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-1,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 62,6M
Bénéfice brut 17,4M 27,74 %
Résultat opérationnel 5,2M 8,24 %
Résultat net 3,7M 5,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 222,1M
Total des passifs 48,9M
Capitaux propres 173,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,7M
Flux de trésorerie libre 13,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Escalade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 240,2M 251,5M 263,6M 313,8M 313,6M
Coût des marchandises vendues i 175,5M 189,3M 201,8M 240,1M 236,5M
Bénéfice brut i 64,6M 62,2M 61,8M 73,6M 77,1M
Marge brute % i 26,9% 24,7% 23,4% 23,5% 24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 43,6M 43,3M 41,5M 44,8M 43,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 43,6M 43,3M 41,5M 44,8M 43,4M
Résultat opérationnel i 18,7M 16,1M 17,8M 26,3M 31,9M
Marge opérationnelle % i 7,8% 6,4% 6,8% 8,4% 10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 836,0K 2,3M 5,3M 3,8M 1,5M
Autres revenus non opérationnels 131,0K 4,0M 31,0K 79,0K 163,0K
Bénéfice avant impôts i 18,0M 17,8M 12,5M 22,6M 30,5M
Impôt sur le revenu i 4,3M 4,8M 2,7M 4,6M 6,1M
Taux d'imposition effectif % i 24,0% 26,9% 21,3% 20,5% 20,1%
Résultat net i 13,7M 13,0M 9,8M 18,0M 24,4M
Marge nette % i 5,7% 5,2% 3,7% 5,7% 7,8%
Métriques clés
EBITDA i 23,9M 22,2M 23,5M 32,5M 36,9M
BPA (de base) i $1,00 $0,94 $0,72 $1,33 $1,78
BPA (dilué) i $0,99 $0,93 $0,71 $1,31 $1,76
Actions ordinaires en circulation i 13751000 13814894 13714000 13525564 13710674
Actions diluées en circulation i 13751000 13814894 13714000 13525564 13710674

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Escalade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,9M 4,2M 16,0K 4,0M 4,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 46,3M 48,8M 50,0M 57,4M 66,0M
Stocks i 68,5M 76,0M 92,5M 121,9M 92,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 130,6M 133,8M 146,8M 188,2M 171,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3M 1,2M 8,4M 9,1M 2,2M
Goodwill i 110,1M 110,5M 113,3M 115,8M 86,2M
Actifs incorporels i 25,4M 25,8M 28,6M 31,1M 20,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 132,0K 935,0K 3,0M 3,2M 124,0K
Total des actifs non courants i 91,5M 92,5M 106,2M 110,5M 80,7M
Total des actifs i 222,1M 226,3M 253,0M 298,7M 251,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,2M 11,9M 9,8M 9,4M 15,8M
Dette à court terme i 7,7M 7,6M 8,2M 8,1M 8,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 30,5M 34,5M 33,3M 38,9M 48,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,1M 19,2M 51,6M 96,4M 51,8M
Passifs d'impôts différés i 6,3M 3,3M 3,1M 4,5M 4,8M
Autres passifs non courants - 297,0K 387,0K 407,0K 448,0K
Total des passifs non courants i 18,4M 22,8M 55,2M 101,3M 57,0M
Total des passifs i 48,9M 57,3M 88,4M 140,2M 105,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 4,2M 4,5M 2,0M 13,5M
Bénéfices non distribués i 170,2M 164,8M 160,1M 156,4M 133,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 173,2M 169,0M 164,6M 158,5M 146,6M
Métriques clés
Dette totale i 19,8M 26,8M 59,8M 104,5M 59,7M
Fonds de roulement i 100,1M 99,3M 113,6M 149,3M 122,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Escalade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,7M 13,0M 9,8M 18,0M 24,4M
Dépréciation et amortissement i 5,1M 6,0M 5,7M 6,1M 4,8M
Rémunération basée sur les actions i 242,0K 0 52,0K 51,0K 135,0K
Variations du fonds de roulement i 9,0M 16,9M 36,3M -6,1M -20,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 31,0M 36,1M 50,8M 17,8M 9,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M 3,9M -1,9M -2,1M -9,7M
Acquisitions i -2,3M - 0 -35,8M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,8M 3,9M -1,9M -37,8M -9,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1M -2,2M 0 0 -10,4M
Dividendes versés i -8,3M -8,3M -6,2M -8,2M -7,7M
Émission de dette i 26,2M 114,8M 94,0M 197,4M 232,1M
Remboursement de dette i -33,4M -140,1M -138,0M -160,0M -204,6M
Flux de trésorerie de financement i -18,5M -35,8M -50,3M 28,8M 9,3M
Flux de trésorerie libre i 28,5M 34,0M 46,2M 6,5M -8,6M
Variation nette de trésorerie i 7,7M 4,2M -1,4M 8,8M 9,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Escalade

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,72
P/E prospectif 9,45
Cours/valeur comptable 1,47
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,71 %
Marge opérationnelle 8,24 %
Rendement des capitaux propres 8,01 %
Rendement de l'actif 5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,28
Ratio dette/capitaux propres 11,41
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $0,99
Valeur comptable par action $12,65
Chiffre d'affaires par action $17,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESCA 249,7M 18,72 1,47 8,01 % 5,71 % 11,41
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Funko 242,3M -3,52 1,30 -32,33 % -7,42 % 157,30
Plby 211,0M - 11,23 -74,35 % -10,48 % 1 080,78
American Outdoor 121,7M -949,00 0,70 -5,70 % -4,78 % 19,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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