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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9M
Résultat opérationnel -96,4M -4 999,74 %
Résultat net -92,9M -4 817,57 %

Métriques du bilan

Total des actifs 411,9M
Total des passifs 110,6M
Capitaux propres 301,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -77,0M
Flux de trésorerie libre -71,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alumis de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 24,0M 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 386,0M 265,6M 137,7M 101,3M
Ventes, générales et administratives i 91,9M 35,2M 20,5M 12,5M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 477,9M 300,8M 158,2M 113,8M
Résultat opérationnel i -453,8M -300,8M -158,2M -113,8M
Marge opérationnelle % i -1 886,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,2M 12,0M 3,4M 2,0M
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels 187,7M -5,5M -187,0K -72,0K
Bénéfice avant impôts i -251,9M -294,2M -155,0M -111,9M
Impôt sur le revenu i -8,6M - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -243,3M -294,2M -155,0M -111,9M
Marge nette % i -1 011,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -638,2M -292,2M -156,8M -113,6M
BPA (de base) i - $-10,38 $-4,06 $-2,91
BPA (dilué) i - $-10,38 $-4,06 $-2,91
Actions ordinaires en circulation i - 28341866 38190750 38410615
Actions diluées en circulation i - 28341866 38190750 38410615

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alumis de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 89,7M 169,5M 46,0M 25,6M
Placements à court terme i 218,8M 118,7M 3,0M 67,3M
Créances clients i - - - -
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 1,1M 762,0K - -
Total des actifs courants i 318,2M 306,2M 53,4M 102,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,8M 18,0M 16,4M 3,6M
Goodwill i 51,0M - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 1,1M 1,0M 1,1M
Total des actifs non courants i 93,7M 34,8M 36,3M 5,6M
Total des actifs i 411,9M 341,0M 89,6M 108,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,1M 9,6M 1,1M 1,7M
Dette à court terme i 4,7M 1,6M 1,7M 1,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 73,3M 50,9M 20,9M 13,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,2M 29,2M 30,9M 469,0K
Passifs d'impôts différés i 2,1M - - -
Autres passifs non courants 330,0K 814,0K 1,8M 4,1M
Total des passifs non courants i 37,3M 30,0M 408,0M 290,1M
Total des passifs i 110,6M 80,9M 428,9M 303,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 4,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -901,9M -658,6M -364,3M -209,3M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 301,3M 260,1M -339,3M -195,2M
Métriques clés
Dette totale i 36,9M 30,7M 32,6M 1,8M
Fonds de roulement i 244,9M 255,3M 32,5M 89,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alumis de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -243,3M -294,2M -155,0M -111,9M
Dépréciation et amortissement i 3,5M 3,2M 1,3M 250,0K
Rémunération basée sur les actions i 43,5M 19,5M 8,6M 6,0M
Variations du fonds de roulement i -10,5M 6,6M -786,0K 474,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -393,0M -264,9M -143,9M -104,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -653,0K -1,7M -4,5M -2,4M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -209,2M -240,1M -11,3M -209,1M
Ventes de placements i 448,0M 128,0M 76,2M 142,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 287,9M -113,8M 60,5M -68,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 491,8M 89,3M 99,9M
Flux de trésorerie libre i -370,2M -256,8M -134,5M -110,1M
Variation nette de trésorerie i -105,1M 113,1M 5,9M -73,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alumis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,17
P/E prospectif -7,71
Cours/valeur comptable 8,66
Cours/ventes 131,85
Ratio PEG -7,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -5 067,13 %
Rendement des capitaux propres -86,68 %
Rendement de l'actif -73,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,34
Ratio dette/capitaux propres 12,25

Données par action

BPA (TTM) $-2,86
Valeur comptable par action $2,88
Chiffre d'affaires par action $0,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALMS 3,2B 0,17 8,66 -86,68 % 0,00 % 12,25
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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