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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 814,3M
Bénéfice brut 297,2M 36,50 %
Résultat opérationnel 114,5M 14,06 %
Résultat net 49,6M 6,09 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres -71,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 103,7M
Flux de trésorerie libre 84,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amneal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 2,8B 2,4B 2,2B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,8B 1,6B 1,4B 1,3B
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 820,6M 784,7M 769,0M
Marge brute % i 36,9% 36,5% 34,3% 35,5% 36,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 193,8M 196,6M 167,8M 200,0M 209,6M
Ventes, générales et administratives i 526,8M 476,4M 429,7M 399,7M 365,5M
Autres charges opérationnelles i -5,2M - -1,1M -4,0M -
Total des charges opérationnelles i 715,4M 673,0M 596,3M 595,8M 575,1M
Résultat opérationnel i 397,9M 347,4M 224,2M 188,9M 193,9M
Marge opérationnelle % i 13,2% 12,4% 9,4% 8,5% 9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 241,1M 258,6M 210,6M 158,4M 136,3M
Autres revenus non opérationnels 13,8M -143,9M -13,1M -278,4M -26,2M
Bénéfice avant impôts i 139,2M -55,0M -40,3M -248,1M 31,4M
Impôt sur le revenu i 11,3M 18,9M 8,5M 6,7M 11,2M
Taux d'imposition effectif % i 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7%
Résultat net i 127,9M -73,9M -48,7M -254,8M 20,2M
Marge nette % i 4,2% -2,6% -2,0% -11,5% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 606,6M 595,4M 418,0M 446,6M 442,6M
BPA (de base) i $0,23 $-0,38 $-0,48 $-0,86 $0,07
BPA (dilué) i $0,22 $-0,38 $-0,48 $-0,86 $0,07
Actions ordinaires en circulation i 313367000 308978000 176136000 150944000 148922000
Actions diluées en circulation i 313367000 308978000 176136000 150944000 148922000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Amneal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 282,0M 110,6M 91,5M 26,0M 247,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 895,1M 775,7M 613,7M 741,8M 662,6M
Stocks i 606,3M 612,5M 581,4M 530,7M 489,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,9B 1,6B 1,4B 1,4B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 107,4M 98,8M 102,6M 119,5M 124,8M
Goodwill i 1,8B 1,9B 2,1B 2,3B 2,4B
Actifs incorporels i 563,5M 732,4M 890,4M 1,1B 1,2B
Placements à long terme 5,8M 35,9M 37,1M 85,6M 0
Autres actifs non courants 14,5M 8,1M 11,6M 10,4M 10,8M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 2,1B 2,4B 2,4B
Total des actifs i 3,7B 3,5B 3,5B 3,8B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 254,7M 258,7M 143,6M 166,0M 131,1M
Dette à court terme i 21,6M 340,3M 227,6M 104,6M 46,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,3M 31,8M 77,0M 107,5M 58,0M
Total des passifs courants i 881,6M 1,1B 846,6M 752,8M 677,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,3B 2,5B 2,7B 2,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 92,7M 94,1M 8,2M 70,2M 2,7M
Total des passifs non courants i 2,9B 2,5B 2,6B 2,9B 2,9B
Total des passifs i 3,7B 3,6B 3,5B 3,6B 3,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1M 3,1M 3,1M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i -535,0M -607,1M -490,2M -406,2M -276,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -71,3M -109,5M 20,0M 184,0M 367,0M
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,6B 2,8B 2,8B 2,9B
Fonds de roulement i 1,0B 458,0M 531,3M 659,0M 842,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amneal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,9M -73,9M -48,7M -254,8M 20,2M
Dépréciation et amortissement i 223,6M 236,2M 229,4M 240,2M 233,4M
Rémunération basée sur les actions i 32,0M 27,8M 26,8M 31,8M 28,4M
Variations du fonds de roulement i -186,3M -57,6M -94,8M -71,9M -109,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 256,9M 136,9M 157,1M -37,2M 187,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -96,7M -60,3M -46,8M -48,8M -50,9M
Acquisitions i 0 12,0M 0 -84,7M -146,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -96,7M -48,3M -46,8M -132,5M -192,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,7B 0 217,7M 0 0
Remboursement de dette i -2,8B -233,1M -414,1M -123,3M -79,2M
Flux de trésorerie de financement i -2,8B -212,9M -213,0M -107,3M -139,0M
Flux de trésorerie libre i 225,6M 220,1M 276,4M -25,5M 189,2M
Variation nette de trésorerie i -2,7B -124,3M -102,7M -277,0M -143,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amneal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,23
P/E prospectif 11,78
Cours/valeur comptable -57,42
Cours/ventes 1,47
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,39 %
Marge opérationnelle 14,06 %
Rendement des capitaux propres -101,02 %
Rendement de l'actif 7,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,17
Ratio dette/capitaux propres 45 095,52
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $0,22
Valeur comptable par action $-0,23
Chiffre d'affaires par action $9,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMRX 4,2B 63,23 -57,42 -101,02 % 2,39 % 45 095,52
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Alkermes plc 5,6B 23,71 3,09 14,72 % 16,37 % 3,85
Lantheus Holdings 5,4B 24,30 4,91 21,45 % 15,15 % 57,19
Indivior PLC 4,0B 20,22 -42,07 -212,12 % 16,95 % -3,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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