non opérationnels 6,6M -14,3M - 17,9M 19,7M
Bénéfice avant impôts i -67,3M -101,9M - -27,8M 7,3M
Impôt sur le revenu i 8,5M 8,0M - -217,0K 3,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,7%
Résultat net i -75,8M -109,9M - -27,6M 3,4M
Marge nette % i -19,4% -30,3% 0,0% -8,6% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 29,3M 12,9M - 8,2M 19,8M
BPA (de base) i - $-10,02 $-8,85 $-2,56 $0,32
BPA (dilué) i - $-10,02 $-8,85 $-2,56 $0,31
Actions ordinaires en circulation i - 10967581 10864086 10769280 10662337
Actions diluées en circulation i - 10967581 10864086 10769280 10662337

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tucows de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,8M 56,9M 23,5M 9,1M 8,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 24,5M 20,9M 18,4M 14,6M 15,5M
Stocks i 3,9M 4,0M 7,3M 3,3M 1,9M
Autres actifs courants 1,0M - - - -
Total des actifs courants i 203,1M 205,4M 169,9M 147,0M 141,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 364,0M 367,5M 225,5M 149,0M 91,3M
Goodwill i 280,5M 285,6M 300,6M 311,2M 280,1M
Actifs incorporels i 19,7M 24,8M 39,8M 50,4M 47,4M
Placements à long terme - - 0 278,0K 0
Autres actifs non courants 18,2M 17,8M 20,6M 19,3M 18,2M
Total des actifs non courants i 527,8M 553,4M 494,8M 392,6M 310,7M
Total des actifs i 730,9M 758,8M 664,7M 539,6M 451,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,9M 9,0M 17,2M 10,0M 6,3M
Dette à court terme i 5,8M 5,2M 4,6M 3,2M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 137,0M 1,3M 2,0M 3,2M 99,0K
Total des passifs courants i 330,4M 199,9M 188,2M 173,7M 163,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 539,0M 508,0M 251,4M 202,6M 130,9M
Passifs d'impôts différés i 3,0M 3,0M 15,7M 22,6M 24,7M
Autres passifs non courants 1,4M - - 1,8M 3,4M
Total des passifs non courants i 564,7M 654,2M 379,9M 250,8M 184,2M
Total des passifs i 895,1M 854,1M 568,1M 424,5M 347,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 38,3M 36,6M 31,9M 28,5M 20,8M
Bénéfices non distribués i -226,0M -150,2M 55,9M 83,5M 80,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -164,2M -95,3M 96,7M 115,1M 104,7M
Métriques clés
Dette totale i 544,8M 513,1M 256,0M 205,8M 132,7M
Fonds de roulement i -127,3M 5,5M -18,3M -26,7M -21,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tucows de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -75,8M -109,9M - -27,6M 3,4M
Dépréciation et amortissement i 46,2M 45,6M - 39,6M 28,0M
Rémunération basée sur les actions i 7,1M 7,0M - 7,6M 4,6M
Variations du fonds de roulement i 3,9M 1,8M 0 -6,3M -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -14,1M -50,6M 1,0M 4,5M 29,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,4M -55,9M - -136,7M -72,7M
Acquisitions i - - - 0 -26,5M
Achats de placements i - - - 0 -2,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 2,4M -55,9M - -136,7M -101,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 63,0M - 48,3M 69,0M
Remboursement de dette i -5,4M -16,5M - - -296,0K
Flux de trésorerie de financement i -5,4M 44,5M - 131,7M 68,3M
Flux de trésorerie libre i -23,1M -76,8M - -117,6M -44,3M
Variation nette de trésorerie i -17,2M -62,1M 1,0M -549,0K -3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tucows

Ratios de valorisation

P/E prospectif 8,47
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 8,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -19,43 %
Marge opérationnelle -8,43 %
Rendement des capitaux propres 46,17 %
Rendement de l'actif -1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres -4,15
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $-6,85
Valeur comptable par action $-14,78
Chiffre d'affaires par action $35,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TCX 182,8M - - 46,17 % -19,43 % -4,15
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Arqit Quantum 227,4M 1,35 8,16 -181,44 % 0,00 % 2,64
Alpha Technology 238,9M - 76,27 -184,89 % 49,19 % 20,40
Veritone 207,3M -1,26 9,71 -273,93 % -121,20 % 69,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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