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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 533,8M
Bénéfice brut 181,5M 34,00 %
Résultat opérationnel 15,0M 2,81 %
Résultat net 4,2M 0,79 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 123,7M
Flux de trésorerie libre 43,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lumentum Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,4B 1,8B 1,7B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 1,2B 924,0M 959,7M
Bénéfice brut i 459,9M 251,5M 569,0M 788,6M 783,1M
Marge brute % i 28,0% 18,5% 32,2% 46,0% 44,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 303,9M 302,2M 307,8M 220,7M 214,5M
Ventes, générales et administratives i 348,2M 310,7M 348,8M 265,7M 241,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 652,1M 612,9M 656,6M 486,4M 455,9M
Résultat opérationnel i -192,2M -361,4M -87,6M 302,2M 327,2M
Marge opérationnelle % i -11,7% -26,6% -5,0% 17,6% 18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,4M 61,3M 40,8M 6,1M 5,7M
Charges d'intérêts i 22,2M 33,8M 35,5M 80,2M 66,7M
Autres revenus non opérationnels 7,9M -71,8M -20,1M 7,0M 196,9M
Bénéfice avant impôts i -172,1M -405,7M -102,4M 235,1M 463,1M
Impôt sur le revenu i -198,0M 140,8M 29,2M 36,2M 65,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 14,2%
Résultat net i 25,9M -546,5M -131,6M 198,9M 397,3M
Marge nette % i 1,6% -40,2% -7,4% 11,6% 22,8%
Métriques clés
EBITDA i 98,9M -9,8M 209,8M 475,2M 511,5M
BPA (de base) i $0,38 $-8,12 $-1,93 $2,79 $5,27
BPA (dilué) i $0,37 $-8,12 $-1,93 $2,68 $5,07
Actions ordinaires en circulation i 69000000 67300000 68300000 71200000 75400000
Actions diluées en circulation i 69000000 67300000 68300000 71200000 75400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lumentum Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 520,7M 436,7M 859,0M 1,3B 774,3M
Placements à court terme i 356,4M 450,3M 1,2B 1,3B 1,2B
Créances clients i 250,0M 194,7M 246,1M 262,0M 212,8M
Stocks i 470,1M 398,4M 408,6M 250,1M 196,4M
Autres actifs courants 120,1M 110,0M 109,6M 78,1M 81,6M
Total des actifs courants i 1,7B 1,6B 2,8B 3,1B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 54,4M 112,3M 116,5M 102,1M 115,4M
Goodwill i 2,6B 2,7B 1,8B 893,5M 979,0M
Actifs incorporels i 465,1M 617,5M 459,2M 155,7M 241,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 221,1M 23,2M 133,1M 64,3M 76,2M
Total des actifs non courants i 2,5B 2,3B 1,9B 1,0B 1,1B
Total des actifs i 4,2B 3,9B 4,6B 4,2B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 225,2M 126,3M 169,4M 156,7M 116,9M
Dette à court terme i 22,0M 13,4M 326,0M 421,1M 402,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,4M 3,0M 5,9M 3,4M 3,0M
Total des passifs courants i 392,8M 269,3M 633,8M 716,5M 664,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,5B 2,5B 1,5B 837,4M
Passifs d'impôts différés i 7,2M 55,7M 3,4M 12,9M 35,9M
Autres passifs non courants 25,4M 5,4M 9,2M 600,0K 2,4M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,7B 2,6B 1,6B 914,2M
Total des passifs i 3,1B 3,0B 3,3B 2,3B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i -861,2M -887,1M -340,6M -129,1M 220,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 957,3M 1,4B 1,9B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,6B 2,9B 1,9B 1,2B
Fonds de roulement i 1,3B 1,3B 2,1B 2,4B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lumentum Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 25,9M -546,5M -131,6M 198,9M 397,3M
Dépréciation et amortissement i 256,7M 290,3M 255,6M 167,1M 177,1M
Rémunération basée sur les actions i 177,2M 128,8M 148,4M 103,1M 92,9M
Variations du fonds de roulement i -279,6M 133,2M -110,9M -80,7M -2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 179,7M 16,5M 197,9M 472,2M 735,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -182,9M -132,2M -128,2M -84,8M -61,5M
Acquisitions i 0 -700,9M -861,6M -30,0M 1,3M
Achats de placements i -365,9M -278,7M -1,0B -1,1B -2,0B
Ventes de placements i 464,7M 1,0B 1,1B 973,6M 2,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -84,1M -111,3M -874,0M -256,3M 1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -175,6M -543,9M -236,0M
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 76,5M 0 599,4M 854,1M 0
Remboursement de dette i -8,1M -323,1M -138,7M -1,8M -500,0K
Flux de trésorerie de financement i 25,7M -347,1M 247,9M 269,4M -276,2M
Flux de trésorerie libre i -104,7M -112,3M 51,3M 368,1M 653,9M
Variation nette de trésorerie i 121,3M -441,9M -428,2M 485,3M 460,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lumentum Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 244,00
P/E prospectif 51,16
Cours/valeur comptable 70,58
Cours/ventes 28,38
Ratio PEG -1,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,95 %
Marge opérationnelle 10,73 %
Rendement des capitaux propres 29,28 %
Rendement de l'actif 0,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 392,48
Bêta 1,39

Données par action

BPA (TTM) $3,43
Valeur comptable par action $11,86
Chiffre d'affaires par action $30,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LITE 60,5B 244,00 70,58 29,28 % 11,95 % 392,48
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Ciena 73,6B 332,81 26,13 8,20 % 4,47 % 56,93
Ubiquiti 62,8B 68,49 59,86 136,08 % 29,90 % 11,46
Hewlett Packard 37,1B 27,45 1,54 -0,47 % -0,33 % 87,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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