Arbe Robotics (ARBE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
40,0K
Bénéfice brut
-298,0K
-745,00 %
Résultat opérationnel
-13,4M
-33 402,50 %
Résultat net
-13,8M
-34 545,00 %
BPA (dilué)
$-0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
85,0M
Total des passifs
19,3M
Capitaux propres
65,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,8M
Flux de trésorerie libre
-6,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Arbe Robotics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 768,0K | 1,5M | 3,5M | 2,2M | 332,0K |
| Coût des marchandises vendues | 1,6M | 1,5M | 1,3M | 1,4M | 340,0K |
| Bénéfice brut | -785,0K | -38,0K | 2,2M | 809,0K | -8,0K |
| Marge brute % | -102,2% | -2,6% | 63,5% | 36,0% | -2,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 35,1M | 34,1M | 36,7M | 28,6M | 12,8M |
| Ventes, générales et administratives | 13,8M | 12,8M | 13,2M | 5,5M | 2,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 48,9M | 46,8M | 50,0M | 34,1M | 15,0M |
| Résultat opérationnel | -49,7M | -46,9M | -47,7M | -33,3M | -15,0M |
| Marge opérationnelle % | -6 465,2% | -3 189,5% | -1 357,2% | -1 479,7% | -4 505,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 336,0K | - | 7,2M | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | 24,8M | 667,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -49,3M | -43,5M | -40,5M | -58,1M | -15,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -49,3M | -43,5M | -40,5M | -58,1M | -15,6M |
| Marge nette % | -6 421,5% | -2 959,2% | -1 151,4% | -2 583,0% | -4 706,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -49,1M | -46,3M | -47,2M | -32,9M | -14,7M |
| BPA (de base) | $-0,61 | $-0,60 | $-0,64 | $-2,64 | $-0,25 |
| BPA (dilué) | $-0,61 | $-0,71 | $-0,80 | $-2,64 | $-0,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 80949032 | 72021520 | 63489983 | 22027292 | 62135453 |
| Actions diluées en circulation | 80949032 | 72021520 | 63489983 | 22027292 | 62135453 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Arbe Robotics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,5M | 28,6M | 54,2M | 100,8M | 2,9M |
| Placements à court terme | 10,8M | 15,4M | 400,0K | 0 | 100,0K |
| Créances clients | 153,0K | 1,3M | 2,2M | 187,0K | 137,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | 1,2M | 2,4M | - |
| Total des actifs courants | 57,6M | 47,4M | 58,8M | 104,2M | 4,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 4,2M | 2,8M | 1,8M | 763,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 3,2M | 3,0M | 2,1M | 1,2M | 384,0K |
| Total des actifs | 60,8M | 50,5M | 60,8M | 105,3M | 4,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 624,0K | 1,1M | 1,2M | 2,0M | 1,2M |
| Dette à court terme | 31,2M | 436,0K | 364,0K | 4,9M | 1,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 36,4M | 6,2M | 10,4M | 15,5M | 5,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5M | 1,3M | 17,0K | 0 | 2,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,9M | 2,2M | 1,6M | 10,1M | 59,3M |
| Total des passifs | 38,3M | 8,4M | 12,1M | 25,5M | 64,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -253,0M | -203,6M | -160,1M | -119,6M | -61,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 22,5M | 42,1M | 48,8M | 79,8M | -60,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 32,6M | 1,7M | 381,0K | 4,9M | 4,2M |
| Fonds de roulement | 21,2M | 41,2M | 48,3M | 88,7M | -1,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Arbe Robotics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -49,3M | -43,5M | -40,5M | -58,1M | -15,6M |
| Dépréciation et amortissement | 585,0K | 557,0K | 481,0K | 342,0K | 228,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 15,7M | 13,6M | 9,1M | 2,3M | 491,0K |
| Variations du fonds de roulement | 776,0K | 576,0K | -3,2M | 853,0K | -1,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -31,5M | -28,7M | -34,1M | -36,7M | -16,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -622,0K | -249,0K | -918,0K | -784,0K | -156,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -622,0K | -249,0K | -918,0K | -784,0K | -156,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 11,3M | 1,6M |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -5,2M | -2,6M | -1,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 13,3M | 22,5M | -10,4M | 112,0M | 2,9M |
| Flux de trésorerie libre | -33,1M | -33,8M | -41,3M | -27,2M | -15,4M |
| Variation nette de trésorerie | -18,8M | -6,5M | -45,5M | 74,5M | -13,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Arbe Robotics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,36
P/E prospectif
-6,83
Cours/valeur comptable
3,97
Cours/ventes
415,61
Ratio PEG
0,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-102,21 %
Marge opérationnelle
-4 189,78 %
Rendement des capitaux propres
-116,75 %
Rendement de l'actif
-45,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,34
Ratio dette/capitaux propres
19,71
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
$-0,53
Valeur comptable par action
$0,52
Chiffre d'affaires par action
$0,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arbe | 230,9M | -3,36 | 3,97 | -116,75 % | -102,21 % | 19,71 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 819,5B | 66,08 | 33,66 | 69,24 % | 21,08 % | 452,53 |
| Rekor Systems | 217,5M | -2,50 | 6,03 | -128,83 % | -115,76 % | 84,58 |
| Tucows | 208,4M | -1,81 | -1,65 | 115,28 % | -25,24 % | -5,29 |
| Airship AI Holdings | 187,1M | 5,73 | -3,97 | 108,38 % | 45,67 % | -0,02 |
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