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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,7M
Bénéfice brut 13,9M 46,66 %
Résultat opérationnel -6,8M -22,96 %
Résultat net -6,8M -22,99 %
BPA (dilué) $-0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 240,9M
Total des passifs 70,5M
Capitaux propres 170,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,2M
Flux de trésorerie libre -14,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de American Outdoor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 222,3M 201,1M 191,2M 247,5M 276,7M
Coût des marchandises vendues i 123,1M 112,7M 103,1M 133,3M 149,9M
Bénéfice brut i 99,3M 88,4M 88,1M 114,2M 126,8M
Marge brute % i 44,6% 44,0% 46,1% 46,2% 45,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 7,7M 6,9M 6,4M 5,5M 5,4M
Ventes, générales et administratives i 91,7M 94,1M 94,4M 97,4M 98,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 99,4M 100,9M 100,8M 102,9M 103,3M
Résultat opérationnel i -154,0K -12,5M -12,7M 11,3M 23,5M
Marge opérationnelle % i -0,1% -6,2% -6,6% 4,6% 8,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 39,0K - - 300,0K
Charges d'intérêts i - - 761,0K 324,0K -
Autres revenus non opérationnels 140,0K 140,0K 1,2M -66,5M 497,0K
Bénéfice avant impôts i 46,0K -12,3M -12,3M -55,5M 24,3M
Impôt sur le revenu i 123,0K -70,0K -249,0K 9,3M 5,9M
Taux d'imposition effectif % i 267,4% 0,0% 0,0% 0,0% 24,2%
Résultat net i -77,0K -12,2M -12,0M -64,9M 18,4M
Marge nette % i -0,0% -6,1% -6,3% -26,2% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 13,1M 3,6M 5,0M 29,6M 43,3M
BPA (de base) i $-0,01 $-0,94 $-0,90 $-4,66 $1,31
BPA (dilué) i $-0,01 $-0,94 $-0,90 $-4,66 $1,29
Actions ordinaires en circulation i 12806000 12967000 13372000 13930000 13997000
Actions diluées en circulation i 12806000 12967000 13372000 13930000 13997000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de American Outdoor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 23,4M 29,7M 22,0M 19,5M 60,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 39,3M 25,7M 26,8M 28,9M 37,5M
Stocks i 104,7M 93,3M 99,7M 121,7M 74,3M
Autres actifs courants 4,0M 6,4M 7,8M 8,5M 7,1M
Total des actifs courants i 171,6M 155,4M 157,6M 179,8M 179,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 37,5M 37,5M 27,0M 27,5M 25,4M
Goodwill i 31,4M 40,2M 52,0M 63,2M 183,6M
Actifs incorporels i 31,4M 40,2M 52,0M 63,2M 54,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 227,0K 404,0K 260,0K 336,0K 7,1M
Total des actifs non courants i 74,8M 85,2M 86,0M 98,0M 161,4M
Total des actifs i 246,4M 240,6M 243,6M 277,8M 341,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,7M 14,2M 11,5M 13,6M 16,0M
Dette à court terme i 1,3M 1,3M 904,0K 1,8M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K - - - -
Total des passifs courants i 36,8M 29,4M 23,0M 27,0M 36,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,9M 33,3M 28,7M 47,8M 24,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 34,0K 31,0K 236,0K
Total des passifs non courants i 31,9M 33,3M 28,7M 47,8M 25,0M
Total des passifs i 68,7M 62,7M 51,7M 74,8M 61,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 15,0K 14,0K 14,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i -74,7M -74,6M -62,4M -50,4M 14,5M
Actions propres i 28,4M 24,6M 18,6M 15,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 177,6M 177,9M 191,9M 203,0M 279,9M
Métriques clés
Dette totale i 33,3M 34,6M 29,6M 49,6M 26,6M
Fonds de roulement i 134,8M 126,0M 134,6M 152,8M 143,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de American Outdoor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -77,0K -12,2M -12,0M -64,9M 18,4M
Dépréciation et amortissement i 13,3M 16,1M 16,5M 17,0M 19,8M
Rémunération basée sur les actions i 3,5M 4,1M 4,0M 2,8M 2,9M
Variations du fonds de roulement i -23,7M 11,8M 22,5M -40,2M -9,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,0M 19,7M 31,0M -78,6M 28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,2M -4,6M -1,3M -3,4M -3,6M
Acquisitions i - 0 0 -27,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,2M -4,6M -1,3M -30,4M -3,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,8M -6,0M -3,5M -15,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 7,0M 0 0 25,2M 0
Remboursement de dette i -7,0M -5,0M -20,2M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -4,4M -11,4M -24,1M 9,4M 31,0M
Flux de trésorerie libre i -2,5M 18,4M 25,8M -24,5M 29,1M
Variation nette de trésorerie i -14,5M 3,7M 5,7M -99,6M 56,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de American Outdoor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -949,00
P/E prospectif 24,39
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,78 %
Marge opérationnelle -0,85 %
Rendement des capitaux propres -5,70 %
Rendement de l'actif -1,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,65
Ratio dette/capitaux propres 19,78
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,78
Valeur comptable par action $13,30
Chiffre d'affaires par action $16,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AOUT 121,7M -949,00 0,70 -5,70 % -4,78 % 19,78
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Escalade 249,7M 18,72 1,47 8,01 % 5,71 % 11,41
Funko 242,3M -3,52 1,30 -32,33 % -7,42 % 157,30
Plby 211,0M - 11,23 -74,35 % -10,48 % 1 080,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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