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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,8M
Bénéfice brut 149,5M 77,56 %
Résultat opérationnel 60,1M 31,20 %
Résultat net 45,6M 23,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 276,8M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 77,3M
Flux de trésorerie libre 74,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Descartes Systems de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 729,0M 651,0M 572,9M 486,0M 424,7M
Coût des marchandises vendues i 167,1M 158,6M 138,3M 113,3M 101,8M
Bénéfice brut i 561,9M 492,4M 434,6M 372,7M 322,9M
Marge brute % i 77,1% 75,6% 75,9% 76,7% 76,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 105,3M 95,5M 84,1M 70,4M 62,6M
Ventes, générales et administratives i 155,0M 138,9M 125,5M 106,3M 91,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 260,3M 234,4M 209,6M 176,6M 153,9M
Résultat opérationnel i 220,4M 188,6M 164,5M 135,9M 109,9M
Marge opérationnelle % i 30,2% 29,0% 28,7% 28,0% 25,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 967,0K 1,0M 1,4M 1,2M 1,1M
Autres revenus non opérationnels -2,4M 4,0M -12,0M -980,0K -6,1M
Bénéfice avant impôts i 217,1M 191,6M 151,2M 133,7M 102,6M
Impôt sur le revenu i 53,3M 48,4M 35,2M 31,5M 16,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 25,2% 23,3% 23,5% 15,9%
Résultat net i 163,8M 143,3M 115,9M 102,2M 86,3M
Marge nette % i 22,5% 22,0% 20,2% 21,0% 20,3%
Métriques clés
EBITDA i 307,5M 263,6M 230,5M 201,3M 174,1M
BPA (de base) i $1,91 $1,68 $1,36 $1,21 $1,02
BPA (dilué) i $1,87 $1,64 $1,34 $1,18 $1,00
Actions ordinaires en circulation i 85871000 85443000 85068000 84791000 84591000
Actions diluées en circulation i 85871000 85443000 85068000 84791000 84591000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Descartes Systems de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 356,5M 236,1M 321,0M 276,4M 213,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 64,8M 54,0M 51,6M 45,2M 41,7M
Stocks i 101,0K - - 759,0K 868,0K
Autres actifs courants - 45,5M 33,5M 25,4M 22,0M
Total des actifs courants i 482,1M 352,6M 418,2M 358,7M 292,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,6M 10,1M 8,6M 8,7M 12,2M
Goodwill i 2,4B 2,2B 1,8B 1,6B 1,4B
Actifs incorporels i 332,1M 321,3M 251,0M 229,8M 229,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 34,1M 28,7M 26,8M 33,7M 33,6M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,3B 1,1B 957,4M 893,4M
Total des actifs i 1,9B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,9M 20,6M 17,5M 10,6M 10,6M
Dette à court terme i 3,5M 3,2M 3,1M 3,4M 4,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 223,2M 217,0M 203,6M 169,6M 133,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,9M 4,7M 3,9M 3,9M 7,4M
Passifs d'impôts différés i 41,4M 34,1M 21,1M 35,4M 35,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 53,5M 45,4M 32,6M 47,1M 52,2M
Total des passifs i 276,8M 262,4M 236,3M 216,7M 185,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 590,7M 568,3M 551,2M 538,4M 536,3M
Bénéfices non distribués i 527,0M 364,0M 220,8M 104,8M 2,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,4B 1,2B 1,1B 999,8M
Métriques clés
Dette totale i 8,4M 7,9M 7,0M 7,3M 11,4M
Fonds de roulement i 258,8M 135,5M 214,6M 189,1M 158,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Descartes Systems de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 163,8M 143,3M 115,9M 102,2M 86,3M
Dépréciation et amortissement i 87,1M 75,0M 66,0M 65,4M 64,2M
Rémunération basée sur les actions i 20,9M 20,0M 16,5M 13,7M 11,0M
Variations du fonds de roulement i -12,0M 8,8M 14,4M 10,3M 6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 271,3M 242,0M 206,9M 194,9M 170,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -6,7M -5,6M -6,1M -4,8M
Acquisitions i -151,6M -290,2M -142,7M -115,6M -90,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -157,4M -296,9M -148,3M -121,6M -95,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -892,0K - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 0 -1,1M
Flux de trésorerie de financement i 5,0M -3,6M -14,7M -4,6M 448,0K
Flux de trésorerie libre i 260,5M 212,5M 202,1M 186,3M 171,3M
Variation nette de trésorerie i 118,9M -58,5M 43,9M 68,6M 75,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Descartes Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,59
P/E prospectif 23,45
Cours/valeur comptable 4,03
Cours/ventes 8,96
Ratio PEG 23,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,47 %
Marge opérationnelle 31,20 %
Rendement des capitaux propres 10,90 %
Rendement de l'actif 7,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 0,52
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) $1,87
Valeur comptable par action $18,82
Chiffre d'affaires par action $8,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DSGX 6,2B 40,59 4,03 10,90 % 22,47 % 0,52
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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