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-5,24 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 520,5M
Bénéfice brut -1,3M -0,25 %
Résultat opérationnel -21,3M -4,10 %
Résultat net -17,3M -3,32 %
BPA (dilué) $-1,34

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 735,1M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,3M
Flux de trésorerie libre -10,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alpha Metallurgical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 3,0B 3,5B 4,1B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,6B 2,5B 2,4B 1,8B
Bénéfice brut i 24,8M 331,7M 969,9M 1,7B 457,6M
Marge brute % i 1,2% 11,2% 27,9% 41,2% 20,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,2M 74,0M 82,4M 71,6M 63,9M
Autres charges opérationnelles i 26,0M 29,8M 24,4M 27,1M 15,5M
Total des charges opérationnelles i 86,2M 103,8M 106,8M 98,7M 79,4M
Résultat opérationnel i -61,4M 227,9M 863,1M 1,6B 378,2M
Marge opérationnelle % i -2,9% 7,7% 24,9% 38,8% 16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,5M 18,2M 11,9M 3,2M 336,0K
Charges d'intérêts i 3,0M 3,8M 6,9M 21,8M 69,7M
Autres revenus non opérationnels -38,5M -31,5M -22,6M -16,4M -16,6M
Bénéfice avant impôts i -87,5M 210,8M 845,5M 1,6B 292,2M
Impôt sur le revenu i -25,8M 23,2M 123,5M 106,2M 3,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 11,0% 14,6% 6,8% 1,2%
Résultat net i -61,7M 187,6M 722,0M 1,4B 288,8M
Marge nette % i -2,9% 6,3% 20,8% 35,3% 12,8%
Métriques clés
EBITDA i 95,5M 388,6M 1,0B 1,7B 504,1M
BPA (de base) i $-4,75 $14,41 $51,18 $82,82 $15,66
BPA (dilué) i $-4,75 $14,28 $49,30 $79,49 $15,30
Actions ordinaires en circulation i 12996148 13013469 14106466 17490886 18441175
Actions diluées en circulation i 12996148 13013469 14106466 17490886 18441175

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alpha Metallurgical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 366,0M 481,6M 268,2M 301,9M 81,2M
Placements à court terme i 49,6M - 0 46,1M 0
Créances clients i 278,6M 362,1M 509,7M 407,2M 489,2M
Stocks i 193,0M 169,3M 231,3M 200,6M 129,4M
Autres actifs courants 31,1M 23,7M 39,0M 49,4M 35,8M
Total des actifs courants i 918,3M 1,0B 1,0B 1,1B 748,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,8M - - - 758,2M
Goodwill i 56,7M 62,1M 68,8M 76,6M 74,2M
Actifs incorporels i 34,5M 39,9M 46,6M 55,1M 74,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 210,3M 217,2M 215,4M 206,6M 196,4M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 2,3B 2,4B 2,4B 2,3B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,2M 96,6M 128,8M 106,0M 90,1M
Dette à court terme i 3,6M 2,9M 3,6M 3,1M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,9M 7,9M 12,6M 47,5M 35,7M
Total des passifs courants i 205,5M 251,1M 309,9M 402,6M 295,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,8M 2,9M 6,8M 7,9M 445,6M
Passifs d'impôts différés i 15,4M 40,5M 39,1M 10,9M 317,0K
Autres passifs non courants 21,3M 21,4M 18,6M 20,2M 45,2M
Total des passifs non courants i 529,6M 538,1M 522,2M 480,1M 1,0B
Total des passifs i 735,1M 789,2M 832,1M 882,7M 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 224,0K 224,0K 221,0K 217,0K 208,0K
Bénéfices non distribués i 2,1B 2,2B 2,0B 1,3B -71,7M
Actions propres i 1,3B 1,3B 1,2B 649,1M 107,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,6B 1,6B 1,4B 546,9M
Métriques clés
Dette totale i 13,4M 5,8M 10,4M 11,0M 448,6M
Fonds de roulement i 712,8M 785,6M 738,4M 711,8M 452,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alpha Metallurgical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -61,7M 187,6M 722,0M 1,4B 288,8M
Dépréciation et amortissement i 180,0M 174,0M 145,4M 127,1M 123,3M
Rémunération basée sur les actions i 13,6M 12,3M 19,0M 7,5M 5,3M
Variations du fonds de roulement i 17,5M 129,7M -203,8M -31,5M -391,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 109,4M 536,1M 749,3M 1,6B 78,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 8,2M
Acquisitions i -38,1M -32,5M -42,7M -44,4M -6,7M
Achats de placements i -106,2M -48,7M -207,1M -269,4M -18,0M
Ventes de placements i 67,2M 48,0M 321,0M 149,4M 13,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -76,8M -32,1M 79,4M -165,0M 1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -45,2M -122,3M -540,1M -521,8M -786,0K
Dividendes versés i -415,0K -3,1M -113,0M -13,4M 0
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -2,0M -2,2M -2,3M -450,6M -137,5M
Flux de trésorerie de financement i -52,2M -128,9M -660,8M -987,5M -147,0M
Flux de trésorerie libre i 17,8M 381,1M 605,8M 1,3B 91,6M
Variation nette de trésorerie i -19,7M 375,1M 168,0M 424,8M -67,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alpha Metallurgical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 75,50
P/E prospectif 7,70
Cours/valeur comptable 1,73
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,90 %
Marge opérationnelle -2,69 %
Rendement des capitaux propres -3,86 %
Rendement de l'actif -1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,47
Ratio dette/capitaux propres 1,21
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $-4,76
Valeur comptable par action $120,69
Chiffre d'affaires par action $163,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMR 2,5B 75,50 1,73 -3,86 % -2,90 % 1,21
Warrior Met Coal 2,5B 24,08 1,22 5,20 % 7,99 % 8,30
Ramaco Resources 943,8M 81,82 2,05 -12,16 % -9,59 % 97,20
Ramaco Resources 870,5M 73,36 1,48 -12,16 % -9,59 % 97,20
SunCoke Energy 540,5M 7,60 0,93 -5,80 % -2,41 % 112,38
American Resources 228,8M 10,54 -1,90 48,43 % -568,65 % -2,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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