Apellis (APLS) | Analyse financière et états financiers
Apellis Pharmaceuticals Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
199,9M
Bénéfice brut
170,2M
85,13 %
Résultat opérationnel
-51,1M
-25,58 %
Résultat net
-59,0M
-29,49 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
705,1M
Capitaux propres
370,1M
Ratio dette/capitaux propres
1,90
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-49,5M
Flux de trésorerie libre
-14,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Apellis de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 781,4M | 396,6M | 75,4M | 66,6M |
| Coût des marchandises vendues | 102,2M | 117,7M | 58,5M | 5,6M | 5,2M |
| Bénéfice brut | 901,5M | 663,6M | 338,1M | 69,8M | 61,4M |
| Marge brute % | 89,8% | 84,9% | 85,2% | 92,5% | 92,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 295,9M | 327,6M | 354,4M | 387,2M | 420,9M |
| Ventes, générales et administratives | 550,3M | 501,1M | 500,8M | 277,2M | 176,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 846,1M | 828,6M | 855,2M | 664,4M | 597,6M |
| Résultat opérationnel | 55,4M | -165,0M | -517,1M | -594,6M | -536,3M |
| Marge opérationnelle % | 5,5% | -21,1% | -130,4% | -788,4% | -805,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 13,1M | 12,8M | 20,9M | 8,9M | 418,0K |
| Charges d'intérêts | 44,3M | 40,4M | 29,6M | 32,6M | 13,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -133,0K | -4,1M | -727,0K | -33,2M | -196,9M |
| Bénéfice avant impôts | 24,1M | -196,7M | -526,5M | -651,5M | -746,0M |
| Impôt sur le revenu | 1,7M | 1,2M | 2,1M | 669,0K | 352,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 22,4M | -197,9M | -528,6M | -652,2M | -746,4M |
| Marge nette % | 2,2% | -25,3% | -133,3% | -864,7% | -1 121,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 70,0M | -152,6M | -495,2M | -584,5M | -533,0M |
| BPA (de base) | $0,18 | $-1,60 | $-4,45 | $-6,15 | $-8,84 |
| BPA (dilué) | $0,18 | $-1,60 | $-4,45 | $-6,15 | $-8,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 126145000 | 123905000 | 118678000 | 106114000 | 84421000 |
| Actions diluées en circulation | 126145000 | 123905000 | 118678000 | 106114000 | 84421000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Apellis de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 466,2M | 411,3M | 351,2M | 551,8M | 640,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | 0 | 60,4M |
| Créances clients | 366,2M | 264,9M | 206,4M | 7,7M | 10,1M |
| Stocks | 142,6M | 81,4M | 146,4M | 85,7M | 16,3M |
| Autres actifs courants | 1,6M | 4,8M | 4,4M | 6,5M | 70,7M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 789,0M | 766,3M | 719,5M | 824,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 19,9M | 19,0M | 21,1M | 24,9M | 26,1M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 40,5M | 77,1M | 1,3M | 15,8M | 31,6M |
| Total des actifs non courants | 60,4M | 96,1M | 22,4M | 40,7M | 57,7M |
| Total des actifs | 1,1B | 885,1M | 788,7M | 760,2M | 881,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 56,8M | 38,6M | 37,5M | 37,3M | 16,9M |
| Dette à court terme | 100,7M | 6,8M | 6,4M | 5,6M | 4,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 75,8M | 29,5M | 7,6M |
| Total des passifs courants | 323,6M | 185,5M | 247,6M | 167,6M | 131,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 373,6M | 463,0M | 104,5M | 107,1M | 206,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 7,9M | 8,0M | 242,1M | 315,6M | 345,2M |
| Total des passifs non courants | 381,5M | 471,0M | 346,6M | 422,7M | 551,3M |
| Total des passifs | 705,1M | 656,5M | 594,2M | 590,3M | 683,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 12,0K | 12,0K | 12,0K | 11,0K | 10,0K |
| Bénéfices non distribués | -3,0B | -3,0B | -2,8B | -2,3B | -1,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 370,1M | 228,5M | 194,5M | 169,9M | 198,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 474,4M | 469,8M | 110,9M | 112,7M | 210,2M |
| Fonds de roulement | 691,2M | 603,4M | 518,7M | 551,9M | 692,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apellis de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 22,4M | -197,9M | -528,6M | -652,2M | -746,4M |
| Dépréciation et amortissement | 1,6M | 1,8M | 1,7M | 1,5M | 1,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 104,0M | 114,1M | 105,9M | 91,1M | 70,7M |
| Variations du fonds de roulement | -102,4M | -56,9M | -233,2M | 2,1M | -69,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 28,0M | -128,4M | -627,9M | -528,8M | -737,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -313,0K | -403,0K | -674,0K | -1,5M | -1,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -331,9M | -171,3M |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 393,3M | 420,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -313,0K | -403,0K | -674,0K | 59,9M | 247,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 365,5M | - | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -11,0K | 130,4M | 317,8M | 339,9M | 374,6M |
| Flux de trésorerie libre | 45,0M | -88,3M | -595,5M | -515,3M | -564,2M |
| Variation nette de trésorerie | 27,7M | 1,6M | -310,8M | -129,0M | -115,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apellis
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
227,44
P/E prospectif
-167,62
Cours/valeur comptable
14,01
Cours/ventes
5,21
Ratio PEG
-167,62
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,23 %
Marge opérationnelle
-25,58 %
Rendement des capitaux propres
7,48 %
Rendement de l'actif
3,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,14
Ratio dette/capitaux propres
128,15
Bêta
-0,20
Données par action
BPA (TTM)
$0,18
Valeur comptable par action
$2,92
Chiffre d'affaires par action
$7,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLS | 5,2B | 227,44 | 14,01 | 7,48 % | 2,23 % | 128,15 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
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