Apellis Pharmaceuticals Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 178,5M
Bénéfice brut 164,9M 92,37 %
Résultat opérationnel -33,3M -18,65 %
Résultat net -42,2M -23,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 807,3M
Total des passifs 643,1M
Capitaux propres 164,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,5M
Flux de trésorerie libre -53,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Apellis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i781,4M396,6M75,4M66,6M250,6M
Coût des marchandises vendues i117,7M58,5M5,6M5,2M25,0M
Bénéfice brut i663,6M338,1M69,8M61,4M225,6M
Marge brute % i84,9%85,2%92,5%92,2%90,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i327,6M354,4M387,2M420,9M299,9M
Ventes, générales et administratives i501,1M500,8M277,2M176,8M139,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i828,6M855,2M664,4M597,6M439,3M
Résultat opérationnel i-165,0M-517,1M-594,6M-536,3M-213,7M
Marge opérationnelle % i-21,1%-130,4%-788,4%-805,7%-85,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,8M20,9M8,9M418,0K4,2M
Charges d'intérêts i40,4M29,6M32,6M13,2M29,9M
Autres revenus non opérationnels-4,1M-727,0K-33,2M-196,9M-103,5M
Bénéfice avant impôts i-196,7M-526,5M-651,5M-746,0M-343,0M
Impôt sur le revenu i1,2M2,1M669,0K352,0K1,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-197,9M-528,6M-652,2M-746,4M-344,9M
Marge nette % i-25,3%-133,3%-864,7%-1 121,3%-137,6%
Métriques clés
EBITDA i-152,6M-495,2M-584,5M-533,0M-209,2M
BPA (de base) i$-1,60$-4,45$-6,15$-8,84$-4,59
BPA (dilué) i$-1,60$-4,45$-6,15$-8,84$-4,59
Actions ordinaires en circulation i1239050001186780001061140008442100075163000
Actions diluées en circulation i1239050001186780001061140008442100075163000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Apellis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i411,3M351,2M551,8M640,2M565,8M
Placements à court terme i--060,4M311,9M
Créances clients i264,9M206,4M7,7M10,1M0
Stocks i81,4M146,4M85,7M16,3M0
Autres actifs courants4,8M4,4M6,5M70,7M26,9M
Total des actifs courants i789,0M766,3M719,5M824,0M917,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i19,0M21,1M24,9M26,1M24,5M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants77,1M1,3M15,8M31,6M18,9M
Total des actifs non courants i96,1M22,4M40,7M57,7M43,4M
Total des actifs i885,1M788,7M760,2M881,8M960,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i38,6M37,5M37,3M16,9M8,5M
Dette à court terme i6,8M6,4M5,6M4,1M3,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-75,8M29,5M7,6M4,2M
Total des passifs courants i185,5M247,6M167,6M131,8M128,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i463,0M104,5M107,1M206,1M374,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants8,0M242,1M315,6M345,2M-
Total des passifs non courants i471,0M346,6M422,7M551,3M627,7M
Total des passifs i656,5M594,2M590,3M683,1M756,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,0K12,0K11,0K10,0K8,0K
Bénéfices non distribués i-3,0B-2,8B-2,3B-1,7B-926,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i228,5M194,5M169,9M198,7M204,6M
Métriques clés
Dette totale i469,8M110,9M112,7M210,2M377,7M
Fonds de roulement i603,4M518,7M551,9M692,2M788,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Apellis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-197,9M-528,6M-652,2M-746,4M-344,9M
Dépréciation et amortissement i1,8M1,7M1,5M1,5M859,0K
Rémunération basée sur les actions i114,1M105,9M91,1M70,7M45,4M
Variations du fonds de roulement i-56,9M-233,2M2,1M-69,6M-62,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-128,4M-627,9M-528,8M-737,5M-345,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-403,0K-674,0K-1,5M-1,1M-5,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i00-331,9M-171,3M-879,1M
Ventes de placements i00393,3M420,0M567,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-403,0K-674,0K59,9M247,6M-317,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i365,5M-00322,9M
Remboursement de dette i---00
Flux de trésorerie de financement i130,4M317,8M339,9M374,6M681,2M
Flux de trésorerie libre i-88,3M-595,5M-515,3M-564,2M-165,9M
Variation nette de trésorerie i1,6M-310,8M-129,0M-115,3M19,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Apellis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -16,68
P/E prospectif -33,04
Cours/valeur comptable 22,40
Cours/ventes 4,64
Ratio PEG -33,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -30,24 %
Marge opérationnelle -18,65 %
Rendement des capitaux propres -108,49 %
Rendement de l'actif -13,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,77
Ratio dette/capitaux propres 300,55
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $-1,83
Valeur comptable par action $1,24
Chiffre d'affaires par action $6,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
apls3,5B-16,6822,40-108,49 %-30,24 %300,55
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,4B-16,98-5,2436,76 %98,25 %-1,04
Madrigal 8,5B-17,6712,12-36,30 %-54,68 %17,81
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.