Warrior Met Coal (HCC) | Analyse financière et états financiers
Warrior Met Coal Inc. Mid-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
297,5M
Bénéfice brut
13,5M
4,55 %
Résultat opérationnel
-4,1M
-1,38 %
Résultat net
1,1M
0,38 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
500,7M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
51,2M
Flux de trésorerie libre
-76,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2024
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Warrior Met Coal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,7B | 1,7B | 1,1B | 782,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,2B | 1,1B | 852,9M | 724,6M | 777,0M |
| Bénéfice brut | 318,5M | 601,5M | 885,8M | 334,6M | 5,7M |
| Marge brute % | 20,9% | 35,9% | 50,9% | 31,6% | 0,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 63,1M | 51,8M | 48,8M | 35,6M | 32,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 63,1M | 51,8M | 48,8M | 35,6M | 32,9M |
| Résultat opérationnel | 255,4M | 549,7M | 837,0M | 299,0M | -27,1M |
| Marge opérationnelle % | 16,7% | 32,8% | 48,1% | 28,2% | -3,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 33,0M | 40,7M | 12,4M | 1,1M | - |
| Charges d'intérêts | 4,3M | 18,0M | 31,4M | 36,5M | 32,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -524,0K | -21,0M | -34,9M | -63,7M | 3,5M |
| Bénéfice avant impôts | 283,7M | 551,4M | 783,1M | 200,0M | -55,9M |
| Impôt sur le revenu | 33,1M | 72,8M | 141,8M | 49,1M | -20,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 11,7% | 13,2% | 18,1% | 24,6% | 0,0% |
| Résultat net | 250,6M | 478,6M | 641,3M | 150,9M | -35,8M |
| Marge nette % | 16,4% | 28,5% | 36,9% | 14,2% | -4,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 442,4M | 716,7M | 965,4M | 442,8M | 94,5M |
| BPA (de base) | $4,79 | $9,21 | $12,42 | $2,94 | $-0,70 |
| BPA (dilué) | $4,79 | $9,20 | $12,40 | $2,93 | $-0,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 52287000 | 51973000 | 51622000 | 51382000 | 51168000 |
| Actions diluées en circulation | 52287000 | 51973000 | 51622000 | 51382000 | 51168000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Warrior Met Coal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 491,5M | 738,2M | 829,5M | 395,8M | 211,9M |
| Placements à court terme | 14,6M | 9,0M | 8,6M | 8,5M | 8,5M |
| Créances clients | 140,9M | 98,2M | 151,8M | 122,2M | 83,3M |
| Stocks | 207,6M | 183,9M | 154,0M | 59,6M | 118,7M |
| Autres actifs courants | 3,4M | 7,0M | 5,1M | 5,8M | 6,2M |
| Total des actifs courants | 887,1M | 1,1B | 1,2B | 627,2M | 467,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 169,3M | 105,5M | 97,6M | 93,4M | 56,5M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 15,0M | 16,6M | 20,3M | 133,1M | 181,2M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,3B | 855,0M | 837,0M | 926,5M |
| Total des actifs | 2,6B | 2,4B | 2,0B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 40,2M | 36,2M | 39,0M | 33,8M | 59,1M |
| Dette à court terme | 13,2M | 11,5M | 24,1M | 23,6M | 14,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 18,6M | 5,8M | 8,7M | 4,7M | 6,4M |
| Total des passifs courants | 170,4M | 147,7M | 153,1M | 122,1M | 170,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 159,8M | 161,8M | 311,6M | 368,2M | 404,0M |
| Passifs d'impôts différés | 63,8M | 74,5M | 23,4M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 500,0K | 1,8M | 2,3M |
| Total des passifs non courants | 330,3M | 334,9M | 427,5M | 470,1M | 498,4M |
| Total des passifs | 500,7M | 482,6M | 580,6M | 592,2M | 668,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 545,0K | 542,0K | 539,0K | 537,0K | 534,0K |
| Bénéfices non distribués | 1,9B | 1,6B | 1,2B | 666,0M | 525,5M |
| Actions propres | 50,6M | 50,6M | 50,6M | 50,6M | 50,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 1,9B | 1,4B | 872,0M | 725,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 173,0M | 173,2M | 335,7M | 391,9M | 418,4M |
| Fonds de roulement | 716,6M | 921,5M | 1,0B | 505,1M | 297,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Warrior Met Coal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 250,6M | 478,6M | 641,3M | 150,9M | -35,8M |
| Dépréciation et amortissement | 154,0M | 127,4M | 115,3M | 141,4M | 118,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 22,1M | 18,2M | 17,6M | 9,4M | 7,6M |
| Variations du fonds de roulement | -57,1M | 16,4M | -106,9M | -10,6M | 58,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 368,6M | 700,1M | 814,2M | 345,3M | 132,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -457,2M | -491,7M | -208,7M | -57,7M | -87,3M |
| Acquisitions | 0 | -2,4M | 2,5M | 0 | - |
| Achats de placements | -49,7M | - | 0 | 0 | -8,5M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 0 | 14,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -538,0M | -527,2M | -255,1M | -71,1M | -108,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -43,8M | -61,1M | -79,7M | -10,5M | -10,4M |
| Émission de dette | 4,5M | 0 | 0 | 347,7M | 0 |
| Remboursement de dette | -17,4M | -194,7M | -69,7M | -419,3M | -44,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -68,5M | -265,2M | -153,1M | -136,5M | -15,9M |
| Flux de trésorerie libre | -89,8M | 209,4M | 633,2M | 293,6M | 25,1M |
| Variation nette de trésorerie | -238,0M | -92,3M | 405,9M | 137,7M | 8,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Warrior Met Coal
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,08
P/E prospectif
12,01
Cours/valeur comptable
1,22
Cours/ventes
1,92
Ratio PEG
12,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,99 %
Marge opérationnelle
-5,84 %
Rendement des capitaux propres
5,20 %
Rendement de l'actif
2,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,14
Ratio dette/capitaux propres
8,30
Bêta
0,70
Données par action
BPA (TTM)
$2,00
Valeur comptable par action
$39,51
Chiffre d'affaires par action
$25,20
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC | 2,5B | 24,08 | 1,22 | 5,20 % | 7,99 % | 8,30 |
| Alpha Metallurgical | 2,5B | 75,50 | 1,73 | -3,86 % | -2,90 % | 1,21 |
| Ramaco Resources | 943,8M | 81,82 | 2,05 | -12,16 % | -9,59 % | 97,20 |
| Ramaco Resources | 870,5M | 73,36 | 1,48 | -12,16 % | -9,59 % | 97,20 |
| SunCoke Energy | 540,5M | 7,60 | 0,93 | -5,80 % | -2,41 % | 112,38 |
| American Resources | 228,8M | 10,54 | -1,90 | 48,43 % | -568,65 % | -2,41 |
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