Wolfspeed (WOLF) | Analyse financière et états financiers
Wolfspeed Inc. Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
197,0M
Bénéfice brut
-25,7M
-13,05 %
Résultat opérationnel
-239,5M
-121,57 %
Résultat net
-669,3M
-339,75 %
BPA (dilué)
$-4,30
Métriques du bilan
Total des actifs
6,9B
Total des passifs
7,3B
Capitaux propres
-447,1M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-556,1M
Flux de trésorerie libre
-455,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Wolfspeed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 757,6M | 807,2M | 758,5M | 572,1M | 525,6M |
| Coût des marchandises vendues | 879,2M | 729,8M | 515,6M | 364,0M | 361,0M |
| Bénéfice brut | -121,6M | 77,4M | 242,9M | 208,1M | 164,6M |
| Marge brute % | -16,1% | 9,6% | 32,0% | 36,4% | 31,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 175,1M | 201,9M | 165,7M | 142,6M | 177,8M |
| Ventes, générales et administratives | 246,3M | 246,4M | 214,3M | 183,0M | 181,6M |
| Autres charges opérationnelles | 85,2M | - | 160,2M | 70,0M | 8,0M |
| Total des charges opérationnelles | 506,6M | 448,3M | 540,2M | 395,6M | 367,4M |
| Résultat opérationnel | -628,2M | -372,0M | -138,8M | -119,7M | -209,3M |
| Marge opérationnelle % | -82,9% | -46,1% | -18,3% | -20,9% | -39,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 67,6M | 135,0M | 58,2M | 11,3M | 10,1M |
| Charges d'intérêts | 315,2M | 246,3M | 42,6M | 25,1M | 45,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -743,1M | -89,2M | -136,6M | -108,4M | -95,6M |
| Bénéfice avant impôts | -1,6B | -572,5M | -259,8M | -241,9M | -340,2M |
| Impôt sur le revenu | -9,7M | 1,1M | 700,0K | 8,2M | 1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,6B | -864,2M | -329,9M | -200,9M | -522,5M |
| Marge nette % | -212,4% | -107,1% | -43,5% | -35,1% | -99,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -321,0M | -82,7M | 51,1M | 2,9M | -78,0M |
| BPA (de base) | $-11,39 | $-4,56 | $-2,65 | $-1,67 | $-4,66 |
| BPA (dilué) | $-11,39 | $-4,56 | $-2,65 | $-1,67 | $-4,66 |
| Actions ordinaires en circulation | 141320000 | 125693000 | 124374000 | 120120000 | 112346000 |
| Actions diluées en circulation | 141320000 | 125693000 | 124374000 | 120120000 | 112346000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Wolfspeed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 467,2M | 1,0B | 1,8B | 449,5M | 379,0M |
| Placements à court terme | 590,2M | 1,1B | 1,2B | 749,3M | 775,6M |
| Créances clients | 176,8M | 144,6M | 153,2M | 148,7M | 96,1M |
| Stocks | 451,2M | 461,2M | 288,8M | 230,9M | 170,5M |
| Autres actifs courants | 18,7M | 1,4M | 1,6M | 4,0M | 5,1M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 3,0B | 3,6B | 1,8B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,3M | 9,1M | 9,5M | 10,3M | 15,5M |
| Goodwill | 23,8M | 742,3M | 742,3M | 843,8M | 858,9M |
| Actifs incorporels | 23,8M | 23,9M | 23,9M | 125,4M | 140,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 371,9M | 870,3M | 431,6M | 189,4M | 176,1M |
| Total des actifs non courants | 4,3B | 5,0B | 3,0B | 2,2B | 2,0B |
| Total des actifs | 6,9B | 8,0B | 6,6B | 3,9B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 30,6M | 53,0M | 44,9M | 57,8M | 44,2M |
| Dette à court terme | 6,5B | 500,0K | 500,0K | 500,0K | 5,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 220,5M | 77,9M | 44,3M | 31,7M | 39,2M |
| Total des passifs courants | 7,1B | 665,3M | 627,9M | 388,5M | 448,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 8,4M | 6,2B | 4,2B | 1,0B | 833,9M |
| Passifs d'impôts différés | 500,0K | 10,8M | 3,9M | 3,2M | 2,5M |
| Autres passifs non courants | 202,6M | 256,4M | 143,4M | 55,3M | 44,5M |
| Total des passifs non courants | 211,5M | 6,4B | 4,3B | 1,1B | 881,5M |
| Total des passifs | 7,3B | 7,1B | 5,0B | 1,5B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 200,0K | 200,0K | 200,0K | 200,0K | 100,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,5B | -2,9B | -2,1B | -1,8B | -1,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -447,1M | 882,1M | 1,6B | 2,4B | 2,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,5B | 6,2B | 4,2B | 1,0B | 839,1M |
| Fonds de roulement | -4,5B | 2,3B | 3,0B | 1,4B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Wolfspeed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,6B | -573,6M | -260,5M | -250,1M | -341,3M |
| Dépréciation et amortissement | 252,1M | 181,0M | 145,6M | 111,5M | 120,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 73,3M | 84,9M | 72,7M | 53,7M | 53,2M |
| Variations du fonds de roulement | -78,8M | -190,7M | -44,7M | -80,6M | -49,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,2B | -469,8M | -78,9M | -144,7M | -182,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | -2,1B | -792,4M | -494,7M | -557,5M |
| Acquisitions | 0 | 75,6M | 101,8M | 125,0M | 43,7M |
| Achats de placements | -390,9M | -1,6B | -1,2B | -475,0M | -475,0M |
| Ventes de placements | 1,1B | 1,7B | 747,3M | 467,5M | 546,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -262,8M | -1,9B | -1,1B | -377,2M | -442,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 240,0M | 2,0B | 3,0B | 770,0M | 30,0M |
| Remboursement de dette | -500,0K | -400,0K | -500,0K | -20,5M | -30,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 400,1M | 2,0B | 2,6B | 615,9M | 504,1M |
| Flux de trésorerie libre | -2,0B | -3,0B | -1,1B | -795,8M | -701,9M |
| Variation nette de trésorerie | -1,0B | -446,1M | 1,4B | 94,0M | -121,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Wolfspeed
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,42
P/E prospectif
-5,72
Cours/valeur comptable
1,21
Cours/ventes
1,79
Ratio PEG
-0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-91,64 %
Marge opérationnelle
-78,99 %
Rendement des capitaux propres
-137,04 %
Rendement de l'actif
-4,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,50
Ratio dette/capitaux propres
330,38
Données par action
BPA (TTM)
$-13,28
Valeur comptable par action
$22,93
Chiffre d'affaires par action
$16,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | 1,3B | -2,42 | 1,21 | -137,04 % | -91,64 % | 330,38 |
| Nvidia | 4,9T | 40,83 | 30,85 | 101,49 % | 55,60 % | 7,26 |
| Broadcom | 2,0T | 78,09 | 23,85 | 33,37 % | 36,57 % | 82,70 |
| Poet Technologies | 2,3B | -22,20 | 10,85 | -61,58 % | 0,00 % | 3,85 |
| SkyWater Technology | 1,6B | 13,70 | 8,65 | 95,94 % | 26,89 % | 127,85 |
| Alpha & Omega | 1,3B | 57,17 | 1,44 | -12,00 % | -15,06 % | 3,82 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.