Applied Digital (APLD) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Le 1er octobre, Roth Capital a réitéré une recommandation d'achat pour Applied Digital (APLD), fixant un nouvel objectif de cours de 43,0 $, un bond significatif par rapport à l'objectif médian précédent de 16,0 $ parmi les analystes. Cet optimisme, alimenté par des discussions sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), se concentre sur le rôle croissant de la société dans l'infrastructure IA et les centres de données.
• Le lendemain, le 2 octobre, Compass Point a également réaffirmé une recommandation d'achat pour APLD, avec un objectif de cours de 30 $, suggérant un potentiel de hausse de 8,7 %. Cela fait suite à une augmentation antérieure de 13 $ à 30 $, et a été motivé par la location de l'installation Forge 1 à CoreWeave, signalant un potentiel de chiffre d'affaires à long terme.
• Applied Digital fait un pari substantiel sur l'infrastructure IA, annonçant le 2 octobre des plans pour commencer la construction de Polaris Forge 2, une installation de calcul IA de 3 milliards de dollars dans le Dakota du Nord, dont le début des travaux est prévu en septembre 2025. Cette installation devrait atteindre sa pleine capacité d'ici début 2027, et la société a simultanément étendu son accord de location avec CoreWeave de 150 MW supplémentaires à Polaris Forge 1.
• Le virage stratégique de la société vers les « AI Factories » prend de l'ampleur, comme en témoigne une hausse du cours de l'action le 2 octobre, augmentant de 8,6 % et portant son rallye depuis le début de l'année à 255,37 %, atteignant un nouveau plus haut sur 52 semaines de 26,4 $. Ce rallye a également été stimulé par une hausse de 9 % de la valeur du Bitcoin au cours des cinq jours précédents.
• Malgré l'élan positif, l'activité de vente par les initiés a été notable. Entre le 1er et le 2 octobre, des initiés ont vendu un total de 506 250 actions d'une valeur de 7 713 675 $, sans aucun achat signalé au cours des six derniers mois. Le PDG Wes Cummins a mené les ventes, se séparant de 400 000 actions pour environ 6 104 000 $.
• Pour le premier trimestre fiscal 2026, les analystes anticipent des revenus de 43,39 millions de dollars, mais prévoient également une perte par action (BPA) de 14 cents, comme rapporté le 2 octobre.
• Au 30 septembre 2025, Applied Digital a déclaré un chiffre d'affaires sur 12 mois de 144,2 millions de dollars, mais avec une marge bénéficiaire négative de 160,2 % et une capitalisation boursière de 6,2 milliards de dollars.

L'histoire d'investissement : Applied Digital se tourne agressivement vers l'infrastructure IA, sécurisant des baux importants et initiant la construction d'une nouvelle installation massive. Bien que l'action ait connu des gains impressionnants alimentés par la demande d'IA et un rallye du Bitcoin, les ventes d'initiés et les pertes continues soulèvent des questions sur la rentabilité à court terme.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : L'avenir de la société dépend du succès de l'exécution de sa stratégie IA. L'investissement substantiel dans Forge 2 et les baux CoreWeave suggèrent un fort potentiel, mais les investisseurs devraient surveiller la capacité de la société à traduire ces investissements en bénéfices positifs. Les ventes d'initiés sont un signal d'alarme potentiel, mais pourraient également être attribuées à la planification financière personnelle.

Perspectives : Les investisseurs devraient suivre de près la conférence téléphonique sur les résultats du 9 octobre 2025 pour le T1 2026, en prêtant attention à toute mise à jour sur la construction de Forge 2 et l'intégration du bail CoreWeave élargi. Le suivi de la tendance des transactions d'initiés sera également crucial.

En résumé : Applied Digital présente une opportunité d'investissement à haut risque et haute récompense. La société est positionnée pour capitaliser sur le marché en plein essor de l'IA, mais est confrontée à des défis pour atteindre la rentabilité. Les investisseurs devraient peser soigneusement le potentiel de hausse par rapport à la performance financière actuelle et à l'activité des initiés.