American Resources (AREC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,3K
Bénéfice brut
-245,0K
-1 847,95 %
Résultat opérationnel
-6,7M
-50 624,61 %
Résultat net
-8,7M
-65 396,08 %
BPA (dilué)
$-0,10
Métriques du bilan
Total des actifs
202,8M
Total des passifs
289,3M
Capitaux propres
-86,5M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,9M
Flux de trésorerie libre
-1,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de American Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 383,2K | 16,7M | 39,5M | 7,8M | 1,1M |
| Coût des marchandises vendues | 2,6M | 14,3M | 25,5M | 8,4M | 5,1M |
| Bénéfice brut | -2,2M | 2,5M | 14,0M | -639,8K | -4,0M |
| Marge brute % | -568,7% | 14,8% | 35,5% | -8,2% | -382,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,1M | - | - | - | 4,0M |
| Ventes, générales et administratives | 23,7M | 20,1M | 33,3M | 23,4M | 7,6M |
| Autres charges opérationnelles | 991,5K | 993,2K | 1,3M | 1,1M | 1,3M |
| Total des charges opérationnelles | 26,8M | 21,1M | 34,6M | 24,5M | 12,8M |
| Résultat opérationnel | -33,2M | -19,9M | -24,0M | -28,3M | -16,4M |
| Marge opérationnelle % | -8 675,7% | -118,8% | -60,8% | -365,3% | -1 552,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,1M | 381,3K | 31,0K | 230,5K | 205,9K |
| Charges d'intérêts | 8,0M | 1,3M | 1,4M | 4,2M | 3,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -28,5K | 9,4M | 23,9M | -233,0K | 9,4M |
| Bénéfice avant impôts | -40,2M | -11,5M | -1,4M | -32,5M | -10,3M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -40,2M | -11,5M | -1,4M | -32,5M | -10,3M |
| Marge nette % | -10 488,8% | -68,4% | -3,7% | -419,1% | -967,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -27,2M | -17,2M | -20,1M | -25,1M | -11,0M |
| BPA (de base) | $-0,52 | $-0,15 | $-0,02 | $-0,59 | $-0,35 |
| BPA (dilué) | $-0,52 | $-0,15 | $-0,02 | $-0,59 | $-0,35 |
| Actions ordinaires en circulation | 77222990 | 75422390 | 66316058 | 55222768 | 29359993 |
| Actions diluées en circulation | 77222990 | 75422390 | 66316058 | 55222768 | 29359993 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de American Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 604,5K | 2,7M | 10,9M | 11,5M | 10,6M |
| Placements à court terme | 587,4K | - | - | - | - |
| Créances clients | - | 0 | 660,8K | 3,2M | 38,6K |
| Stocks | 960,0K | 54,0K | 446,7K | 0 | 150,5K |
| Autres actifs courants | 1,1M | 1,9M | 786,6K | - | - |
| Total des actifs courants | 11,3M | 34,9M | 12,8M | 15,3M | 11,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 22,2M | 18,3M | 13,0M | 13,6M | 9,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 152,4M | 6,8M | 2,1M | 1,1M | 583,7K |
| Total des actifs non courants | 193,7M | 59,3M | 43,1M | 27,6M | 27,2M |
| Total des actifs | 205,0M | 94,2M | 55,9M | 42,9M | 38,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,2M | 6,7M | 4,9M | 3,2M | 4,3M |
| Dette à court terme | 46,9M | 5,7M | 15,6M | 6,0M | 11,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,6M | 200,0K | - | - | - |
| Total des passifs courants | 84,8M | 18,1M | 27,4M | 16,5M | 20,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 173,6M | 52,2M | 7,9M | 9,7M | 19,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 28,5M | 21,3M | 20,3M | 19,0M | 17,9M |
| Total des passifs non courants | 202,1M | 73,5M | 28,2M | 28,7M | 37,5M |
| Total des passifs | 286,9M | 91,5M | 55,6M | 45,2M | 58,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,8K | 7,6K | 6,7K | 6,5K | 4,3K |
| Bénéfices non distribués | -266,8M | -178,7M | -167,2M | -165,8M | -133,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -81,9M | 223,8K | 284,7K | -2,3M | -20,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 220,5M | 57,8M | 23,5M | 15,7M | 30,7M |
| Fonds de roulement | -73,5M | 16,8M | -14,7M | -1,2M | -9,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de American Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -40,2M | -11,5M | -1,4M | -32,5M | -10,3M |
| Dépréciation et amortissement | 5,1M | 1,9M | 3,5M | 3,2M | 2,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,7M | - | - | - | 230,0K |
| Variations du fonds de roulement | 4,8M | 2,0M | 4,6M | -2,4M | -1,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -25,3M | -6,4M | 8,2M | -30,4M | -13,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -659,1K | 964,3K | 16,9M | -3,1M | 417,9K |
| Acquisitions | - | 0 | -18,3M | -2,5M | 0 |
| Achats de placements | - | -51,9M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | 715,0K | 22,1M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 56,0K | -28,8M | -1,1M | -5,9M | 417,9K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -93,4K | -5,6M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 151,3M | 0 | 2,6M | 600,0K | 14,4M |
| Remboursement de dette | - | -6,7M | -3,5M | -672,4K | -1,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 146,5M | 37,4M | -1,0M | 33,7M | 24,4M |
| Flux de trésorerie libre | -23,3M | -14,5M | 2,5M | -32,2M | -13,8M |
| Variation nette de trésorerie | 121,2M | 2,2M | 6,0M | -2,6M | 11,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de American Resources
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,54
P/E prospectif
12,08
Cours/valeur comptable
-1,17
Cours/ventes
371,48
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-568,65 %
Marge opérationnelle
-15 423,48 %
Rendement des capitaux propres
48,97 %
Rendement de l'actif
-9,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,10
Ratio dette/capitaux propres
-2,69
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
$-0,51
Valeur comptable par action
$-1,06
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arec | 119,3M | 10,54 | -1,17 | 48,97 % | -568,65 % | -2,69 |
| Warrior Met Coal | 2,5B | 24,08 | 1,22 | 5,20 % | 7,99 % | 8,30 |
| Alpha Metallurgical | 1,9B | 75,50 | 1,14 | -2,29 % | -1,57 % | 0,36 |
| Ramaco Resources | 1,5B | 73,36 | 2,52 | -5,55 % | -3,17 % | 38,66 |
| Ramaco Resources | 1,3B | 81,82 | 3,31 | -5,55 % | -3,17 % | 38,66 |
| SunCoke Energy | 639,2M | 8,88 | 0,94 | 11,94 % | 3,99 % | 70,17 |
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